-96,43%
Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Mit Wirkung zum 4. März 2022 hat der Fonds seine Bewertung (NAV) und die Ausgabe und Rücknahme seiner Anteile bis auf weiteres ausgesetzt. Die Verwaltungsgebühr (TER) wird für diese Zeit nicht berechnet. Bitte beachten Sie, dass die Börsen den Handel ebenfalls ausgesetzt haben. Weitere Informationen finden Sie in der unten im Abschnitt „Neuigkeiten“ veröffentlichten Mitteilung.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF | -95,7% | -62,5% | -41,87% |
Referenzindex | -95,64% | -62,01% | -42,15% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF | -96,43% | -96,1% | -96,36% | -95,7% | -94,74% | -93,35% | - | -94,17% |
Referenzindex | -96,4% | -96,07% | -96,33% | -95,64% | -94,53% | -93,51% | - | -94,68% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF | 29,48% | -16,48% | 50,34% | 0,45% | 6,16% | 52,11% | -3,59% | -44,65% | - | - |
Referenzindex | 30,58% | -15,43% | 52,05% | -2,55% | 2,59% | 49,04% | -5,32% | -46,21% | - | - |
Zum 05.12.2018 änderte sich der Referenzindex von Dow Jones Russia GDR USD Price Return + Div zu MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 40,74% | Energy | Russia |
MMC Norilsk Nickel PJSC | USD | 14,17% | Materials | Russia |
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | USD | 9% | Communication Services | Russia |
ROSNEFT OJSC-REG S GDR | USD | 8,31% | Energy | Russia |
Tatneft PAO | USD | 6,57% | Energy | Russia |
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | USD | 4,52% | Financials | Russia |
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | USD | 3,98% | Energy | Russia |
Lukoil PJSC | USD | 3,54% | Energy | Russia |
POLYUS PJSC-REG GDR | USD | 3,14% | Materials | Russia |
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 1,32% | Financials | Russia |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 2.500 | 6,06% | Consumer Staples | France |
Sanofi | EUR | 9.500 | 6,01% | Health Care | France |
Vivendi SA | EUR | 77.000 | 5,96% | Communication Services | France |
TOTAL SA | EUR | 18.500 | 5,93% | Energy | France |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 6.300 | 5,88% | Industrials | France |
BNP PARIBAS | EUR | 17.150 | 5,83% | Financials | France |
Vinci SA | EUR | 7.827 | 4,86% | Industrials | France |
AXA SA | EUR | 30.325 | 4,86% | Financials | France |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 1.168 | 4,86% | Consumer Discretionary | France |
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 62.881 | 4,86% | N.A. | France |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 22.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 40,74% | Energy | Russia |
MMC Norilsk Nickel PJSC | USD | 14,17% | Materials | Russia |
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | USD | 9% | Communication Services | Russia |
ROSNEFT OJSC-REG S GDR | USD | 8,31% | Energy | Russia |
Tatneft PAO | USD | 6,57% | Energy | Russia |
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | USD | 4,52% | Financials | Russia |
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | USD | 3,98% | Energy | Russia |
Lukoil PJSC | USD | 3,54% | Energy | Russia |
POLYUS PJSC-REG GDR | USD | 3,14% | Materials | Russia |
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 1,32% | Financials | Russia |
Name | MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NU716854 |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 0 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Energie | 63,84% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 18,1% |
|
Kommunikation | 10,15% |
|
Finanzdienstleistung | 5,84% |
|
Industrie | 1,12% |
|
Basiskonsumgüter | 0,95% |
|
USD | 100% |
|
Russland | 100% |
ISIN | LU1923627332 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | GBP |
Verwaltetes Vermögen | 14,9 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,65% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 28.05.2013 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 56.848,7 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX01C |
Auflagedatum | 14.03.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 51.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | RUSL GY | EUR | - | 15.07.2020 | Ausschüttend | 64.951EUR | LU1923627332 | 14 Mio. EUR |
Frankfurt | RUSL GF | EUR | - | 03.07.2020 | Ausschüttend | 2.534EUR | LU1923627332 | 14 Mio. EUR |
BX Swiss | LYRUD BW | USD | - | 17.12.2019 | Ausschüttend | 21.259USD | LU1923627332 | 15 Mio. USD |
LSE | RUSL LN | GBP | - | 15.03.2019 | Ausschüttend | 56.341GBP | LU1923627332 | 11 Mio. GBP |
LSE | RUSU LN | USD | - | 15.03.2019 | Ausschüttend | 17.140USD | LU1923627332 | 15 Mio. USD |
Xetra* | LRUS GY | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | 637.392EUR | LU1923627092 | 14 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | RUS IM | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | 644.264EUR | LU1923627092 | 14 Mio. EUR |
Euronext* | RUS FP | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | 927.327EUR | LU1923627092 | 14 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | LYRUS SW | USD | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | 508.403USD | LU1923627092 | 15 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 28.02.2022 | 249 Kb |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 171 Kb |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2020 | 9068 Kb |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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