ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

Nettoinventarwert
71,9871 USD
YTD-Performance

5,1%

Verwaltetes Vermögen
266 Mio. USD
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU0392495023 / ETF114
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Pacific Net Total Return. Der MSCI Pacific TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte Japan, Australien, Hong Kong, Singapur und Neuseeland in der Pazifik-Region abbilden soll. Dieser beinhaltet ca. 400 Titel und deckt ca. 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des jeweiligen Landes ab.

ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ETF 5,1% 1,81% 8,98% 21,81% 23,76% 18,78% 73,45% 119,57%
MSCI Daily TR Net Pacific USD Referenzindex 5,14% 1,83% 9,05% 22,05% 24,61% 20,78% 77,9% 129,57%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ETF 11,41% 19,56% -13% 23,97%
MSCI Daily TR Net Pacific USD Referenzindex 12,19% 19,99% -12,48% 24,64%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 71,9871 USD 266 Mio. USD
24.02.2021 71,2257 USD 264 Mio. USD
22.02.2021 72,4783 USD 268 Mio. USD
19.02.2021 71,9662 USD 266 Mio. USD
18.02.2021 72,1868 USD 267 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,18 USD
20.08.2019 1,28 USD
21.08.2018 1,16 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,64%
AIA GROUP LTD HKD 2,55%
SOFTBANK CORP JPY 2,45%
SONY CORP JPY 2,22%
BHP BILLITON LTD AUD 1,89%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,89%
CSL LTD AUD 1,56%
KEYENCE CORP JPY 1,46%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1,24%
NINTENDO CO LTD JPY 1,15%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Pacific USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUP
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 430
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,21
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 130,39
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 18,98%
Industrie 16,67%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,51%
IT 10,25%
Gesundheitswesen 9,16%
Kommunikation 7,71%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,54%
Basiskonsumgüter 6,36%
Immobilien 5,58%
Andere 3,25%

Währungsallokation

JPY 67,83%
AUD 19,3%
HKD 8,8%
SGD 2,89%
NZD 0,73%
USD 0,46%

Länderaufteilung

Japan 67,83%
Australien 19,06%
Hong Kong 8,65%
Singapur 2,89%
Neuseeland 0,91%
China 0,39%
Irland 0,21%
Macau 0,05%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392495023
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 266,5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.782,5 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF114
Auflagedatum 05.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUP GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 309.169EUR LU0392495023 218 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMPUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 73.493USD LU0392495023 266 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMP SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 15.135CHF LU0392495023 241 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 239 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 480 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang