INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
126,9765 EUR
YTD-Performance

4,73%

Verwaltetes Vermögen
36 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900065811 / LYX019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Indonesia Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Indonesia Net Total Return ermöglicht eine flächendeckende Wiedergabe des indonesischen Marktes. Alle Unternehmen in den Top 85% der Wertpapierpositionen sind enthalten. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc jener des FR0011067511 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc 26,8% -1,09% 0,11% 1,87%
Referenzindex 27,43% -0,49% 0,67% 2,44%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc 4,73% -8,66% -8,05% 26,72% -3,25% 0,57% 20,42% 18,36%
Referenzindex 5% -8,61% -7,92% 27,35% -1,47% 3,39% 27,25% 25,34%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc 9,88% -16,74% 10,49% -5,09% 8,59% 19,9% -10,82% 43,32% -27,21% -
Referenzindex 10,45% -16,12% 11,09% -4,63% 9,11% 20,48% -10,29% 44,15% -26,79% -
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.07.2022 126,9765 EUR 36 Mio. EUR
01.07.2022 130,13 EUR 37 Mio. EUR
30.06.2022 131,1402 EUR 37 Mio. EUR
29.06.2022 131,6769 EUR 37 Mio. EUR
28.06.2022 133,0476 EUR 38 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR 22,97% Financials Indonesia
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR 16,13% Financials Indonesia
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER IDR 11,37% Communication Services Indonesia
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT IDR 8,1% Financials Indonesia
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR 7,54% Consumer Discretionary Indonesia
BANK NEGARA INDONESIA PERSER IDR 3,34% Financials Indonesia
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT IDR 2,73% Materials Indonesia
UNITED TRACTORS TBK PT IDR 2,54% Energy Indonesia
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT IDR 2,5% Consumer Staples Indonesia
ADARO ENERGY TBK PT IDR 2,24% Energy Indonesia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 26.684 9,41% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 14.253 9,4% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 19.100 7,52% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 1.128 6,39% Communication Services United States
KELLOGG CO USD 26.942 4,89% Consumer Staples United States
MS&AD Insurance Group Holdings JPY 61.813 4,76% Financials Japan
Elevance Health Inc USD 3.792 4,67% Health Care United States
PFIZER INC USD 34.951 4,51% Health Care United States
Tesla Inc USD 2.582 4,48% Consumer Discretionary United States
HORMEL FOODS CORP USD 36.342 4,42% Consumer Staples United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,63%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,18%

Indexinformationen

Name MSCI Indonesia Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M0ID
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 25
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,5
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 52,56%
Kommunikation 14,12%
Basiskonsumgüter 10,38%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,58%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,54%
Energie 4,78%
Gesundheitswesen 2,03%

Währungsallokation

IDR 100%

Länderaufteilung

Indonesien 100%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900065811
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 35,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 04.07.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.385,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX019
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXI GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900065811 36 Mio. EUR
Borsa Italiana INDO IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900065811 36 Mio. EUR
Euronext INDO FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900065811 36 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Italien
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Schweden
Dänemark
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.05.2022 249 Kb
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.06.2022 4837 Kb
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 01.06.2022 173 Kb
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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