INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
22,1316 EUR
YTD-Performance

-7,34%

Verwaltetes Vermögen
887 Mio. EUR
TER
0,85%
ISIN / WKN
FR0010361683 / LYX0BA
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) jener des Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR). Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) 14,35% 8,59% 7,36% 9,4%
Referenzindex 16,33% 10,43% 9,17% 11,11%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) -7,34% -7,83% -4,89% 14,35% 28,04% 42,65% 145,54% 107,47%
Referenzindex -6,73% -7,7% -4,5% 16,33% 34,68% 55,13% 186,66% 149,42%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) 33,47% 4,3% 7,73% -4,24% 19,96% -0,1% 2,68% 39,42% -9,12% 22,64%
Referenzindex 35,82% 6,01% 9,55% -2,63% 21,88% 1,52% 4,57% 41,06% -7,99% 24,03%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 22,1316 EUR 801 Mio. EUR
18.05.2022 23,0049 EUR 829 Mio. EUR
12.05.2022 22,5687 EUR 825 Mio. EUR
11.05.2022 22,8358 EUR 835 Mio. EUR
10.05.2022 22,9355 EUR 838 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10,87% Energy India
Infosys Ltd INR 7,36% Information Technology India
ICICI BANK LTD INR 5,3% Financials India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 5,23% Financials India
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 4,61% Information Technology India
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,66% Financials India
BHARTI AIRTEL LTD INR 2,52% Communication Services India
AXIS BANK LTD INR 2,44% Financials India
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 2,41% Consumer Staples India
Asian Paints Ltd INR 1,67% Materials India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 521.850 8,26% Industrials France
Sanofi EUR 693.356 7,82% Health Care France
AMAZON.COM INC USD 21.939 6,54% Consumer Discretionary United States
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976.931 6,03% Industrials France
Danone EUR 978.949 6,01% Consumer Staples France
Tesla Inc USD 45.051 4,67% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 909.956 4,64% Energy France
MICROSOFT CORP USD 161.001 4,55% Information Technology United States
Apple Inc USD 271.929 4,54% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 505.951 4,49% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,98%
Gesamtkostenquote +0,85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1,13%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUSIA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 106
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,23
Kurs zum 22.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 23,28%
IT 16,83%
Energie 13,2%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,24%
Basiskonsumgüter 8,27%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,28%
Versorger 6,53%
Industrie 5,42%
Gesundheitswesen 5,16%
Andere 3,81%

Währungsallokation

INR 100%

Länderaufteilung

Indien 100%
Kurs zum 22.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010361683
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 886,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.10.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.231,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0BA
Auflagedatum 09.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXINR GY EUR - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010361683 790 Mio. EUR
Borsa Italiana INDI IM EUR - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010361683 790 Mio. EUR
Euronext INR FP EUR - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010361683 790 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYINC SW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend - FR0010361683 813 Mio. CHF
LSE* INRL LN GBP - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010375766 677 Mio. GBP
LSE* INRU LN USD - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010375766 848 Mio. USD
SGX* INR SP USD - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010375766 848 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYINR SW USD - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010375766 848 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Frankreich
Österreich
Spanien
Dänemark
Niederlande
Italien
Singapur
Chile
Norwegen
Schweden
Schweiz
Großbritannien
Finnland
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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