7,61%
Der Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) jener des Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD). Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF | 7,61% | 5,46% | 18,83% | 30,05% | 25,4% | 20,93% | 82,14% | 52,77% |
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex | 7,86% | 5,61% | 19,29% | 31,09% | 27,45% | 27,05% | 97,55% | 79,97% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF | 13,69% | 5,78% | -8,84% | 36,56% |
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex | 15,55% | 7,58% | -7,3% | 38,76% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 10,42% |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 8,17% |
Infosys Ltd | INR | 7,7% |
ICICI BANK LTD | INR | 5,8% |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 4,9% |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 3,18% |
AXIS BANK LTD | INR | 3,01% |
BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,67% |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | INR | 1,88% |
LARSEN & TOUBRO LTD | INR | 1,86% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 564.044 | 8,75% |
Danone | EUR | 978.949 | 7,08% |
Sanofi | EUR | 693.356 | 6,67% |
Vivendi SA | EUR | 1,65 Mio. | 6,14% |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 976.931 | 5,25% |
BNP PARIBAS | EUR | 779.445 | 4,84% |
Apple Inc | USD | 352.506 | 4,58% |
AMAZON.COM INC | USD | 13.806 | 4,55% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 342.754 | 4,51% |
TOTAL SA | EUR | 909.956 | 4,37% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 24.02.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -2,05% |
Gesamtkostenquote | +0,85% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-1,2% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 10,42% |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 8,17% |
Infosys Ltd | INR | 7,7% |
ICICI BANK LTD | INR | 5,8% |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 4,9% |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 3,18% |
AXIS BANK LTD | INR | 3,01% |
BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,67% |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | INR | 1,88% |
LARSEN & TOUBRO LTD | INR | 1,86% |
Name | MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDEUSIA |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 96 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 1,11 |
Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) | 632,06 |
Finanzdienstleistung | 28,3% |
|
IT | 16,63% |
|
Energie | 12,71% |
|
Basiskonsumgüter | 9,45% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,35% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,75% |
|
Gesundheitswesen | 5,63% |
|
Industrie | 4,32% |
|
Versorger | 3,15% |
|
Andere | 2,72% |
|
INR | 100% |
|
Indien | 100% |
ISIN | FR0010375766 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 982,9 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,85% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 12.12.2006 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 28.443 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0BQ |
Auflagedatum | 09.05.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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LSE | INRU LN | USD | - | 10.05.2019 | Thesaurierend | 206.780USD | FR0010375766 | 983 Mio. USD |
LSE | INRL LN | GBP | - | 10.05.2019 | Thesaurierend | 75.630GBP | FR0010375766 | 697 Mio. GBP |
SGX | INR SP | USD | - | 10.05.2019 | Thesaurierend | 6.773USD | FR0010375766 | 983 Mio. USD |
SIX Swiss Ex | LYINR SW | USD | - | 10.05.2019 | Thesaurierend | 343.286USD | FR0010375766 | 983 Mio. USD |
Xetra* | LYXINR GY | EUR | - | 10.05.2019 | Thesaurierend | 376.007EUR | FR0010361683 | 811 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | INDI IM | EUR | - | 10.05.2019 | Thesaurierend | 818.997EUR | FR0010361683 | 811 Mio. EUR |
Euronext* | INR FP | EUR | - | 10.05.2019 | Thesaurierend | 751.494EUR | FR0010361683 | 811 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | LYINC SW | CHF | - | 24.05.2019 | Thesaurierend | 291.665CHF | FR0010361683 | 894 Mio. CHF |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 231 Kb |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Prospekt | Englisch | 21.08.2020 | 4120 Kb |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
KIID | Deutsch | 04.11.2020 | 171 Kb |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2019 | 29952 Kb |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2020 | 149 Kb |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 484 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France
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Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr
Mitteilungen an Anteilseigner INFORMATIONEN FÜR DIE ANTEILINHABER DES FCP „Lyxor MSCI INDIA UCITS ETF“