RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
47,8901 USD
YTD-Performance

5,53%

Verwaltetes Vermögen
338 Mio. USD
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1923627092 / LYX0XV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 5,53% 2,31% 9,83% 16,91% -3,42% 14,53% 124,63% 26,35%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex 5,73% 2,37% 10,17% 17,71% -2,12% 13,83% 111,31% 7,55%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF -16,53% 50,34% 0,46% 6,25%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex -15,43% 52,05% -2,55% 2,59%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 47,8901 USD 337 Mio. USD
24.02.2021 48,0493 USD 338 Mio. USD
23.02.2021 48,1814 USD 339 Mio. USD
22.02.2021 48,3313 USD 340 Mio. USD
19.02.2021 48,9807 USD 345 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 18,35%
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 17,97%
Lukoil PJSC USD 16,87%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 10,84%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,37%
Tatneft PAO USD 5,31%
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 4,2%
POLYUS PJSC-REG GDR USD 3,32%
Magnit PJSC USD 2,62%
X 5 Retail Group NV USD 2,11%
Name Währung Stücke Gewichtung
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 1,17 Mio. 11,14%
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 6,2 Mio. 10,35%
Lukoil PJSC USD 435.000 9,33%
Vivendi SA EUR 783.008 7,81%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185.589 7,73%
TOTAL SA EUR 561.738 7,24%
AIR LIQUIDE SA EUR 154.154 6,76%
Tatneft PAO USD 416.621 4,91%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 4,39%
Vinci SA EUR 140.019 4,13%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716854
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 18
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 685,77
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Energie 54,78%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 19,04%
Finanzdienstleistung 18,78%
Basiskonsumgüter 4,74%
Kommunikation 2,34%
Immobilien 0,33%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Russland 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1923627092
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 338,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 20.06.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.232,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XV
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 51.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LRUS GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 167.693EUR LU1923627092 279 Mio. EUR
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 374.771EUR LU1923627092 279 Mio. EUR
Euronext RUS FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 300.123EUR LU1923627092 279 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 140.833USD LU1923627092 338 Mio. USD
Xetra* RUSL GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 30.939EUR LU1923627332 279 Mio. EUR
Frankfurt* RUSL GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 674EUR LU1923627332 279 Mio. EUR
BX Swiss* LYRUD BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend 7.470USD LU1923627332 338 Mio. USD
LSE* RUSU LN USD - 15.03.2019 Ausschüttend 60.267USD LU1923627332 338 Mio. USD
LSE* RUSL LN GBP - 15.03.2019 Ausschüttend 37.421GBP LU1923627332 240 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Österreich
Norwegen
Niederlande
Frankreich
Finnland
Spanien
Schweden
Deutschland
Italien
Schweiz
Dänemark
Japan
Großbritannien
Chile
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 230 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 10.07.2020 210 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 475 Kb
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