RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
19,4368 GBP
YTD-Performance

12,43%

Verwaltetes Vermögen
247 Mio. GBP
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1923627332 / LYX01C
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF 12,43% 5,73% 4,37% 20,79% 24,68% 32,78% 105,28% 62,52%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex 12,82% 5,78% 4,56% 21,32% 26,04% 31,9% 93,2% 46,27%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF -19,06% 44,55% 6,69% -3,03%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex -18,05% 46,18% 3,51% -6,29%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 19,4368 GBP 247 Mio. GBP
12.05.2021 19,3053 GBP 247 Mio. GBP
11.05.2021 19,2514 GBP 247 Mio. GBP
10.05.2021 19,3207 GBP 248 Mio. GBP
07.05.2021 19,5708 GBP 251 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,75 GBP
08.07.2020 0,39 GBP
11.12.2019 0,56 GBP
10.07.2019 1,26 GBP
12.12.2018 0,39 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 18,87%
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 17,65%
Lukoil PJSC USD 15,78%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 10,65%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 7,82%
Tatneft PAO USD 4,46%
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,9%
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S RUB 3,45%
POLYUS PJSC-REG GDR USD 3,1%
Severstal PJSC USD 2,35%
Name Währung Stücke Gewichtung
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 5,42 Mio. 10,17%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 940.194 9,96%
Lukoil PJSC USD 379.833 9,08%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185.589 8,26%
Vivendi SA EUR 783.008 7,81%
TOTAL SA EUR 561.738 7,68%
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154.154 7,54%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 5,13%
Vinci SA EUR 140.019 4,59%
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 614.820 4,26%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716854
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4,17

ESG Bewertung

632,38

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Energie 51,17%
Finanzdienstleistung 23,27%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 19,29%
Basiskonsumgüter 4,29%
Kommunikation 1,77%
Immobilien 0,21%

Währungsallokation

USD 96,55%
RUB 3,45%

Länderaufteilung

Russland 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1923627332
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 246,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 28.05.2013
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 36.381,9 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX01C
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 51.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra RUSL GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 32.393EUR LU1923627332 288 Mio. EUR
Frankfurt RUSL GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 591EUR LU1923627332 288 Mio. EUR
BX Swiss LYRUD BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1923627332 348 Mio. USD
LSE RUSU LN USD - 15.03.2019 Ausschüttend 15.535USD LU1923627332 348 Mio. USD
LSE RUSL LN GBP - 15.03.2019 Ausschüttend 45.678GBP LU1923627332 247 Mio. GBP
Xetra* LRUS GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 301.953EUR LU1923627092 288 Mio. EUR
Borsa Italiana* RUS IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 267.634EUR LU1923627092 288 Mio. EUR
Euronext* RUS FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 334.748EUR LU1923627092 288 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYRUS SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 240.732USD LU1923627092 348 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Belgien
Schweiz
Frankreich
Chile
Deutschland
Österreich
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.04.2021 234 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 171 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.03.2021 474 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
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Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - MSCI Russia UCITS ETF

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