RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
1,0539 USD
YTD-Performance

-96,43%

Verwaltetes Vermögen
15 Mio. USD
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1923627332 / LYX01C
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Mit Wirkung zum 4. März 2022 hat der Fonds seine Bewertung (NAV) und die Ausgabe und Rücknahme seiner Anteile bis auf weiteres ausgesetzt. Die Verwaltungsgebühr (TER) wird für diese Zeit nicht berechnet. Bitte beachten Sie, dass die Börsen den Handel ebenfalls ausgesetzt haben. Weitere Informationen finden Sie in der unten im Abschnitt „Neuigkeiten“ veröffentlichten Mitteilung.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist -95,7% -62,5% -41,87%
Referenzindex -95,64% -62,01% -42,15%
Kurs zum 04.03.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist -96,43% -96,1% -96,36% -95,7% -94,74% -93,35% - -94,17%
Referenzindex -96,4% -96,07% -96,33% -95,64% -94,53% -93,51% - -94,68%
Kurs zum 04.03.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist 29,48% -16,48% 50,34% 0,45% 6,16% 52,11% -3,59% -44,65% - -
Referenzindex 30,58% -15,43% 52,05% -2,55% 2,59% 49,04% -5,32% -46,21% - -
Kurs zum 04.03.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 05.12.2018 änderte sich der Referenzindex von Dow Jones Russia GDR USD Price Return + Div zu MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2022 1,0539 USD 15 Mio. USD
03.03.2022 1,0539 USD 17 Mio. USD
02.03.2022 1,0539 USD 16 Mio. USD
01.03.2022 2,772 USD 41 Mio. USD
28.02.2022 6,9697 USD 92 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,34 GBP
07.07.2021 0,44 GBP
09.12.2020 0,75 GBP
08.07.2020 0,39 GBP
11.12.2019 0,56 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 40,74% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 14,17% Materials Russia
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR USD 9% Communication Services Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 8,31% Energy Russia
Tatneft PAO USD 6,57% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 4,52% Financials Russia
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR USD 3,98% Energy Russia
Lukoil PJSC USD 3,54% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 3,14% Materials Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 1,32% Financials Russia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 2.500 6,06% Consumer Staples France
Sanofi EUR 9.500 6,01% Health Care France
Vivendi SA EUR 77.000 5,96% Communication Services France
TOTAL SA EUR 18.500 5,93% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 6.300 5,88% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 17.150 5,83% Financials France
Vinci SA EUR 7.827 4,86% Industrials France
AXA SA EUR 30.325 4,86% Financials France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1.168 4,86% Consumer Discretionary France
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 EUR 62.881 4,86% N.A. France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716854
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 15.03.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Energie 63,84%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 18,1%
Kommunikation 10,15%
Finanzdienstleistung 5,84%
Industrie 1,12%
Basiskonsumgüter 0,95%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Russland 100%
Kurs zum 07.03.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1923627332
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 14,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 28.05.2013
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 56.848,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX01C
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 51.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra RUSL GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 64.951EUR LU1923627332 14 Mio. EUR
Frankfurt RUSL GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 2.534EUR LU1923627332 14 Mio. EUR
BX Swiss LYRUD BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend 21.259USD LU1923627332 15 Mio. USD
LSE RUSL LN GBP - 15.03.2019 Ausschüttend 56.341GBP LU1923627332 11 Mio. GBP
LSE RUSU LN USD - 15.03.2019 Ausschüttend 17.140USD LU1923627332 15 Mio. USD
Xetra* LRUS GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 637.392EUR LU1923627092 14 Mio. EUR
Borsa Italiana* RUS IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 644.264EUR LU1923627092 14 Mio. EUR
Euronext* RUS FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 927.327EUR LU1923627092 14 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYRUS SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 508.403USD LU1923627092 15 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Belgien
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Österreich
Kurs zum 04.03.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 28.02.2022 249 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.04.2022 4861 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 18.02.2022 171 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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