RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
25,1226 GBP
YTD-Performance

47,43%

Verwaltetes Vermögen
308 Mio. GBP
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1923627332 / LYX01C
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF 75,59% 18,99% 15,72%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex 77,04% 20,28% 14,83%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF 47,43% 13,36% 24,26% 75,32% 68,57% 107,62% - 113,11%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex 48,42% 13,41% 24,48% 76,76% 74,09% 99,74% - 92,42%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF -19,06% 44,55% 6,69% -3,03% 81,43% 1,99% -41,21% - - -
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex -18,05% 46,18% 3,51% -6,29% 77,77% 0,16% -42,86% - - -
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.10.2021 24,961 GBP 306 Mio. GBP
15.10.2021 24,9885 GBP 307 Mio. GBP
14.10.2021 24,9584 GBP 306 Mio. GBP
13.10.2021 24,7218 GBP 303 Mio. GBP
12.10.2021 25,0089 GBP 307 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,44 GBP
09.12.2020 0,75 GBP
08.07.2020 0,39 GBP
11.12.2019 0,56 GBP
10.07.2019 1,26 GBP

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4,2

ESG Bewertung

744,95

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 22,43% Energy Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 17,76% Financials Russia
Lukoil PJSC USD 15,91% Energy Russia
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 9,01% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 7,62% Materials Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 4,82% Financials Russia
Tatneft PAO USD 4,21% Energy Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,87% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 2,38% Materials Russia
Magnit PJSC USD 2,17% Consumer Staples Russia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Lukoil PJSC USD 395.572 9,44% Energy Russia
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 3,3 Mio. 7,99% Energy Russia
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185.589 7,36% Industrials France
TOTAL SA EUR 561.738 6,77% Energy France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154.154 6,04% Materials France
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 950.000 4,74% Financials Russia
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 4,44% Consumer Discretionary France
MICROSOFT CORP USD 54.902 3,95% Information Technology United States
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 35.242 3,59% Consumer Staples France
ALPHABET INC-CL A USD 5.148 3,45% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716854
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Energie 56,81%
Finanzdienstleistung 22,59%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14,81%
Basiskonsumgüter 4,03%
Kommunikation 1,42%
Industrie 0,34%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Russland 100%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1923627332
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 308,4 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 28.05.2013
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 40.914,5 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX01C
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 51.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra RUSL GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 21.341EUR LU1923627332 362 Mio. EUR
Frankfurt RUSL GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 790EUR LU1923627332 362 Mio. EUR
BX Swiss LYRUD BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1923627332 420 Mio. USD
LSE RUSU LN USD - 15.03.2019 Ausschüttend 23.637USD LU1923627332 420 Mio. USD
LSE RUSL LN GBP - 15.03.2019 Ausschüttend 24.181GBP LU1923627332 306 Mio. GBP
Xetra* LRUS GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 231.133EUR LU1923627092 362 Mio. EUR
Borsa Italiana* RUS IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 279.614EUR LU1923627092 362 Mio. EUR
Euronext* RUS FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 288.526EUR LU1923627092 362 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYRUS SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 152.933USD LU1923627092 420 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Belgien
Schweiz
Frankreich
Chile
Deutschland
Österreich
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.09.2021 233 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 171 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.08.2021 524 Kb

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