MAL

Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
13,2508 EUR
YTD-Performance

-1,3%

Verwaltetes Vermögen
13 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1901001542 / LYX017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net Malaysia USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net Malaysia USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ca. 85 % der Marktkapitalisierung in Malaysia beinhaltet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 05.05.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

MAL

Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1901001542 Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc jener des FR0010397554 Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1901001542 Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc ETF -1,3% -1,45% 2,27% 3,86% 9,96% -14,68% -8,14% 45,36%
MSCI Daily TR Net Malaysia USD Referenzindex -1,06% -1,39% 2,46% 4,24% 10,6% -13,3% -5,32% 59,48%
Kurs zum 28.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc ETF -5,36% -0,64% -1,92% 9,13%
MSCI Daily TR Net Malaysia USD Referenzindex -4,9% -0,19% -1,3% 9,84%
Kurs zum 28.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.04.2021 13,2508 EUR 13 Mio. EUR
27.04.2021 13,2655 EUR 13 Mio. EUR
26.04.2021 13,3991 EUR 13 Mio. EUR
23.04.2021 13,2626 EUR 13 Mio. EUR
22.04.2021 13,2779 EUR 13 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
PUBLIC BANK BERHAD MYR 12,91%
MALAYAN BANKING BHD MYR 6,98%
TOP GLOVE CORP BHD MYR 5,77%
CIMB Group Holdings Berhad MYR 5,7%
TENAGA NASIONAL BHD MYR 4,9%
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD MYR 4,22%
HARTALEGA HOLDINGS BHD MYR 3,66%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN MYR 3,16%
DIGI.COM BHD MYR 2,81%
PETRONAS GAS BHD MYR 2,68%
Name Währung Stücke Gewichtung
ALPHABET INC-CL C USD 471 7,35%
MICROSOFT CORP USD 4.224 6,94%
BANK OF AMERICA CORP USD 23.323 6,34%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2.580 5,45%
AMAZON.COM INC USD 234 5,14%
NIKE INC -CL B USD 5.854 5,11%
KRAFT HEINZ CO/THE USD 17.257 4,85%
FAST RETAILING CO LTD JPY 873 4,76%
COCA-COLA CO/THE USD 13.000 4,67%
ADOBE INC USD 1.365 4,44%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 04.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,64%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,19%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Malaysia USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUMAF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 38
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,43
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,97

ESG Bewertung

515,63

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 31,87%
Gesundheitswesen 14,99%
Basiskonsumgüter 11,74%
Kommunikation 8,68%
Industrie 7,79%
Versorger 7,57%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,38%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,13%
Energie 3,84%

Währungsallokation

MYR 100%

Länderaufteilung

Malaysia 100%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1901001542
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 12,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 11.03.2008
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.836,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX017
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LMLS GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 21.821EUR LU1901001542 13 Mio. EUR
Borsa Italiana MAL IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 18.347EUR LU1901001542 13 Mio. EUR
Euronext MAL FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 5.149EUR LU1901001542 13 Mio. EUR
LSE MALU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 222USD LU1901001542 15 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Luxemburg
Kurs zum 28.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.03.2021 238 Kb
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 171 Kb
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.03.2021 474 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
01.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc

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