-7,93%
Der Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return ist ein Large Cap Index, der die 25 größten Blue-Chip Unternehmen der Athens Exchange beinhaltet. Die komplette Methodology is und www.ftse.com verfügbar. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist jener des Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF | -4,72% | 4,38% | 0,35% | 0,79% |
Referenzindex | -3,93% | 5,48% | 1,47% | 1,89% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF | -7,93% | -7,6% | -13,4% | -4,72% | 13,74% | 1,76% | 8,15% | -81,62% |
Referenzindex | -7,73% | -7,56% | -13,29% | -3,93% | 17,37% | 7,58% | 20,59% | -79,16% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF | 14,9% | -15,98% | 46,06% | -22,3% | 20,74% | -4,05% | -30,33% | -31,41% | 24,65% | 18,58% |
Referenzindex | 16,04% | -14,92% | 47,72% | -21,33% | 22,14% | -2,88% | -29,4% | -30,65% | 25,89% | 19,26% |
Zum 21.01.2019 änderte sich der Referenzindex von FTSE/Athens Stock Exchange Large Cap Net Total Return Index zu MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | EUR | 13,85% | Communication Services | Greece |
COCA-COLA HBC AG-CDI | GBP | 13,43% | Consumer Staples | Switzerland |
OPAP SA | EUR | 10,37% | Consumer Discretionary | Greece |
Eurobank Ergasias SA | EUR | 9,34% | Financials | Greece |
ALPHA BANK AE | EUR | 8,84% | Financials | Greece |
NATIONAL BANK OF GREECE | EUR | 7,49% | Financials | Greece |
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. | EUR | 6,08% | Industrials | Greece |
PUBLIC POWER CORP | EUR | 5,78% | Utilities | Greece |
JUMBO SA | EUR | 5,54% | Consumer Discretionary | Greece |
PIRAEUS BANK S.A | EUR | 3,11% | Financials | Greece |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
KESKO OYJ-B SHS | EUR | 415.884 | 9,1% | Consumer Staples | Finland |
ORION OYJ-CLASS B | EUR | 227.149 | 8,25% | Health Care | Finland |
NESTE OIL OYJ | EUR | 137.971 | 5,49% | Energy | Finland |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 125.921 | 5,17% | Financials | Netherlands |
AMAZON.COM INC | USD | 1.892 | 4,62% | Consumer Discretionary | United States |
Fresenius SE and Co KGaA | EUR | 146.609 | 4,58% | Health Care | Germany |
Henkel AG & Co KGaA | EUR | 83.734 | 4,54% | Consumer Staples | Germany |
GALP ENERGIA SGPS SA | EUR | 424.789 | 4,42% | Energy | Portugal |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 83.901 | 4,29% | Health Care | Germany |
SAP AG | EUR | 47.663 | 4,24% | Information Technology | Germany |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Goldman Sachs |
Datum | 21.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,79% |
Gesamtkostenquote | +0,45% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,34% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | EUR | 13,85% | Communication Services | Greece |
COCA-COLA HBC AG-CDI | GBP | 13,43% | Consumer Staples | Switzerland |
OPAP SA | EUR | 10,37% | Consumer Discretionary | Greece |
Eurobank Ergasias SA | EUR | 9,34% | Financials | Greece |
ALPHA BANK AE | EUR | 8,84% | Financials | Greece |
NATIONAL BANK OF GREECE | EUR | 7,49% | Financials | Greece |
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. | EUR | 6,08% | Industrials | Greece |
PUBLIC POWER CORP | EUR | 5,78% | Utilities | Greece |
JUMBO SA | EUR | 5,54% | Consumer Discretionary | Greece |
PIRAEUS BANK S.A | EUR | 3,11% | Financials | Greece |
Name | MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NE714828 |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 20 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Finanzdienstleistung | 28,79% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,92% |
|
Basiskonsumgüter | 14,28% |
|
Kommunikation | 13,85% |
|
Versorger | 10,51% |
|
Industrie | 8,59% |
|
Energie | 4,55% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,88% |
|
Immobilien | 1,63% |
|
EUR | 86,57% |
|
GBP | 13,43% |
|
Griechenland | 86,57% |
Schweiz | 13,43% |
ISIN | FR0010405431 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 113,3 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,45% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 05.01.2007 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 24.498,2 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Goldman Sachs |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0BF |
Auflagedatum | 09.05.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LYXGRE GY | EUR | - | 10.05.2019 | Ausschüttend | - | FR0010405431 | 102 Mio. EUR |
Borsa Italiana | GRC IM | EUR | - | 10.05.2019 | Ausschüttend | - | FR0010405431 | 102 Mio. EUR |
Euronext | GRE FP | EUR | - | 10.05.2019 | Ausschüttend | - | FR0010405431 | 102 Mio. EUR |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 254 Kb |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 18.03.2022 | 4077 Kb |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 172 Kb |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 12838 Kb |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
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