AFS

Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
33,7909 EUR
YTD-Performance

11,51%

Verwaltetes Vermögen
15 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900067270 / LYX02E
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI South Africa 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente des südafrikanischen Marktes aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in Südafrika abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AFS

Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900067270 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc jener des FR0010464446 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900067270 Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc ETF 11,51% 7,58% 17,51% 29% 20,85% -11,13% 21,99% 46,21%
MSCI South Africa 20/35 Index Referenzindex 11,53% 7,58% 17,54% 29,19% 20,22% -10,08% 25,88% 61,97%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc ETF -11,31% 11,22% -19,82% 17,62%
MSCI South Africa 20/35 Index Referenzindex -11,65% 12,06% -19,04% 18,77%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 33,7909 EUR 15 Mio. EUR
26.02.2021 32,1928 EUR 14 Mio. EUR
25.02.2021 33,0637 EUR 15 Mio. EUR
24.02.2021 33,5745 EUR 15 Mio. EUR
23.02.2021 33,6283 EUR 15 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NASPERS LTD-N SHS ZAR 32,29%
FIRSTRAND LTD ZAR 5,71%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD ZAR 4,68%
STANDARD BANK GROUP LTD ZAR 4,1%
SIBANYE STILLWATER LTD ZAR 3,79%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ZAR 3,01%
MTN GROUP LTD ZAR 2,93%
GOLD FIELDS LTD ZAR 2,64%
SANLAM LTD ZAR 2,58%
SASOL LTD ZAR 2,53%
Name Währung Stücke Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 6.330 9,44%
Apple Inc USD 13.040 9,15%
AMAZON.COM INC USD 483 8,65%
ALPHABET INC-CL C USD 723 8,52%
DEXCOM INC USD 1.970 4,54%
IDEXX LABORATORIES INC USD 1.504 4,53%
MORGAN STANLEY USD 10.175 4,53%
CITIGROUP INC USD 11.848 4,52%
AT&T Inc USD 27.477 4,44%
NASDAQ INC USD 4.491 3,6%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,63%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =1,08%

Indexinformationen

Name MSCI South Africa 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU728367
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 37
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,96
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 489,87
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Kommunikation 38,47%
Finanzdienstleistung 23,53%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 23,4%
Basiskonsumgüter 6,95%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,16%
Immobilien 2%
Gesundheitswesen 1,31%
Industrie 1,16%
Energie 1,02%

Währungsallokation

ZAR 98,49%
GBP 1,51%

Länderaufteilung

Südafrika 96,61%
Großbritannien 1,51%
Luxemburg 0,99%
Romania 0,9%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900067270
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 14,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 05.06.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02E
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LSAF GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 28.625EUR LU1900067270 15 Mio. EUR
BX Swiss LYAFS BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 15.896EUR LU1900067270 15 Mio. EUR
Borsa Italiana SAFRI IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 36.021EUR LU1900067270 15 Mio. EUR
Euronext AFS FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 14.345EUR LU1900067270 15 Mio. EUR
LSE AFSU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 11.901USD LU1900067270 18 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 244 Kb
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 17.08.2020 210 Kb
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 483 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
12.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Annahmefrist LYXOR MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
17.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER - LYXOR MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

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