AFS

Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
35,2426 EUR
YTD-Performance

16,3%

Verwaltetes Vermögen
16 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900067270 / LYX02E
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI South Africa 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente des südafrikanischen Marktes aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in Südafrika abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 05.05.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

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Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900067270 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc jener des FR0010464446 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900067270 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc ETF 16,3% 0,42% 12,87% 37,57% 47,21% -5,26% 15,82% 52,49%
MSCI South Africa 20/35 Index Referenzindex 16,35% 0,43% 12,9% 37,65% 46,19% -4,27% 19,37% 68,97%
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc ETF -11,31% 11,22% -19,82% 17,62%
MSCI South Africa 20/35 Index Referenzindex -11,65% 12,06% -19,04% 18,77%
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
29.04.2021 35,2426 EUR 16 Mio. EUR
28.04.2021 35,4749 EUR 16 Mio. EUR
27.04.2021 35,2172 EUR 16 Mio. EUR
26.04.2021 35,496 EUR 16 Mio. EUR
23.04.2021 35,5176 EUR 16 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NASPERS LTD-N SHS ZAR 28,86%
FIRSTRAND LTD ZAR 5,71%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD ZAR 5,02%
SIBANYE STILLWATER LTD ZAR 4,48%
MTN GROUP LTD ZAR 3,64%
STANDARD BANK GROUP LTD ZAR 3,58%
SASOL LTD ZAR 3,25%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ZAR 3,14%
GOLD FIELDS LTD ZAR 3%
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ZAR 2,51%
Name Währung Stücke Gewichtung
COCA-COLA CO/THE USD 33.522 9,69%
AMAZON.COM INC USD 514 9,08%
ALPHABET INC-CL C USD 653 8,2%
NIKE INC -CL B USD 10.018 7,03%
DaVita HealthCare Partners Inc USD 7.522 4,95%
FAST RETAILING CO LTD JPY 1.121 4,91%
MICROSOFT CORP USD 3.599 4,76%
BANK OF AMERICA CORP USD 21.694 4,75%
MARSH & MCLENNAN COS USD 6.558 4,73%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 5.184 4,66%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 04.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 1,02%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =1,47%

Indexinformationen

Name MSCI South Africa 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU728367
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 37
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,11
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,92

ESG Bewertung

581,27

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Kommunikation 35,72%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 26,16%
Finanzdienstleistung 23,1%
Basiskonsumgüter 7,06%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,31%
Immobilien 2,1%
Gesundheitswesen 1,48%
Industrie 1,15%
Energie 0,92%

Währungsallokation

ZAR 98,6%
GBP 1,4%

Länderaufteilung

Südafrika 96,68%
Großbritannien 1,4%
Luxemburg 0,97%
Romania 0,94%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900067270
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 16,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 05.06.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.990,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02E
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LSAF GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 30.412EUR LU1900067270 16 Mio. EUR
BX Swiss LYAFS BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 92EUR LU1900067270 16 Mio. EUR
Borsa Italiana SAFRI IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 51.989EUR LU1900067270 16 Mio. EUR
Euronext AFS FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 8.904EUR LU1900067270 16 Mio. EUR
LSE AFSU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 4.958USD LU1900067270 20 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 245 Kb
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 173 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
01.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

Mitteilungen an Anteilseigner
12.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Annahmefrist LYXOR MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
17.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER - LYXOR MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

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