MILL
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Nettoinventarwert
11,5309 EUR
YTD-Performance

-24,01%

Verwaltetes Vermögen
48 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU2023678449 / LYX0ZL
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index soll die Performance von Unternehmen darstellen, von denen erwartet wird, dass sie signifikante Einnahmen aus Bereichen wie soziale Medien und Unterhaltung, Gesundheit und Fitness, Kleidung und Bekleidungszubehör, Essen und Trinken, Reisen und Freizeit, Wohnen und Haushaltswaren sowie Finanzdienstleistungen erzielen. Die Indexmethodik verwendet eine Reihe von Schlüsselwörtern themenbezogener Produkte, Dienstleistungen und Konzepte, die mit Hilfe von Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung und Datenanalyse erstellt wurden. Diese Schlüsselwörter dienen dazu, relevante Unternehmen anhand des Umsatzanteils zu identifizieren, der mit dem Thema Millennials verknüpft werden kann. Jährlich wird der Ansatz des übergeordneten Indexziels und die damit verbundenen Themenbereiche mit einer beratenden Einschätzung eines vom MSCI beauftragten Experten überprüft. Der Index wird auf der Grundlage der MSCI ESG-Ratings, der kontroversen Werte und bestimmter Geschäftsaktivitäten gefiltert, wobei die endgültige Aktiengewichtung auf einer kombinierten Bewertung von drei fundamentalen Kennzahlen basiert: 1-Jahres-Umsatzwachstum, Rendite auf das investierte Kapital und der prozentualer Umsatzanteil, der für Forschung und Entwicklung investiert wurde. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Wie im März 2020 angekündigt, wurde die TER mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 auf den festgelegten Wert von 0,45% zurückgesetzt.

MILL
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc -27,2%
Referenzindex -26,77%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc -24,01% -7,16% -3,32% -27,2% - - - 23,27%
Referenzindex -23,7% -7,15% -3,21% -26,77% - - - 24,3%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc 18,03% - - - - - - - - -
Referenzindex 18,36% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 11,5309 EUR 48 Mio. EUR
22.09.2022 11,5627 EUR 48 Mio. EUR
21.09.2022 11,7406 EUR 49 Mio. EUR
20.09.2022 11,7672 EUR 49 Mio. EUR
19.09.2022 11,8615 EUR 50 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
PROSUS EUR 1,69% Consumer Discretionary Netherlands
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,66% Communication Services South Africa
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 1,6% Communication Services China
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 1,54% Information Technology United States
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,41% Consumer Discretionary China
SERVICENOW INC USD 1,4% Information Technology United States
ULTA BEAUTY INC USD 1,39% Consumer Discretionary United States
COSTCO WHOLESALE USD 1,39% Consumer Staples United States
MCDONALD'S CORP USD 1,35% Consumer Discretionary United States
YUM CHINA HOLDINGS INC USD 1,34% Consumer Discretionary United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LULULEMON ATHLETICA INC USD 2.362 1,6% Consumer Discretionary United States
NASPERS LTD ZAR 5.885 1,58% Consumer Discretionary South Africa
ULTA BEAUTY INC USD 1.812 1,54% Consumer Discretionary United States
COSTCO WHOLESALE CORP USD 1.505 1,53% Consumer Staples United States
PROSUS NV EUR 13.287 1,53% Consumer Discretionary China
PAYPAL HOLDINGS INC USD 7.883 1,51% Information Technology United States
YUM CHINA HOLDINGS INC USD 14.432 1,45% Consumer Discretionary China
MCDONALD S CORP COM NPV USD 2.798 1,45% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 4.633 1,44% Information Technology United States
WALT DISNEY CO/THE USD 6.207 1,36% Communication Services United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXACMLNL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,42
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 57,82%
EUR 12,09%
Andere 8,12%
HKD 7,41%
TWD 3,07%
KRW 2,49%
CHF 2,41%
SEK 2,4%
ZAR 2,11%
AUD 2,08%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 29,17%
IT 25,37%
Basiskonsumgüter 19,67%
Kommunikation 18,84%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,39%
Industrie 1,32%
Finanzdienstleistung 1,1%
Gesundheitswesen 0,14%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 56,81%
China 7,46%
Niederlande 4,2%
Deutschland 3,77%
Taiwan 3,07%
Schweiz 2,74%
Südkorea 2,49%
Schweden 2,4%
Südafrika 2,11%
Australien 2,08%
Kanada 2,01%
Dänemark 1,9%
Großbritannien 1,8%
Japan 1,78%
Frankreich 1,54%
Irland 1,27%
Belgien 1,15%
Brasilien 0,49%
Mexiko 0,3%
Israel 0,26%
Italien 0,16%
Macau 0,12%
Norwegen 0,04%
Philippinen 0,03%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2023678449
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 48,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.313,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0ZL
Auflagedatum 10.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra GENY GY EUR - 30.04.2020 Thesaurierend - LU2023678449 48 Mio. EUR
Borsa Italiana MILL IM EUR - 30.04.2020 Thesaurierend - LU2023678449 48 Mio. EUR
Euronext MILL FP EUR - 21.04.2020 Thesaurierend - LU2023678449 48 Mio. EUR
LSE MILL LN GBP - 30.04.2020 Thesaurierend - LU2023678449 43 Mio. GBP
LSE GENY LN USD - 30.04.2020 Thesaurierend - LU2023678449 46 Mio. USD
SIX Swiss Ex MILL SW CHF - 23.04.2020 Thesaurierend - LU2023678449 46 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Italien
Deutschland
Belgien
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Schweden
Finnland
Dänemark
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Lyxor in den Medien
19.10.2021

Lyxor in den Medien Nachhaltig in Themen investieren

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05.03.2021

Blog Interview mit Lukas Neckermann: „Die Zukunft unserer Städte liegt auch in der Zukunft der Mobilität“

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