GRE

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
0,8467 EUR
YTD-Performance

-11,66%

Verwaltetes Vermögen
82 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
FR0010405431 / LYX0BF
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return ist ein Large Cap Index, der die 25 größten Blue-Chip Unternehmen der Athens Exchange beinhaltet. Die komplette Methodology is und www.ftse.com verfügbar. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist jener des Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist -9,7% -3,14% 0,9% -2,6%
Referenzindex -8,84% -2,1% 2,04% -1,5%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist -11,66% -8,86% -2,01% -9,7% -9,14% 4,61% -23,2% -82,37%
Referenzindex -11,04% -8,76% -1,62% -8,84% -6,17% 10,62% -14,06% -79,91%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist 14,9% -15,98% 46,06% -22,3% 20,74% -4,05% -30,33% -31,41% 24,65% 18,58%
Referenzindex 16,04% -14,92% 47,72% -21,33% 22,14% -2,88% -29,4% -30,65% 25,89% 19,26%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 21.01.2019 änderte sich der Referenzindex von FTSE/Athens Stock Exchange Large Cap Net Total Return Index zu MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 0,8549 EUR 83 Mio. EUR
26.09.2022 0,8507 EUR 82 Mio. EUR
23.09.2022 0,8559 EUR 83 Mio. EUR
21.09.2022 0,8894 EUR 86 Mio. EUR
20.09.2022 0,8995 EUR 87 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,02 EUR
07.07.2021 0,02 EUR
08.07.2020 0,01 EUR
10.07.2019 0,02 EUR
11.07.2018 0,02 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
COCA-COLA HBC AG-CDI GBP 17,44% Consumer Staples Switzerland
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA EUR 11,95% Communication Services Greece
OPAP SA EUR 9,7% Consumer Discretionary Greece
Eurobank Ergasias SA EUR 9,16% Financials Greece
ALPHA BANK AE EUR 7,64% Financials Greece
NATIONAL BANK OF GREECE EUR 6,69% Financials Greece
JUMBO SA EUR 6,34% Consumer Discretionary Greece
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. EUR 5,53% Industrials Greece
PUBLIC POWER CORP EUR 4,36% Utilities Greece
MOTOR OIL (HELLAS) SA EUR 3,91% Energy Greece
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
HEINEKEN HOLDING NV EUR 107.002 9,15% Consumer Staples Netherlands
EVEREST REINSURANCE GROUP LTD USD 17.688 5,49% Financials United States
IAC INC USD 72.842 4,86% Communication Services United States
BEIERSDORF AG EUR 37.717 4,64% Consumer Staples Germany
SIEMENS AG-REG EUR 38.547 4,61% Industrials Germany
ASM INTERNATIONAL NV EUR 15.289 4,59% Information Technology Netherlands
FOX CORP - CLASS B USD 125.239 4,58% Communication Services United States
OMV AG ATS100(VAR) EUR 101.856 4,5% Energy Austria
LANXESS EUR 119.571 4,46% Materials Germany
FRESENIUS SE & CO KGAA EUR 165.497 4,44% Health Care Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,86%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,41%

Indexinformationen

Name MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NE714828
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 26,52%
Basiskonsumgüter 18,26%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,04%
Kommunikation 11,95%
Versorger 10,15%
Industrie 8,21%
Energie 5,42%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,88%
Immobilien 1,57%

Währungsallokation

EUR 82,56%
GBP 17,44%

Länderaufteilung

Griechenland 82,56%
Schweiz 17,44%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010405431
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 81,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 05.01.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.958,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0BF
Auflagedatum 09.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXGRE GY EUR - 10.05.2019 Ausschüttend - FR0010405431 83 Mio. EUR
Borsa Italiana GRC IM EUR - 10.05.2019 Ausschüttend - FR0010405431 83 Mio. EUR
Euronext GRE FP EUR - 10.05.2019 Ausschüttend - FR0010405431 83 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Deutschland
Niederlande
Dänemark
Schweden
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.08.2022 328 Kb
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 30.06.2022 4108 Kb
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 01.06.2022 175 Kb
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 12838 Kb
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

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