C032

Lyxor MSCI Italy UCITS ETF

Nettoinventarwert
100,9773 EUR
YTD-Performance

3,23%

Verwaltetes Vermögen
2 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1104574725 / ETF032
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Italy UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Italy Net Total Return EU. Der MSCI Italy TRN Euro Index bildet die Wertentwicklung des italienischen Aktienmarktes ab. Dieser beinhaltet ca. 25 Aktientitel aus den Bereichen Finanzwesen, Energie, Versorger, Industrie, Basis-konsumgüter und Telekommunikationsdienstleister.

C032

Lyxor MSCI Italy UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Italy UCITS ETF ETF 3,23% 2,12% 5,18% 16,77% 4,27% 8,36% 32,26% 12,13%
MSCI Daily Net TR Italy Euro Referenzindex 3,26% 2,13% 5,22% 16,85% 4,46% 8,07% 31,36% 11,61%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Italy UCITS ETF ETF -6,76% 29,99% -13,44% 13,02%
MSCI Daily Net TR Italy Euro Referenzindex -6,61% 29,67% -13,6% 12,81%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 100,9773 EUR 2 Mio. EUR
02.03.2021 101,1913 EUR 2 Mio. EUR
01.03.2021 101,9994 EUR 2 Mio. EUR
26.02.2021 100,0565 EUR 2 Mio. EUR
25.02.2021 100,8379 EUR 2 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,86 EUR
20.08.2019 3,86 EUR
21.08.2018 3,02 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
ENEL SPA EUR 19,4%
Intesa Sanpaolo EUR 10,88%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 8,7%
ENI SPA EUR 7,32%
FERRARI NV EUR 6,24%
Unicredit SpA EUR 5,73%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,35%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,87%
MONCLER SPA EUR 3,11%
FINECOBANK SPA EUR 2,71%

Indexinformationen

Name MSCI Daily Net TR Italy Euro
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MSDEITN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 26
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,08
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 222,6
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 30,2%
Versorger 24,53%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,06%
Energie 8,62%
Industrie 8,22%
Gesundheitswesen 3,94%
Kommunikation 2,67%
IT 2,08%
Basiskonsumgüter 1,68%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 83,86%
Großbritannien 12,57%
Niederlande 2,27%
Luxemburg 1,3%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1104574725
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.260,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF032
Auflagedatum 18.02.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C032 GY EUR - 25.02.2015 Ausschüttend 3.335EUR LU1104574725 2 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBITAEU SW EUR - 20.05.2015 Ausschüttend 20EUR LU1104574725 2 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBITA SW CHF - 20.05.2015 Ausschüttend 84CHF LU1104574725 2 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Italy UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 227 Kb
Lyxor MSCI Italy UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor MSCI Italy UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 68 Kb
Lyxor MSCI Italy UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Italy UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Italy UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 470 Kb

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