KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
77,8215 EUR
YTD-Performance

6,63%

Verwaltetes Vermögen
131 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900066975 / LYX016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Korea 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Korea 20/35 Index ist ein nach Streubesitz und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ca. 85% der Marktkapitalisierung Südkoreas abbildet. Mehr Informationen finden Sie auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu dem zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 6,63% -1,33% -0,82% 24,1% 62,31% 29,74% 92,46% 168,38%
MSCI Korea 20/35 Index Referenzindex 6,81% -1,29% -0,71% 24,4% 63,18% 32,45% 96,42% 168,95%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 30,01% 14,04% -18,23% 28,36%
MSCI Korea 20/35 Index Referenzindex 30,79% 14,82% -17,46% 28,9%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 77,8215 EUR 131 Mio. EUR
10.05.2021 79,5875 EUR 134 Mio. EUR
07.05.2021 78,0096 EUR 131 Mio. EUR
06.05.2021 77,96 EUR 131 Mio. EUR
04.05.2021 77,9066 EUR 131 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 26,64%
SK Hynix Inc KRW 6,15%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,19%
NHN CORP KRW 3,87%
LG CHEM LTD KRW 3,67%
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,07%
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,92%
DAUM KAKAO CORP KRW 2,86%
POSCO KRW 2,57%
CELLTRION INC KRW 2,24%
Name Währung Stücke Gewichtung
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 110.575 9,41%
MICROSOFT CORP USD 58.506 8,94%
AMAZON.COM INC USD 4.432 8,74%
SAMPO OYJ-A EUR 179.164 5,45%
Spirit Aerosystems Holdings In USD 137.641 3,81%
WALT DISNEY CO/THE USD 33.155 3,78%
AT HOME GROUP INC USD 162.052 3,64%
BANK OF AMERICA CORP USD 138.996 3,61%
INTUIT INC USD 14.749 3,58%
BOEING CO/THE USD 22.602 3,25%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Korea 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU728368
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 106
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,07
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,45

ESG Bewertung

241,9

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 42,51%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,78%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,21%
Kommunikation 9,79%
Finanzdienstleistung 8,54%
Industrie 5,78%
Gesundheitswesen 5,6%
Basiskonsumgüter 4,22%
Energie 1,95%
Andere 0,62%

Währungsallokation

KRW 100%

Länderaufteilung

Südkorea 100%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066975
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 131,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.09.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.673,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX016
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LKOR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 28.571EUR LU1900066975 131 Mio. EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 84.731EUR LU1900066975 131 Mio. EUR
Euronext KRW FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 331.125EUR LU1900066975 131 Mio. EUR
LSE KRW LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 85.403USD LU1900066975 159 Mio. USD
LSE KRWL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 30.021GBP LU1900066975 113 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 102.798USD LU1900066975 159 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 244 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 171 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.03.2021 480 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
17.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER - LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF

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