INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
16,5031 GBP
YTD-Performance

3,03%

Verwaltetes Vermögen
699 Mio. GBP
TER
0,85%
ISIN / WKN
FR0010375766 / LYX0BQ
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) jener des Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD). Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF 3,03% 3,31% -3,17% 11,07% 41,29% 18,45% 62,56% 95,57%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex 3,68% 3,46% -2,72% 12,01% 43,64% 24,53% 76,44% 123,1%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF 10,17% 1,7% -3,18% 24,74%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex 11,98% 3,43% -1,54% 26,74%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 16,5031 GBP 697 Mio. GBP
10.05.2021 16,5705 GBP 699 Mio. GBP
07.05.2021 16,5894 GBP 700 Mio. GBP
06.05.2021 16,553 GBP 699 Mio. GBP
05.05.2021 16,3683 GBP 691 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 9,52%
Infosys Ltd INR 7,96%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 7,37%
ICICI BANK LTD INR 5,36%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 5,08%
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 3,43%
AXIS BANK LTD INR 2,8%
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,57%
BHARTI AIRTEL LTD INR 2,41%
HCL TECHNOLOGIES LTD INR 1,72%
Name Währung Stücke Gewichtung
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 550.559 9,13%
Sanofi EUR 693.356 7,23%
Danone EUR 978.949 7,14%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976.931 6,79%
Vivendi SA EUR 1,65 Mio. 6,06%
BNP PARIBAS EUR 710.420 4,82%
AMAZON.COM INC USD 13.593 4,61%
Vinci SA EUR 383.055 4,5%
TOTAL SA EUR 909.956 4,4%
AXA SA EUR 1,28 Mio. 3,81%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -2,35%
Gesamtkostenquote +0,85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1,5%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUSIA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 96
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,99
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,35

ESG Bewertung

738,87

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 26,48%
IT 17,19%
Energie 11,89%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,68%
Basiskonsumgüter 9,56%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,18%
Gesundheitswesen 6,17%
Industrie 3,99%
Kommunikation 3,56%
Andere 3,3%

Währungsallokation

INR 100%

Länderaufteilung

Indien 100%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010375766
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 699,5 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 12.12.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 20.912 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0BQ
Auflagedatum 09.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE INRU LN USD - 10.05.2019 Thesaurierend 154.839USD FR0010375766 989 Mio. USD
LSE INRL LN GBP - 10.05.2019 Thesaurierend 175.739GBP FR0010375766 699 Mio. GBP
SGX INR SP USD - 10.05.2019 Thesaurierend 7.143USD FR0010375766 989 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYINR SW USD - 10.05.2019 Thesaurierend 272.423USD FR0010375766 989 Mio. USD
Xetra* LYXINR GY EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 654.484EUR FR0010361683 813 Mio. EUR
Borsa Italiana* INDI IM EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 908.264EUR FR0010361683 813 Mio. EUR
Euronext* INR FP EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 1,04 Mio. EUR FR0010361683 813 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYINC SW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend 47.522CHF FR0010361683 890 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Deutschland
Frankreich
Österreich
Italien
Chile
Japan
Luxemburg
Schweiz
Großbritannien
Finnland
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Factsheets Deutsch 30.04.2021 232 Kb
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Prospekt Englisch 30.04.2021 4306 Kb
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
KIID Deutsch 19.02.2021 171 Kb
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
ESG Englisch 31.03.2021 478 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang