ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

Nettoinventarwert
97,7208 EUR
YTD-Performance

13%

Verwaltetes Vermögen
117 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0392494992 / ETF113
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI North America UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net North America USD. Der MSCI North America TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte Kanada und USA in Nordamerik abbildet. Dieser beinhaltet ca. 700 Aktientitel und deckt ca. 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in Kanada und den USA ab.

ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI North America UCITS ETF ETF 13% -0,89% 5,93% 15,87% 30,29% 58,43% 103,55% 394,15%
MSCI Daily TR Net North America USD Referenzindex 12,93% -0,9% 5,89% 15,79% 30,07% 57,46% 101,96% 391,18%
Kurs zum 10.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI North America UCITS ETF ETF 9,26% 34,48% -1,73% 6,31%
MSCI Daily TR Net North America USD Referenzindex 9,03% 34,11% -1,84% 6,19%
Kurs zum 10.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.05.2021 97,7208 EUR 117 Mio. EUR
07.05.2021 98,9258 EUR 118 Mio. EUR
06.05.2021 98,8135 EUR 118 Mio. EUR
05.05.2021 98,6031 EUR 118 Mio. EUR
04.05.2021 98,3397 EUR 117 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,25 USD
20.08.2019 1,14 USD
21.08.2018 1,07 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 5,56%
MICROSOFT CORP USD 4,55%
AMAZON.COM INC USD 3,52%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,92%
ALPHABET INC-CL C USD 1,79%
ALPHABET INC-CL A USD 1,77%
Tesla Inc USD 1,28%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,23%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,11%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net North America USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUNA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 709
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,4
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,95

ESG Bewertung

143,08

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,21%
Finanzdienstleistung 13,81%
Gesundheitswesen 12,52%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,75%
Kommunikation 10,73%
Industrie 8,86%
Basiskonsumgüter 5,71%
Andere 3,97%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,25%
Energie 3,19%

Währungsallokation

USD 95,26%
CAD 4,74%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 94,06%
Kanada 4,75%
Großbritannien 0,6%
Argentinien 0,17%
Niederlande 0,14%
Bermuda 0,11%
Hong Kong 0,05%
Zambia 0,04%
Japan 0,04%
Dänemark 0,03%
Schweden 0,02%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494992
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 116,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.835,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF113
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUNA GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 46.429EUR LU0392494992 117 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMNAUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 5.767USD LU0392494992 142 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMNA SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 3.739CHF LU0392494992 128 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 10.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.04.2021 248 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 79 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
ESG Englisch 28.02.2021 482 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

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22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

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