PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
82,072 CHF
YTD-Performance

-10,38%

Verwaltetes Vermögen
12 Mio. CHF
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU1220245556 / LYX0TS
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Large- und Mid-Caps aus vier von fünf Industrieländern des Pazifikraums (ohne Japan) wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist -12,38%
Referenzindex -12,34%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist -10,38% -7,74% -6% -12,38% - - - 10,18%
Referenzindex -10,38% -7,74% -5,99% -12,34% - - - 10,57%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist 7,61% - - - - - - - - -
Referenzindex 7,9% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 83,7895 CHF 13 Mio. CHF
26.09.2022 84,145 CHF 13 Mio. CHF
23.09.2022 84,7939 CHF 13 Mio. CHF
22.09.2022 86,8558 CHF 13 Mio. CHF
21.09.2022 86,0438 CHF 13 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2,1 USD
08.12.2021 1,88 USD
07.07.2021 2,05 USD
09.12.2020 1,11 USD
08.07.2020 1,7 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BHP BILLITON LTD AUD 7,8% Materials Australia
AIA GROUP LTD HKD 6,54% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 6,45% Financials Australia
CSL LTD AUD 5,41% Health Care Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,8% Financials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,03% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 2,81% Financials Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 2,63% Financials Hong Kong
DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD 2,62% Financials Singapore
Macquarie Group Ltd AUD 2,44% Financials Australia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 8.297 9,55% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 4.176 7,57% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 8.316 6,23% Communication Services United States
WALMART INC USD 5.961 5,97% Consumer Staples United States
PPL CORPORATION USD 26.761 5,62% Utilities United States
SCHWAB (CHARLES) CORP USD 8.895 4,81% Financials United States
PROCTER GAMBLE USD 4.585 4,75% Consumer Staples United States
GENERAL MILLS INC USD 7.769 4,66% Consumer Staples United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 7.935 4,5% Communication Services United States
T-MOBILE US INC USD 4.434 4,48% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,04%
Gesamtkostenquote +0,12%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,08%

Indexinformationen

Name MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1PCJ
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 4,15
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 38,13%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13,75%
Immobilien 10,98%
Industrie 7,96%
Gesundheitswesen 7,32%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,05%
Andere 4,59%
Basiskonsumgüter 4,25%
Kommunikation 4,05%
Energie 3,92%

Währungsallokation

AUD 62,15%
HKD 23,19%
SGD 10,77%
USD 2,44%
NZD 1,45%

Länderaufteilung

Australien 61,18%
Hong Kong 21,73%
Singapur 10,99%
Neuseeland 1,86%
China 1,73%
Taiwan 1,2%
Macau 0,75%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,56%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1220245556
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 12,4 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43.344,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0TS
Auflagedatum 29.04.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQK GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend - LU1220245556 13 Mio. EUR
Euronext PAXJ FP EUR - 08.05.2015 Ausschüttend - LU1220245556 13 Mio. EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11.06.2020 Ausschüttend - LU1220245556 13 Mio. CHF
LSE PAXG LN GBP - 21.05.2015 Ausschüttend - LU1220245556 12 Mio. GBP
LSE PAXJ LN USD - 21.05.2015 Ausschüttend - LU1220245556 13 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Norwegen
Luxemburg
Großbritannien
Spanien
Österreich
Schweden
Deutschland
Italien
Frankreich
Dänemark
Niederlande
Belgien
Korea
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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