RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
68,4893 USD
YTD-Performance

48,18%

Verwaltetes Vermögen
429 Mio. USD
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1923627092 / LYX0XV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 81,73% 21,48% 18,17% 5,22%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex 83,31% 22,83% 17,26% 3,79%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 48,18% 10,32% 21,19% 81,73% 79,39% 130,37% 66,38% 77,43%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex 49,19% 10,38% 21,41% 83,31% 85,43% 121,57% 45,07% 51,76%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF -16,53% 50,34% 0,46% 6,25% 52,16% -3,63% -44,65% 0,57% 13,88% -18,55%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex -15,43% 52,05% -2,55% 2,59% 49,04% -5,32% -46,21% -1,49% 11,98% -19,22%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.10.2021 67,2476 USD 421 Mio. USD
21.10.2021 66,7233 USD 418 Mio. USD
20.10.2021 68,2713 USD 427 Mio. USD
19.10.2021 67,9754 USD 426 Mio. USD
18.10.2021 67,1536 USD 420 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4,2

ESG Bewertung

744,95

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 22,35% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 17,77% Financials Russia
Lukoil PJSC USD 15,77% Energy Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8,85% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 7,72% Materials Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 4,92% Financials Russia
Tatneft PAO USD 4,18% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,86% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,5% Materials Russia
Magnit PJSC USD 2,16% Consumer Staples Russia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Lukoil PJSC USD 395.572 9,51% Energy Russia
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 3,3 Mio. 7,9% Energy Russia
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185.589 7,2% Industrials France
TOTAL SA EUR 561.738 6,86% Energy France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154.154 6,11% Materials France
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 950.000 4,59% Financials Russia
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 4,4% Consumer Discretionary France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 35.242 3,59% Consumer Staples France
Vinci SA EUR 140.019 3,53% Industrials France
ALPHABET INC-CL A USD 5.037 3,39% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716854
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Energie 56,38%
Finanzdienstleistung 22,69%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 15,08%
Basiskonsumgüter 4,03%
Kommunikation 1,46%
Industrie 0,34%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Russland 100%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1923627092
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 428,7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 20.06.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 56.922,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XV
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 51.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LRUS GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 236.847EUR LU1923627092 361 Mio. EUR
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 289.009EUR LU1923627092 361 Mio. EUR
Euronext RUS FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 300.869EUR LU1923627092 361 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 148.966USD LU1923627092 421 Mio. USD
Xetra* RUSL GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 20.261EUR LU1923627332 361 Mio. EUR
Frankfurt* RUSL GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 778EUR LU1923627332 361 Mio. EUR
BX Swiss* LYRUD BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1923627332 421 Mio. USD
LSE* RUSU LN USD - 15.03.2019 Ausschüttend 23.279USD LU1923627332 421 Mio. USD
LSE* RUSL LN GBP - 15.03.2019 Ausschüttend 22.723GBP LU1923627332 306 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Österreich
Norwegen
Niederlande
Frankreich
Finnland
Spanien
Schweden
Deutschland
Italien
Schweiz
Dänemark
Japan
Großbritannien
Chile
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2021 233 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 172 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.08.2021 524 Kb

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