CHIP

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
31,28 EUR
YTD-Performance

-33,26%

Verwaltetes Vermögen
27 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU2090063327 / LYX045
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index nachbilden soll. Der Index besteht aus Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern, die nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) in die Industriegruppe Halbleiter und Halbleiterausrüstung (innerhalb des Sektors Informationstechnologie) eingeordnet sind. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Engagement in den zugrunde liegenden Referenzindex ermöglichen.

Per 05. November 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: MSCI Taiwan 20/35 Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.

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Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist -28,66%
Referenzindex -28,12%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist -33,26% -18,1% -26,98% -28,59% - - - 10,44%
Referenzindex -32,94% -18,02% -26,79% -28,05% - - - 13,65%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist 34,14% - - - - - - - - -
Referenzindex 34,8% - - - - - - - - -
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 05.11.2021 änderte sich der Referenzindex von MSCI Taiwan 20/35 Index zu MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.07.2022 31,28 EUR 27 Mio. EUR
01.07.2022 31,5479 EUR 27 Mio. EUR
30.06.2022 32,6344 EUR 31 Mio. EUR
29.06.2022 33,1281 EUR 32 Mio. EUR
28.06.2022 33,7349 EUR 33 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,71 EUR
07.07.2021 0,5 EUR
09.12.2020 0,41 EUR
08.07.2020 0,52 EUR
20.08.2019 0,82 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 14,97% Information Technology Taiwan
NVIDIA CORP USD 14,48% Information Technology United States
BROADCOM INC USD 7,81% Information Technology United States
ASML HOLDING NV EUR 7,27% Information Technology Netherlands
INTEL CORP USD 5,9% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 5,55% Information Technology United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 5,47% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 4,8% Information Technology United States
APPLIED MATERIALS INC USD 3,04% Information Technology United States
ANALOG DEVICES INC USD 2,98% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 12.269 9,33% Information Technology United States
ZOETIS INC USD 10.724 5,45% Health Care United States
ALPHABET INC-CL A USD 802 5,24% Communication Services United States
MARSH & MCLENNAN COS USD 10.860 4,92% Financials United States
Tesla Inc USD 2.425 4,86% Consumer Discretionary United States
INTUIT INC USD 4.208 4,79% Information Technology United States
FIRST REPUBLIC BANK/CA USD 10.975 4,68% Financials United States
MERCK & CO. INC. USD 16.820 4,55% Health Care United States
GILEAD SCIENCES INC USD 24.728 4,51% Health Care United States
UNION PACIFIC CORP USD 7.234 4,51% Industrials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,54%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,09%

Indexinformationen

Name MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXACSCEF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 63
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,23
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 65,73%
TWD 18,37%
EUR 9,72%
JPY 3,39%
KRW 1,59%
CNH 0,55%
HKD 0,39%
ILS 0,2%
MYR 0,07%

Branchenallokation

IT 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 62,77%
Taiwan 18,13%
Niederlande 9,22%
Japan 3,39%
Südkorea 1,59%
Bermuda 1,43%
Deutschland 1,21%
China 1,17%
Schweiz 0,82%
Israel 0,2%
Malaysia 0,07%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063327
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 27,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.385,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX045
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Frankfurt LYSM GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090063327 27 Mio. EUR
SIX Swiss Ex SEMD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090063327 27 Mio. CHF
Xetra* LSMC GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066033 27 Mio. EUR
Borsa Italiana* CHIP IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066033 27 Mio. EUR
Euronext* CHIP FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066033 27 Mio. EUR
BMV* CHIPN MM MXN - 03.02.2022 Thesaurierend - LU1900066033 574 Mio. MXN
LSE* SEMG LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066033 23 Mio. GBP
LSE* SEMU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066033 28 Mio. USD
SIX Swiss Ex* CHIP SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066033 28 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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14.04.2022

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