INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
23,5605 USD
YTD-Performance

7,61%

Verwaltetes Vermögen
983 Mio. USD
TER
0,85%
ISIN / WKN
FR0010375766 / LYX0BQ
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) jener des Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD). Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF 7,61% 5,46% 18,83% 30,05% 25,4% 20,93% 82,14% 52,77%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex 7,86% 5,61% 19,29% 31,09% 27,45% 27,05% 97,55% 79,97%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF 13,69% 5,78% -8,84% 36,56%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex 15,55% 7,58% -7,3% 38,76%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 23,5605 USD 990 Mio. USD
24.02.2021 23,3887 USD 983 Mio. USD
23.02.2021 23,0706 USD 968 Mio. USD
22.02.2021 22,9299 USD 964 Mio. USD
19.02.2021 23,3884 USD 988 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10,42%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 8,17%
Infosys Ltd INR 7,7%
ICICI BANK LTD INR 5,8%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 4,9%
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 3,18%
AXIS BANK LTD INR 3,01%
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,67%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD INR 1,88%
LARSEN & TOUBRO LTD INR 1,86%
Name Währung Stücke Gewichtung
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 564.044 8,75%
Danone EUR 978.949 7,08%
Sanofi EUR 693.356 6,67%
Vivendi SA EUR 1,65 Mio. 6,14%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976.931 5,25%
BNP PARIBAS EUR 779.445 4,84%
Apple Inc USD 352.506 4,58%
AMAZON.COM INC USD 13.806 4,55%
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 342.754 4,51%
TOTAL SA EUR 909.956 4,37%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -2,05%
Gesamtkostenquote +0,85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1,2%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUSIA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 96
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,11
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 632,06
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 28,3%
IT 16,63%
Energie 12,71%
Basiskonsumgüter 9,45%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,35%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,75%
Gesundheitswesen 5,63%
Industrie 4,32%
Versorger 3,15%
Andere 2,72%

Währungsallokation

INR 100%

Länderaufteilung

Indien 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010375766
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 982,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 12.12.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 28.443 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0BQ
Auflagedatum 09.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
LSE INRU LN USD - 10.05.2019 Thesaurierend 206.780USD FR0010375766 983 Mio. USD
LSE INRL LN GBP - 10.05.2019 Thesaurierend 75.630GBP FR0010375766 697 Mio. GBP
SGX INR SP USD - 10.05.2019 Thesaurierend 6.773USD FR0010375766 983 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYINR SW USD - 10.05.2019 Thesaurierend 343.286USD FR0010375766 983 Mio. USD
Xetra* LYXINR GY EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 376.007EUR FR0010361683 811 Mio. EUR
Borsa Italiana* INDI IM EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 818.997EUR FR0010361683 811 Mio. EUR
Euronext* INR FP EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 751.494EUR FR0010361683 811 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYINC SW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend 291.665CHF FR0010361683 894 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Deutschland
Frankreich
Österreich
Italien
Chile
Japan
Luxemburg
Schweiz
Großbritannien
Finnland
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Factsheets Deutsch 29.01.2021 231 Kb
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Prospekt Englisch 21.08.2020 4120 Kb
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
KIID Deutsch 04.11.2020 171 Kb
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Jahresbericht Englisch 31.10.2019 29952 Kb
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 149 Kb
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
ESG Englisch 31.01.2021 484 Kb

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