PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
81,5635 GBP
YTD-Performance

6,95%

Verwaltetes Vermögen
21 Mio. GBP
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU1220245556 / LYX0TS
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Large- und Mid-Caps aus vier von fünf Industrieländern des Pazifikraums (ohne Japan) wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 6,95% 1,09% 2,64% 10,86% 29,15% 19,06% 70,13% 61,56%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Referenzindex 7,07% 1,11% 2,72% 11,03% 29,41% 19,35% 71,05% 63,36%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 3,11% 13,75% -4,66% 14,87%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Referenzindex 3,26% 13,8% -4,73% 14,98%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 81,5635 GBP 21 Mio. GBP
10.05.2021 82,9567 GBP 21 Mio. GBP
07.05.2021 82,8186 GBP 21 Mio. GBP
06.05.2021 82,4165 GBP 21 Mio. GBP
05.05.2021 82,0701 GBP 21 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,11 USD
08.07.2020 1,7 USD
11.12.2019 1,63 USD
10.07.2019 2,34 USD
12.12.2018 1,73 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
AIA GROUP LTD HKD 7,81%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 6,45%
BHP BILLITON LTD AUD 5,71%
CSL LTD AUD 4,84%
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,65%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,48%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3,41%
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,05%
WESFARMERS LTD AUD 2,38%
Macquarie Group Ltd AUD 2,11%
Name Währung Stücke Gewichtung
FAST RETAILING CO LTD JPY 3.172 9,39%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 9.440 8,41%
SHISEIDO CO LTD JPY 28.267 7,15%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 33.803 6,85%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 68.524 4,75%
E.ON SE EUR 105.392 4,62%
SEKISUI HOUSE LTD JPY 61.879 4,48%
EISAI CO LTD JPY 19.082 4,39%
Airbus Group NV EUR 10.079 4,09%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 6.975 4,05%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,26%
Gesamtkostenquote +0,12%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,14%

Indexinformationen

Name MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1PCJ
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 127
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,66
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,24

ESG Bewertung

327,37

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 39,92%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,65%
Immobilien 10,81%
Industrie 7,95%
Gesundheitswesen 7,35%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,23%
Andere 4,63%
Basiskonsumgüter 4,31%
Versorger 3,73%
Kommunikation 2,4%

Währungsallokation

AUD 60,77%
HKD 26,74%
SGD 9,13%
NZD 2,17%
USD 1,19%

Länderaufteilung

Australien 59,39%
Hong Kong 25,62%
Singapur 9,13%
Neuseeland 2,8%
China 1,26%
Macau 1,06%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,74%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1220245556
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 20,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 36.976,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0TS
Auflagedatum 29.04.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQK GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 24.930EUR LU1220245556 24 Mio. EUR
Euronext PAXJ FP EUR - 08.05.2015 Ausschüttend 12.333EUR LU1220245556 24 Mio. EUR
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11.06.2020 Ausschüttend 2.962CHF LU1220245556 27 Mio. CHF
LSE PAXJ LN USD - 21.05.2015 Ausschüttend 25.053USD LU1220245556 30 Mio. USD
LSE PAXG LN GBP - 21.05.2015 Ausschüttend 11.025GBP LU1220245556 21 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Norwegen
Luxemburg
Großbritannien
Spanien
Österreich
Schweden
Deutschland
Italien
Frankreich
Dänemark
Niederlande
Belgien
Korea
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

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