INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
21,0007 CHF
YTD-Performance

8,51%

Verwaltetes Vermögen
884 Mio. CHF
TER
0,85%
ISIN / WKN
FR0010361683 / LYX0BA
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) jener des Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR). Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 8,51% 3,72% -0,1% 17,74% 50,59% - - 8,15%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex 9,2% 3,87% 0,36% 18,74% 53,08% - - 11,75%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,78% - - -
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex 5,48% - - -
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2021 21,0007 CHF 884 Mio. CHF
11.05.2021 21,0593 CHF 889 Mio. CHF
10.05.2021 21,0781 CHF 890 Mio. CHF
07.05.2021 20,9346 CHF 884 Mio. CHF
06.05.2021 20,892 CHF 882 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 9,47%
Infosys Ltd INR 7,85%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 7,23%
ICICI BANK LTD INR 5,27%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 5,03%
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 3,32%
AXIS BANK LTD INR 2,72%
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,52%
BHARTI AIRTEL LTD INR 2,39%
HCL TECHNOLOGIES LTD INR 1,71%
Name Währung Stücke Gewichtung
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 550.559 8,77%
Sanofi EUR 693.356 7,43%
Danone EUR 978.949 6,92%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976.931 6,69%
BNP PARIBAS EUR 710.420 5,01%
Vivendi SA EUR 1,35 Mio. 4,83%
Apple Inc USD 364.673 4,62%
AMAZON.COM INC USD 14.014 4,56%
Vinci SA EUR 383.055 4,49%
TOTAL SA EUR 909.956 4,45%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -2,49%
Gesamtkostenquote +0,85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1,64%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUSIA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 96
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,99
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,35

ESG Bewertung

738,87

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 26,11%
IT 16,97%
Energie 11,95%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,68%
Basiskonsumgüter 9,6%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,36%
Gesundheitswesen 6,3%
Industrie 4,1%
Kommunikation 3,51%
Andere 3,42%

Währungsallokation

INR 100%

Länderaufteilung

Indien 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010361683
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 884,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.10.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 26.197,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0BA
Auflagedatum 09.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXINR GY EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 664.930EUR FR0010361683 806 Mio. EUR
Borsa Italiana INDI IM EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 916.031EUR FR0010361683 806 Mio. EUR
Euronext INR FP EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 1,02 Mio. EUR FR0010361683 806 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYINC SW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend 48.347CHF FR0010361683 884 Mio. CHF
LSE* INRU LN USD - 10.05.2019 Thesaurierend 152.412USD FR0010375766 973 Mio. USD
LSE* INRL LN GBP - 10.05.2019 Thesaurierend 177.582GBP FR0010375766 690 Mio. GBP
SGX* INR SP USD - 10.05.2019 Thesaurierend 7.143USD FR0010375766 973 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYINR SW USD - 10.05.2019 Thesaurierend 262.267USD FR0010375766 973 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Frankreich
Österreich
Spanien
Dänemark
Niederlande
Italien
Singapur
Chile
Norwegen
Schweden
Schweiz
Großbritannien
Finnland
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang