GRE

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
0,9575 EUR
YTD-Performance

11,28%

Verwaltetes Vermögen
114 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
FR0010405431 / LYX0BF
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return ist ein Large Cap Index, der die 25 größten Blue-Chip Unternehmen der Athens Exchange beinhaltet. Die komplette Methodology is und www.ftse.com verfügbar. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist jener des Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist 18,62% 8,24% 6,01% -1,36%
Referenzindex 19,79% 9,47% 7,24% -0,27%
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist 11,28% -4,31% -5,15% 18,62% 26,79% 33,93% -12,77% -80,67%
Referenzindex 12,29% -4,24% -4,92% 19,79% 31,15% 41,88% -2,67% -78,15%
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist -15,98% 46,06% -22,3% 20,74% -4,05% -30,33% -31,41% 24,65% 18,58% -62,23%
Referenzindex -14,92% 47,72% -21,33% 22,14% -2,88% -29,4% -30,65% 25,89% 19,26% -61,99%
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 21.01.2019 änderte sich der Referenzindex von FTSE/Athens Stock Exchange Large Cap Net Total Return Index zu MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.12.2021 0,9575 EUR 115 Mio. EUR
30.11.2021 0,9448 EUR 114 Mio. EUR
29.11.2021 0,9503 EUR 114 Mio. EUR
26.11.2021 0,9374 EUR 113 Mio. EUR
25.11.2021 0,9876 EUR 119 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,02 EUR
08.07.2020 0,01 EUR
10.07.2019 0,02 EUR
11.07.2018 0,02 EUR
12.07.2017 0,02 EUR

Zusammensetzung


Name Währung Gewichtung Sektor Land
COCA-COLA HBC AG-CDI GBP 19,75% Consumer Staples Switzerland
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA EUR 12,66% Communication Services Greece
OPAP SA EUR 9,07% Consumer Discretionary Greece
ALPHA BANK AE EUR 8,35% Financials Greece
Eurobank Ergasias SA EUR 8,23% Financials Greece
PUBLIC POWER CORP EUR 7,13% Utilities Greece
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. EUR 5,24% Industrials Greece
NATIONAL BANK OF GREECE EUR 5,22% Financials Greece
JUMBO SA EUR 4,87% Consumer Discretionary Greece
MOTOR OIL (HELLAS) SA EUR 2,95% Energy Greece
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LANXESS AG EUR 143.205 6,5% Materials Germany
SYMRISE AG EUR 57.981 6,39% Materials Germany
HEINEKEN HOLDING NV EUR 83.719 5,45% Consumer Staples Netherlands
QIAGEN N.V. EUR 117.422 5,09% Health Care United States
MERCK KGAA EUR 24.469 4,74% Health Care Germany
GEA Group AG EUR 115.919 4,59% Industrials Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 949.340 4,51% Industrials Germany
NOKIA OYJ EUR 1,03 Mio. 4,47% Information Technology Finland
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1 Mio. 4,3% Utilities Portugal
SAP AG EUR 39.926 4% Information Technology Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Datum 30.11.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,17%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,72%

Indexinformationen

Name MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NE714828
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 21
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 30.11.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 24,68%
Basiskonsumgüter 20,83%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,93%
Kommunikation 12,66%
Versorger 11,58%
Industrie 8,25%
Energie 4,23%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,04%
Immobilien 1,79%

Währungsallokation

EUR 80,25%
GBP 19,75%

Länderaufteilung

Griechenland 80,25%
Schweiz 19,75%
Kurs zum 30.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010405431
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 113,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 05.01.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.321,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0BF
Auflagedatum 09.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXGRE GY EUR - 10.05.2019 Ausschüttend 81.768EUR FR0010405431 114 Mio. EUR
Borsa Italiana GRC IM EUR - 10.05.2019 Ausschüttend 70.513EUR FR0010405431 114 Mio. EUR
Euronext GRE FP EUR - 10.05.2019 Ausschüttend 173.551EUR FR0010405431 114 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Deutschland
Niederlande
Dänemark
Schweden
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.10.2021 233 Kb
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 18.05.2021 4352 Kb
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 173 Kb
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.10.2021 435 Kb

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