ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

Nettoinventarwert
57,8585 EUR
YTD-Performance

-5,53%

Verwaltetes Vermögen
237 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU0392495023 / ETF114
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Pacific Net Total Return. Der MSCI Pacific TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte Japan, Australien, Hong Kong, Singapur und Neuseeland in der Pazifik-Region abbilden soll. Dieser beinhaltet ca. 400 Titel und deckt ca. 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des jeweiligen Landes ab.

ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF 1,18% 5,58% 4,84% 8,23%
Referenzindex 1,52% 6,06% 5,35% 8,67%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF -5,53% -0,31% -1,9% 1,18% 17,68% 26,7% 120,63% 141,54%
Referenzindex -5,41% -0,28% -1,82% 1,52% 19,28% 29,77% 129,76% 153,97%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF 11,66% 1,47% 22,02% -8,63% 8,89% 7,45% 14,2% 10,61% 12,18% 12,37%
Referenzindex 12% 2,18% 22,46% -8,09% 9,48% 7,8% 14,36% 11,01% 12,61% 12,79%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 57,8585 EUR 237 Mio. EUR
17.05.2022 56,9676 EUR 233 Mio. EUR
11.05.2022 55,8986 EUR 229 Mio. EUR
28.04.2022 57,7886 EUR 236 Mio. EUR
27.04.2022 57,6438 EUR 236 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,06 USD
21.08.2020 1,18 USD
20.08.2019 1,28 USD
21.08.2018 1,16 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BHP BILLITON LTD AUD 3,52% Materials Australia
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,44% Consumer Discretionary Japan
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 2,54% Financials Australia
AIA GROUP LTD HKD 2,27% Financials Hong Kong
SONY CORP JPY 2,11% Consumer Discretionary Japan
CSL LTD AUD 1,75% Health Care Australia
KEYENCE CORP JPY 1,53% Information Technology Japan
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 1,51% Financials Australia
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,34% Financials Japan
WESTPAC BANKING CORP AUD 1,23% Financials Australia

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Pacific USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUP
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 381
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,9
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 20,42%
Industrie 16,45%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,93%
IT 9,37%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,3%
Gesundheitswesen 8,46%
Kommunikation 6,91%
Immobilien 6,19%
Basiskonsumgüter 5,68%
Andere 3,3%

Währungsallokation

JPY 62,55%
AUD 24,42%
HKD 7,96%
SGD 3,52%
USD 0,98%
NZD 0,58%

Länderaufteilung

Japan 62,55%
Australien 23,98%
Hong Kong 7,53%
Singapur 3,58%
Neuseeland 0,76%
China 0,57%
Taiwan 0,54%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,25%
Macau 0,24%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392495023
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 236,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.562,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF114
Auflagedatum 05.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUP GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend - LU0392495023 237 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMPUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392495023 249 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMP SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392495023 246 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.03.2022 259 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Prospekt Deutsch 01.09.2021 1964 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
KIID Deutsch 18.02.2022 97 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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