GRE

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
0,9947 EUR
YTD-Performance

14,47%

Verwaltetes Vermögen
130 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
FR0010405431 / LYX0BF
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return ist ein Large Cap Index, der die 25 größten Blue-Chip Unternehmen der Athens Exchange beinhaltet. Die komplette Methodology is und www.ftse.com verfügbar. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist jener des Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF 14,47% 1,6% 1,4% 43,07% 12,19% 50,52% -58,49% -80,12%
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Referenzindex 15,13% 1,68% 1,65% 44,58% 16,2% 59,56% -53,69% -77,6%
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF -15,98% 46,06% -22,3% 20,74% -4,05% -30,33% -31,41% 24,65% 18,58% -62,23%
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Referenzindex -14,92% 47,72% -21,33% 22,14% -2,88% -29,4% -30,65% 25,89% 19,26% -61,99%
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ETF 43,07% 3,9% 8,53% -8,41%
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Referenzindex 44,58% 5,13% 9,8% -7,41%
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
30.07.2021 0,9849 EUR 129 Mio. EUR
29.07.2021 0,9808 EUR 129 Mio. EUR
28.07.2021 0,9742 EUR 128 Mio. EUR
27.07.2021 0,9703 EUR 127 Mio. EUR
26.07.2021 0,9629 EUR 126 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,02 EUR
08.07.2020 0,01 EUR
10.07.2019 0,02 EUR
11.07.2018 0,02 EUR
12.07.2017 0,02 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
COCA-COLA HBC AG EUR 23,08% Consumer Staples Switzerland
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA EUR 12,8% Communication Services Greece
ALPHA BANK AE EUR 8,93% Financials Greece
OPAP SA EUR 8,88% Consumer Discretionary Greece
Eurobank Ergasias SA EUR 7,35% Financials Greece
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. EUR 5,51% Industrials Greece
JUMBO SA EUR 5,3% Consumer Discretionary Greece
NATIONAL BANK OF GREECE EUR 4,74% Financials Greece
PUBLIC POWER CORP EUR 3,35% Utilities Greece
PIRAEUS BANK S.A EUR 3,21% Financials Greece
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LANXESS AG EUR 155.662 7,41% Materials Germany
SYMRISE AG EUR 59.179 5,74% Materials Germany
UPM-KYMMENE OYJ EUR 187.863 5,05% Materials Finland
QIAGEN N.V. EUR 141.676 4,99% Health Care United States
GEA Group AG EUR 170.628 4,98% Industrials Germany
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 177.319 4,92% Consumer Discretionary Finland
MERCK KGAA EUR 32.631 4,39% Health Care Germany
BEIERSDORF AG EUR 54.300 4,24% Consumer Staples Germany
NOKIA OYJ EUR 1,05 Mio. 4,24% Information Technology Finland
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,22 Mio. 4,16% Utilities Portugal
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Datum 29.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,51%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1,06%

Indexinformationen

Name MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NE714828
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 21
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 29.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 24,22%
Basiskonsumgüter 24,17%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,18%
Kommunikation 12,8%
Industrie 8,53%
Versorger 7,5%
Energie 4,19%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,33%
Immobilien 2,08%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Griechenland 76,92%
Schweiz 23,08%
Kurs zum 03.08.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010405431
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 130,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 05.01.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.832,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0BF
Auflagedatum 09.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXGRE GY EUR - 10.05.2019 Ausschüttend 231.041EUR FR0010405431 129 Mio. EUR
Borsa Italiana GRC IM EUR - 10.05.2019 Ausschüttend 131.498EUR FR0010405431 129 Mio. EUR
Euronext GRE FP EUR - 10.05.2019 Ausschüttend 297.729EUR FR0010405431 129 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Deutschland
Niederlande
Dänemark
Schweden
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.06.2021 236 Kb
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 18.05.2021 4352 Kb
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 173 Kb
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 30.06.2021 413 Kb

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