INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
104,2229 EUR
YTD-Performance

-5,55%

Verwaltetes Vermögen
27 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900065811 / LYX019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Indonesia Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Indonesia Net Total Return ermöglicht eine flächendeckende Wiedergabe des indonesischen Marktes. Alle Unternehmen in den Top 85% der Wertpapierpositionen sind enthalten. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc jener des FR0011067511 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF -5,55% -1,37% -9,12% 1,17% 17,2% -4,46% 3,59% -2,85%
MSCI Indonesia Net Total Return Referenzindex -5,37% -1,32% -8,99% 1,43% 17,85% -2,76% 6,46% 2,28%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ETF -16,74% 10,49% -5,09% 8,59%
MSCI Indonesia Net Total Return Referenzindex -16,12% 11,09% -4,63% 9,11%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 104,2229 EUR 27 Mio. EUR
05.05.2021 104,1095 EUR 27 Mio. EUR
04.05.2021 103,6597 EUR 27 Mio. EUR
03.05.2021 102,4452 EUR 27 Mio. EUR
30.04.2021 103,8088 EUR 27 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
BANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR 22,59%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR 16,19%
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER IDR 11,3%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT IDR 8,05%
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR 7,97%
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT IDR 3,55%
UNILEVER INDONESIA TBK PT IDR 3,14%
BANK NEGARA INDONESIA PERSER IDR 3,02%
UNITED TRACTORS TBK PT IDR 2,65%
KALBE FARMA TBK PT IDR 2,17%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 891 8,88%
KIMBERLY-CLARK CORP USD 20.211 8,35%
MERCK KGAA EUR 14.479 7,48%
MARSH & MCLENNAN COS USD 15.325 6,43%
ECOLAB INC USD 6.900 4,79%
ORACLE CORP USD 19.305 4,66%
SOFTBANK CORP JPY 16.731 4,61%
T ROWE PRICE GROUP INC USD 8.018 4,53%
MARATHON PETROLEUM CORP USD 23.831 4,31%
KLA Corp USD 4.512 4,29%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,65%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,2%

Indexinformationen

Name MSCI Indonesia Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M0ID
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 22
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,53
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4,26

ESG Bewertung

556,14

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 49,85%
Kommunikation 13,14%
Basiskonsumgüter 11,36%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,64%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,97%
Energie 3,88%
Gesundheitswesen 2,17%
Versorger 0,97%

Währungsallokation

IDR 100%

Länderaufteilung

Indonesien 100%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900065811
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 27,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 04.07.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.528,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX019
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXI GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 92.874EUR LU1900065811 27 Mio. EUR
Borsa Italiana INDO IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 112.716EUR LU1900065811 27 Mio. EUR
Euronext INDO FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 67.603EUR LU1900065811 27 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Italien
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Schweden
Dänemark
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.03.2021 235 Kb
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.03.2021 474 Kb

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06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

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