ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

Nettoinventarwert
60,2008 EUR
YTD-Performance

8,11%

Verwaltetes Vermögen
223 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU0392495023 / ETF114
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Pacific Net Total Return. Der MSCI Pacific TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte Japan, Australien, Hong Kong, Singapur und Neuseeland in der Pazifik-Region abbilden soll. Dieser beinhaltet ca. 400 Titel und deckt ca. 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des jeweiligen Landes ab.

ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ETF 8,11% 4,79% 0,83% 19% 19,74% 54,73% 130% 147,56%
MSCI Daily TR Net Pacific USD Referenzindex 8,22% 4,81% 0,89% 19,54% 21,59% 58,66% 139,66% 159,45%
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ETF 1,47% 22,02% -8,63% 8,89%
MSCI Daily TR Net Pacific USD Referenzindex 2,18% 22,46% -8,09% 9,48%
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.06.2021 60,2008 EUR 223 Mio. EUR
16.06.2021 59,9562 EUR 222 Mio. EUR
15.06.2021 59,8457 EUR 222 Mio. EUR
11.06.2021 59,4735 EUR 221 Mio. EUR
10.06.2021 59,3153 EUR 220 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,18 USD
20.08.2019 1,28 USD
21.08.2018 1,16 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,17% Consumer Discretionary Japan
AIA GROUP LTD HKD 2,49% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 2,31% Financials Australia
SONY CORP JPY 2,01% Consumer Discretionary Japan
CSL LTD AUD 1,74% Health Care Australia
BHP BILLITON LTD AUD 1,72% Materials Australia
KEYENCE CORP JPY 1,68% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,49% Communication Services Japan
WESTPAC BANKING CORP AUD 1,24% Financials Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1,22% Financials Hong Kong

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Pacific USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUP
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 398
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,25
Kurs zum 21.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,1

ESG Bewertung

132,99

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 19,68%
Industrie 16,09%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,85%
IT 11,14%
Gesundheitswesen 9,35%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,23%
Kommunikation 6,61%
Basiskonsumgüter 6,28%
Immobilien 5,65%
Andere 3,12%

Währungsallokation

JPY 66,42%
AUD 20,61%
HKD 8,76%
SGD 2,96%
NZD 0,67%
USD 0,59%

Länderaufteilung

Japan 66,42%
Australien 20,11%
Hong Kong 8,4%
Singapur 2,96%
Neuseeland 0,9%
China 0,54%
Macau 0,34%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,26%
Taiwan 0,07%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392495023
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 223,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.051,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF114
Auflagedatum 05.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUP GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 418.738EUR LU0392495023 223 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMPUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 70.423USD LU0392495023 267 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMP SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 9.519CHF LU0392495023 244 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.05.2021 244 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
ESG Englisch 31.05.2021 478 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang