KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
67,8581 GBP
YTD-Performance

2,87%

Verwaltetes Vermögen
110 Mio. GBP
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900066975 / LYX016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Korea 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Korea 20/35 Index ist ein nach Streubesitz und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ca. 85% der Marktkapitalisierung Südkoreas abbildet. Mehr Informationen finden Sie auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu dem zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 2,87% 4,35% 3,1% 46,5% 37,16% 109,72% - 99,15%
MSCI Korea 20/35 Index Referenzindex 3,09% 4,37% 3,2% 47,19% 39,91% 113,91% - 101,74%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 37,53% 8,07% -17,02% 32,91%
MSCI Korea 20/35 Index Referenzindex 38,36% 8,82% -16,23% 33,47%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.06.2021 67,8581 GBP 110 Mio. GBP
21.06.2021 67,3702 GBP 110 Mio. GBP
18.06.2021 68,4494 GBP 111 Mio. GBP
17.06.2021 67,7922 GBP 110 Mio. GBP
16.06.2021 68,1707 GBP 111 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 26,33% Information Technology South Korea
SK Hynix Inc KRW 5,61% Information Technology South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,18% Information Technology South Korea
DAUM KAKAO CORP KRW 4,16% Communication Services South Korea
NHN CORP KRW 4,06% Communication Services South Korea
LG CHEM LTD KRW 3,26% Materials South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,17% Information Technology South Korea
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,82% Consumer Discretionary South Korea
CELLTRION INC KRW 2,23% Health Care South Korea
POSCO KRW 2,13% Materials South Korea
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 114.326 9,84% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 4.215 9,48% Consumer Discretionary United States
BOEING CO/THE USD 58.469 9,33% Industrials United States
QUALCOMM INC USD 104.836 9,14% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 27.832 4,76% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 21.615 4,67% Communication Services United States
BAXTER INTERNATIONAL INC USD 85.690 4,55% Health Care United States
INTEL CORP USD 122.578 4,46% Information Technology United States
CORTEVA INC-W/I USD 156.799 4,43% Materials United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 66.942 3,83% Industrials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Korea 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU728368
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 103
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,09
Kurs zum 23.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,46

ESG Bewertung

244,47

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 41,67%
Kommunikation 11,49%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,94%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,28%
Finanzdienstleistung 7,9%
Industrie 6,39%
Gesundheitswesen 5,97%
Basiskonsumgüter 4,06%
Energie 1,76%
Andere 0,54%

Währungsallokation

KRW 100%

Länderaufteilung

Südkorea 100%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066975
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 110,3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.09.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.283,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX016
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LKOR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 60.608EUR LU1900066975 129 Mio. EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 66.326EUR LU1900066975 129 Mio. EUR
Euronext KRW FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 300.417EUR LU1900066975 129 Mio. EUR
LSE KRW LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 51.114USD LU1900066975 154 Mio. USD
LSE KRWL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 27.421GBP LU1900066975 110 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 84.240USD LU1900066975 154 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.05.2021 244 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 07.05.2021 3212 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 171 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.05.2021 485 Kb

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