KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
91,4984 USD
YTD-Performance

1,92%

Verwaltetes Vermögen
144 Mio. USD
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900066975 / LYX016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Korea 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Korea 20/35 Index ist ein nach Streubesitz und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ca. 85% der Marktkapitalisierung Südkoreas abbildet. Mehr Informationen finden Sie auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu dem zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 1,92% -7,92% 17,46% 42,43% 58,87% 28,98% 116,95% 118,63%
MSCI Korea 20/35 Index Referenzindex 2% -7,88% 17,62% 42,84% 59,8% 31,79% 121,32% 118,81%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 42,73% 11,73% -21,68% 46,08%
MSCI Korea 20/35 Index Referenzindex 43,6% 12,5% -20,94% 46,7%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 91,4984 USD 144 Mio. USD
23.02.2021 93,5889 USD 148 Mio. USD
22.02.2021 93,9502 USD 148 Mio. USD
19.02.2021 95,3602 USD 154 Mio. USD
18.02.2021 94,3429 USD 153 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 28,17%
SK Hynix Inc KRW 6,51%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,38%
NHN CORP KRW 4,16%
LG CHEM LTD KRW 3,67%
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,55%
HYUNDAI MOTOR CO KRW 3,16%
CELLTRION INC KRW 2,61%
DAUM KAKAO CORP KRW 2,45%
HYUNDAI MOBIS CO LTD KRW 1,88%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 110.394 9,45%
Discovery Inc USD 309.984 9,31%
AMAZON.COM INC USD 4.256 9,25%
ALPHABET INC-CL C USD 3.982 5,61%
WALT DISNEY CO/THE USD 32.758 4,39%
ALPHABET INC-CL A USD 2.993 4,19%
NETFLIX INC USD 10.339 3,84%
JOHNSON & JOHNSON USD 31.687 3,46%
BNP PARIBAS EUR 76.741 3,14%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 175.625 3,11%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Korea 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU728368
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 106
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,9
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 208,62
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 45,31%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,2%
Kommunikation 9,56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,19%
Finanzdienstleistung 7%
Gesundheitswesen 6,11%
Industrie 5,04%
Basiskonsumgüter 4,08%
Energie 1,9%
Andere 0,61%

Währungsallokation

KRW 100%

Länderaufteilung

Südkorea 100%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066975
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 144,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.09.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.232,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX016
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LKOR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 73.555EUR LU1900066975 119 Mio. EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 139.301EUR LU1900066975 119 Mio. EUR
Euronext KRW FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 201.368EUR LU1900066975 119 Mio. EUR
LSE KRW LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 175.316USD LU1900066975 144 Mio. USD
LSE KRWL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 104.909GBP LU1900066975 102 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 88.384USD LU1900066975 144 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 242 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 17.08.2020 210 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 481 Kb

Neuigkeiten

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17.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER - LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF

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