IQCT

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
12,58 CHF
YTD-Performance

4,48%

Verwaltetes Vermögen
37 Mio. CHF
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU2023679256 / LYX0ZK
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index soll die Performance von Unternehmen darstellen, von denen erwartet wird, dass sie signifikante Einnahmen aus Bereichen wie Smart Connectivity (IoT, Internet of Things), Smart Buildings, Smart Homes, Smart Security, Smart Mobility, Smart Caste/Water Management und Smart Energy sowie mit intelligenten Netzen erzielen. Die Indexmethodik verwendet eine Reihe von Schlüsselwörtern themenbezogener Produkte, Dienstleistungen und Konzepte, die mit Hilfe von Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung und Datenanalyse erstellt wurden. Diese Schlüsselwörter dienen dazu, relevante Unternehmen anhand des Umsatzanteils zu identifizieren, der mit dem Thema Smart Cities verknüpft werden kann. Jährlich wird der Ansatz des übergeordneten Indexziels und die damit verbundenen Themenbereiche mit einer beratenden Einschätzung eines vom MSCI beauftragten Experten überprüft. Der Index wird auf der Grundlage der MSCI ESG-Ratings, der kontroversen Werte und bestimmter Geschäftsaktivitäten gefiltert, wobei die endgültige Aktiengewichtung auf einer kombinierten Bewertung von drei fundamentalen Kennzahlen basiert: 1-Jahres-Umsatzwachstum, Rendite auf das investierte Kapital und der prozentualer Umsatzanteil, der für Forschung und Entwicklung investiert wurde. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Die reguläre TER von 0,45% p.a. wurde bis September 2021 auf 0,15% p.a. reduziert.

IQCT

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,48% -4,54% -3,97% 15,78% 42,16% - - 45,57%
MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index Referenzindex 4,48% -4,55% -3,9% 15,9% 42,32% - - 45,99%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 12,58 CHF 37 Mio. CHF
12.05.2021 12,5768 CHF 37 Mio. CHF
11.05.2021 12,7435 CHF 37 Mio. CHF
10.05.2021 12,8497 CHF 37 Mio. CHF
07.05.2021 12,9774 CHF 38 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
CODAN LTD AUD 2,58%
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS HKD 1,88%
FORTINET INC USD 1,85%
T-Mobile US Inc USD 1,71%
TERADYNE INC USD 1,7%
WIN SEMICONDUCTORS CORP TWD 1,65%
OTIS WORLDWIDE CORPORATION USD 1,58%
SWITCH INC - A USD 1,49%
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI TWD 1,45%
Spirent Communications PLC GBP 1,45%
Name Währung Stücke Gewichtung
CODAN LTD AUD 78.995 2,58%
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS HKD 157.045 1,88%
FORTINET INC USD 3.760 1,85%
T-Mobile US Inc USD 5.005 1,71%
TERADYNE INC USD 5.920 1,7%
WIN SEMICONDUCTORS CORP TWD 55.717 1,64%
OTIS WORLDWIDE CORPORATION USD 8.288 1,58%
SWITCH INC - A USD 32.669 1,49%
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI TWD 159.794 1,45%
Spirent Communications PLC GBP 166.268 1,44%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXACSMRT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 117
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,31
Kurs zum 13.05.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 44,98%
EUR 8,74%
Andere 7,51%
GBP 7,3%
TWD 6,6%
JPY 6,17%
CHF 6%
CAD 4,66%
HKD 4,55%
AUD 3,49%

Branchenallokation

IT 47,25%
Industrie 32,69%
Kommunikation 9,49%
Versorger 7,44%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,88%
Energie 1,25%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 42,66%
Großbritannien 9,16%
Taiwan 6,6%
Japan 6,17%
China 5,89%
Schweiz 5,66%
Kanada 5,48%
Australien 3,49%
Frankreich 3,03%
Schweden 1,72%
Thailand 1,63%
Südkorea 1,53%
Österreich 1,38%
Niederlande 1,29%
Finnland 1,2%
Singapur 0,75%
Deutschland 0,7%
Israel 0,6%
Spanien 0,54%
Hong Kong 0,54%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2023679256
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 36,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.996,9 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine MATEVOSYAN
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZK
Auflagedatum 02.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra IQCY GY EUR - 30.04.2020 Thesaurierend 71.798EUR LU2023679256 33 Mio. EUR
Borsa Italiana IQCT IM EUR - 30.04.2020 Thesaurierend 164.598EUR LU2023679256 33 Mio. EUR
Euronext IQCT FP EUR - 21.04.2020 Thesaurierend 11.461EUR LU2023679256 33 Mio. EUR
BMV IQCTN MM MXN - 18.05.2021 Thesaurierend - LU2023679256 807 Mio. MXN
LSE IQCT LN USD - 30.04.2020 Thesaurierend 11.323USD LU2023679256 40 Mio. USD
LSE IQCY LN GBP - 30.04.2020 Thesaurierend 4.060GBP LU2023679256 29 Mio. GBP
SIX Swiss Ex IQCT SW CHF - 23.04.2020 Thesaurierend 5.481CHF LU2023679256 37 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Frankreich
Italien
Deutschland
Belgien
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Österreich
Schweden
Finnland
Norwegen
Dänemark
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

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05.03.2021

Blog Interview mit Lukas Neckermann: „Die Zukunft unserer Städte liegt auch in der Zukunft der Mobilität“

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22.02.2021

Blog Mit dem Lyxor Smart Cities ETF in die Entwicklung intelligenter Städte investieren

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Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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Blog Warum klimabewusste Anleger Smart Cities im Auge behalten sollten

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