RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
55,7613 USD
YTD-Performance

22,87%

Verwaltetes Vermögen
354 Mio. USD
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1923627092 / LYX0XV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 22,87% 5,43% 13,32% 33,58% 59,2% 114,17% 16,84% 47,12%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex 23,4% 5,5% 13,53% 35,09% 58,64% 102,26% 1,54% 25,53%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF -16,53% 50,34% 0,46% 6,25%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex -15,43% 52,05% -2,55% 2,59%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.06.2021 55,7613 USD 354 Mio. USD
18.06.2021 56,0923 USD 356 Mio. USD
17.06.2021 56,4574 USD 358 Mio. USD
16.06.2021 57,1554 USD 362 Mio. USD
15.06.2021 56,6173 USD 363 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 19,11% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 17,64% Financials Russia
Lukoil PJSC USD 16,61% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 9,42% Materials Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,39% Energy Russia
Tatneft PAO USD 4,45% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S RUB 4,1% Financials Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,73% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,96% Materials Russia
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S USD 2,31% Materials Russia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 5,44 Mio. 11,27% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 945.454 8,97% Materials Russia
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185.589 8,14% Industrials France
TOTAL SA EUR 561.738 7,56% Energy France
Vivendi SA EUR 783.008 7,55% Communication Services France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154.154 7,41% N.A. France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 5,49% Consumer Discretionary France
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 281.817 4,65% Health Care Germany
DEUT POST EUR 243.684 4,59% Industrials Germany
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 35.242 4,56% N.A. France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716854
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 21.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4,2

ESG Bewertung

663,07

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Energie 53,88%
Finanzdienstleistung 21,75%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,95%
Basiskonsumgüter 4,15%
Kommunikation 1,73%
Industrie 0,34%
Immobilien 0,21%

Währungsallokation

USD 95,9%
RUB 4,1%

Länderaufteilung

Russland 100%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1923627092
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 353,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 20.06.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 53.111,3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XV
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 51.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LRUS GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 276.439EUR LU1923627092 297 Mio. EUR
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 219.978EUR LU1923627092 297 Mio. EUR
Euronext RUS FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 274.593EUR LU1923627092 297 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 112.848USD LU1923627092 354 Mio. USD
Xetra* RUSL GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 27.952EUR LU1923627332 297 Mio. EUR
Frankfurt* RUSL GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 525EUR LU1923627332 297 Mio. EUR
BX Swiss* LYRUD BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1923627332 354 Mio. USD
LSE* RUSU LN USD - 15.03.2019 Ausschüttend 25.551USD LU1923627332 354 Mio. USD
LSE* RUSL LN GBP - 15.03.2019 Ausschüttend 19.403GBP LU1923627332 254 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Österreich
Norwegen
Niederlande
Frankreich
Finnland
Spanien
Schweden
Deutschland
Italien
Schweiz
Dänemark
Japan
Großbritannien
Chile
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 28.05.2021 235 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 07.05.2021 3212 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 172 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.05.2021 476 Kb

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