2,3%
Der Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Large- und Mid-Caps aus vier von fünf Industrieländern des Pazifikraums (ohne Japan) wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF | 1,76% | 3,85% | 5,42% |
Referenzindex | 1,91% | 4,02% | 5,52% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF | 2,3% | -2,1% | 4,83% | 1,76% | 12,02% | 30,24% | - | 62,81% |
Referenzindex | 2,3% | -2,1% | 4,83% | 1,91% | 12,57% | 30,82% | - | 64,89% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF | 5,36% | 3,11% | 13,75% | -4,66% | 14,87% | 28,11% | - | - | - | - |
Referenzindex | 5,65% | 3,26% | 13,8% | -4,73% | 14,98% | 28,64% | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
BHP BILLITON LTD | AUD | 9,23% | Materials | Australia |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 6,84% | Financials | Australia |
AIA GROUP LTD | HKD | 6,4% | Financials | Hong Kong |
CSL LTD | AUD | 5% | Health Care | Australia |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 3,88% | Financials | Australia |
WESTPAC BANKING CORP | AUD | 3,29% | Financials | Australia |
AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 2,73% | Financials | Australia |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 2,69% | Financials | Hong Kong |
Macquarie Group Ltd | AUD | 2,31% | Financials | Australia |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | SGD | 2,17% | Financials | Singapore |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 10.409 | 9,26% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 501 | 6,61% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 484 | 6,5% | Communication Services | United States |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 7.937 | 6,36% | Financials | United States |
Tesla Inc | USD | 1.533 | 6,11% | Consumer Discretionary | United States |
ROCHE HOLD | CHF | 2.194 | 4,81% | Health Care | Switzerland |
MICROSOFT CORP | USD | 2.830 | 4,66% | Information Technology | United States |
SEALED AIR CORP | USD | 11.609 | 4,5% | Materials | United States |
SGS SA-REG | CHF | 262 | 4,16% | Industrials | Switzerland |
T-Mobile US Inc | USD | 4.887 | 4% | Communication Services | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 24.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,15% |
Gesamtkostenquote | +0,12% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,03% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
BHP BILLITON LTD | AUD | 9,23% | Materials | Australia |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 6,84% | Financials | Australia |
AIA GROUP LTD | HKD | 6,4% | Financials | Hong Kong |
CSL LTD | AUD | 5% | Health Care | Australia |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 3,88% | Financials | Australia |
WESTPAC BANKING CORP | AUD | 3,29% | Financials | Australia |
AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 2,73% | Financials | Australia |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 2,69% | Financials | Hong Kong |
Macquarie Group Ltd | AUD | 2,31% | Financials | Australia |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | SGD | 2,17% | Financials | Singapore |
Name | MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | M1PCJ |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 121 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 4,15 |
Finanzdienstleistung | 37,72% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 16,04% |
|
Immobilien | 10,62% |
|
Industrie | 8,13% |
|
Gesundheitswesen | 7,29% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 4,55% |
|
Andere | 4,35% |
|
Basiskonsumgüter | 4,06% |
|
Kommunikation | 3,97% |
|
Versorger | 3,27% |
|
AUD | 64,03% |
|
HKD | 22,36% |
|
SGD | 9,63% |
|
USD | 2,46% |
|
NZD | 1,52% |
|
Australien | 62,56% |
Hong Kong | 21,22% |
Singapur | 9,78% |
Neuseeland | 1,97% |
China | 1,64% |
Taiwan | 1,23% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 0,62% |
Macau | 0,58% |
ISIN | LU1220245556 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 12,7 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,12% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 41.884,5 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0TS |
Auflagedatum | 29.04.2015 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LGQK GY | EUR | - | 27.08.2020 | Ausschüttend | - | LU1220245556 | 15 Mio. EUR |
Euronext | PAXJ FP | EUR | - | 08.05.2015 | Ausschüttend | - | LU1220245556 | 15 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | PAXJ SW | CHF | - | 11.06.2020 | Ausschüttend | - | LU1220245556 | 15 Mio. CHF |
LSE | PAXG LN | GBP | - | 21.05.2015 | Ausschüttend | - | LU1220245556 | 13 Mio. GBP |
LSE | PAXJ LN | USD | - | 21.05.2015 | Ausschüttend | - | LU1220245556 | 16 Mio. USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.04.2022 | 272 Kb |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 168 Kb |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 9989 Kb |
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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