KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
67,3885 USD
YTD-Performance

-18,01%

Verwaltetes Vermögen
87 Mio. USD
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900066975 / LYX016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Korea 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Korea 20/35 Index ist ein nach Streubesitz und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ca. 85% der Marktkapitalisierung Südkoreas abbildet. Mehr Informationen finden Sie auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu dem zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -27,88% 7,71% 1,32% 3,77%
Referenzindex -27,52% 8,31% 1,98% 3,97%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -18,01% -2,63% -9,39% -27,88% 24,96% 6,8% 44,81% 61,02%
Referenzindex -17,83% -2,59% -9,27% -27,52% 27,06% 10,3% 47,62% 62,12%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -8,45% 42,73% 11,73% -21,68% 46,08% 7,69% -7,62% -11,87% 3,09% 19,33%
Referenzindex -8,03% 43,6% 12,5% -20,94% 46,7% 6,98% -7,94% -12,61% 3,1% 20,16%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 17.08.2020 änderte sich der Referenzindex von MSCI Emerging Markets Korea Net Total Return USD Index zu MSCI Korea 20/35 Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 67,3885 USD 87 Mio. USD
25.05.2022 67,823 USD 88 Mio. USD
24.05.2022 67,4766 USD 88 Mio. USD
23.05.2022 68,8236 USD 89 Mio. USD
20.05.2022 68,4149 USD 89 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 25,76% Information Technology South Korea
SK Hynix Inc KRW 5,96% Information Technology South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4% Information Technology South Korea
NHN CORP KRW 3,31% Communication Services South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,27% Information Technology South Korea
DAUM KAKAO CORP KRW 2,58% Communication Services South Korea
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,58% Consumer Discretionary South Korea
LG CHEM LTD KRW 2,48% Materials South Korea
KB FINANCIAL GROUP INC KRW 2,38% Financials South Korea
KIA MOTORS CORPORATION KRW 2,2% Consumer Discretionary South Korea
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 59.377 9,51% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 31.531 9,34% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.194 5,31% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 24.506 5,07% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 76.741 4,85% Financials France
CITIGROUP INC USD 79.600 4,78% Financials United States
AMAZON.COM INC USD 2.013 4,78% Consumer Discretionary United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 96.687 4,75% Communication Services United States
ABBOTT LABORATORIES USD 36.563 4,75% Health Care United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 50.412 4,52% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Korea 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU728368
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 111
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,03
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 42,56%
Finanzdienstleistung 10,2%
Nicht-Basiskonsumgüter 10%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,9%
Kommunikation 8,75%
Industrie 8,43%
Gesundheitswesen 5,35%
Basiskonsumgüter 3,18%
Energie 2,02%
Andere 0,61%

Währungsallokation

KRW 100%

Länderaufteilung

Südkorea 100%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066975
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 87,5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.09.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.961,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX016
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LKOR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 82 Mio. EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 82 Mio. EUR
Euronext KRW FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 82 Mio. EUR
LSE KRWL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 70 Mio. GBP
LSE KRW LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 88 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 88 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.04.2022 266 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2022 4861 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 18.02.2022 171 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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