INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
25,8443 CHF
YTD-Performance

33,53%

Verwaltetes Vermögen
1.048 Mio. CHF
TER
0,85%
ISIN / WKN
FR0010361683 / LYX0BA
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) jener des Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR). Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 50,97%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex 53,58%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 34,67% 2,85% 16,91% 50,8% - - - 34,22%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex 36,55% 2,98% 17,37% 53,4% - - - 39,74%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,78% - - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex 5,48% - - - - - - - - -
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.10.2021 25,8443 CHF 1.042 Mio. CHF
18.10.2021 26,0638 CHF 1.048 Mio. CHF
14.10.2021 25,9033 CHF 1.041 Mio. CHF
13.10.2021 25,7687 CHF 1.038 Mio. CHF
12.10.2021 25,5433 CHF 1.029 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,34

ESG Bewertung

772,95

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10,34% Energy India
Infosys Ltd INR 8,18% Information Technology India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 6,45% Financials India
ICICI BANK LTD INR 5,11% Financials India
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 4,52% Information Technology India
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 2,92% Consumer Staples India
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,86% Financials India
AXIS BANK LTD INR 2,47% Financials India
BHARTI AIRTEL LTD INR 2,25% Communication Services India
HCL TECHNOLOGIES LTD INR 1,78% Information Technology India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 337.303 9,02% Information Technology United States
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 550.559 8,12% Industrials France
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976.931 6,14% Industrials France
Sanofi EUR 693.356 5,97% Health Care France
Danone EUR 978.949 5,82% Consumer Staples France
Tesla Inc USD 64.225 4,64% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 18.537 4,62% Communication Services United States
Apple Inc USD 361.837 4,59% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 15.581 4,54% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 150.698 4,37% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -2,6%
Gesamtkostenquote +0,85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1,75%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUSIA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 101
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,07
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 25,38%
IT 17,44%
Energie 12,67%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,84%
Basiskonsumgüter 9,15%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,48%
Gesundheitswesen 5,4%
Industrie 4,86%
Versorger 4,16%
Andere 3,62%

Währungsallokation

INR 100%

Länderaufteilung

Indien 100%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010361683
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.047,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.10.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 27.642,3 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0BA
Auflagedatum 09.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXINR GY EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 282.619EUR FR0010361683 977 Mio. EUR
Borsa Italiana INDI IM EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 762.305EUR FR0010361683 977 Mio. EUR
Euronext INR FP EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 810.417EUR FR0010361683 977 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYINC SW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend 267.650CHF FR0010361683 1.048 Mio. CHF
LSE* INRU LN USD - 10.05.2019 Thesaurierend 151.263USD FR0010375766 1.134 Mio. USD
LSE* INRL LN GBP - 10.05.2019 Thesaurierend 75.155GBP FR0010375766 826 Mio. GBP
SGX* INR SP USD - 10.05.2019 Thesaurierend 10.403USD FR0010375766 1.134 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYINR SW USD - 10.05.2019 Thesaurierend 333.453USD FR0010375766 1.134 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Frankreich
Österreich
Spanien
Dänemark
Niederlande
Italien
Singapur
Chile
Norwegen
Schweden
Schweiz
Großbritannien
Finnland
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

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Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

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05.03.2021

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