ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

Nettoinventarwert
53,333 EUR
YTD-Performance

-10,31%

Verwaltetes Vermögen
227 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU0392495023 / ETF114
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Pacific Net Total Return. Der MSCI Pacific TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte Japan, Australien, Hong Kong, Singapur und Neuseeland in der Pazifik-Region abbilden soll. Dieser beinhaltet ca. 400 Titel und deckt ca. 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des jeweiligen Landes ab.

ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF -11,05% 1,79% 3,7% 6,78%
Referenzindex -10,37% 2,37% 4,25% 7,25%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF -10,31% -5,4% 0,55% -11,05% 5,46% 19,94% 92,7% 129,32%
Referenzindex -9,7% -5,19% 1,07% -10,37% 7,3% 23,17% 101,52% 142,45%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF 11,66% 1,47% 22,02% -8,63% 8,89% 7,45% 14,2% 10,61% 12,18% 12,37%
Referenzindex 12% 2,18% 22,46% -8,09% 9,48% 7,8% 14,36% 11,01% 12,61% 12,79%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 53,9639 EUR 230 Mio. EUR
26.09.2022 53,7999 EUR 229 Mio. EUR
21.09.2022 54,6254 EUR 233 Mio. EUR
20.09.2022 54,9159 EUR 234 Mio. EUR
16.09.2022 54,6419 EUR 233 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,24 USD
07.07.2021 1,06 USD
21.08.2020 1,18 USD
20.08.2019 1,28 USD
21.08.2018 1,16 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,3% Consumer Discretionary Japan
BHP BILLITON LTD AUD 2,78% Materials Australia
AIA GROUP LTD HKD 2,33% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 2,3% Financials Australia
SONY CORP JPY 1,95% Consumer Discretionary Japan
CSL LTD AUD 1,92% Health Care Australia
KEYENCE CORP JPY 1,49% Information Technology Japan
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 1,35% Financials Australia
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,33% Financials Japan
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 1,09% Health Care Japan

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Pacific USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUP
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,9
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 20,36%
Industrie 16,94%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,89%
IT 9,22%
Gesundheitswesen 8,92%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,84%
Kommunikation 6,97%
Immobilien 6,27%
Basiskonsumgüter 5,83%
Andere 3,76%

Währungsallokation

JPY 64,42%
AUD 22,11%
HKD 8,25%
SGD 3,83%
USD 0,87%
NZD 0,51%

Länderaufteilung

Japan 64,42%
Australien 21,77%
Hong Kong 7,73%
Singapur 3,91%
Neuseeland 0,66%
China 0,61%
Taiwan 0,43%
Macau 0,27%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,2%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392495023
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 227,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.241,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF114
Auflagedatum 05.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUP GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend - LU0392495023 230 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMPUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392495023 221 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMP SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392495023 219 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Factsheets Deutsch 06.10.2022 299 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Prospekt Englisch 08.07.2022 1697 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 190 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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