TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
23,0498 EUR
YTD-Performance

11,69%

Verwaltetes Vermögen
68 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900066033 / LYX018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Taiwan 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Taiwan 20/35 Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung in Taiwan abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 11,69% 1,72% 18,01% 30,81% 43,14% 79,78% 151,23% 264,62%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 11,75% 1,76% 18,11% 31,03% 46,37% 85,56% 162,31% 303,42%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 24,75% 38,38% -4,92% 11,4%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 27,57% 38,91% -4,37% 12,02%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 23,0498 EUR 68 Mio. EUR
25.02.2021 23,7947 EUR 71 Mio. EUR
24.02.2021 23,5702 EUR 70 Mio. EUR
23.02.2021 23,7831 EUR 71 Mio. EUR
22.02.2021 23,7519 EUR 70 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 28,98%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 6,1%
MEDIATEK INC TWD 5,91%
UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 2,75%
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,39%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD TWD 1,82%
NAN YA PLASTICS CORP TWD 1,64%
FORMOSA PLASTICS CORP TWD 1,63%
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING TWD 1,53%
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT TWD 1,47%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 2.438 9,14%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 27.722 8,65%
Apple Inc USD 57.032 8,38%
ALPHABET INC-CL C USD 3.167 7,82%
WESTROCK CO USD 89.496 4,73%
O'REILLY AUTOMOT USD 8.632 4,68%
EXXON MOBIL CORP USD 70.982 4,68%
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 75.562 4,61%
NVIDIA CORP USD 6.865 4,56%
SEMPRA ENERGY USD 30.265 4,25%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -3,23%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-2,78%

Indexinformationen

Name MSCI Taiwan 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU727318
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 87
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,69
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 128,23
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 67,24%
Finanzdienstleistung 14,7%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,16%
Kommunikation 2,95%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,75%
Basiskonsumgüter 2,17%
Industrie 2,01%
Energie 0,5%
Immobilien 0,3%
Andere 0,22%

Währungsallokation

TWD 100%

Länderaufteilung

Taiwan 99,14%
China 0,86%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066033
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 68,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 28.03.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.264,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX018
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LTWN GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 153.387EUR LU1900066033 68 Mio. EUR
Borsa Italiana TWN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 75.555EUR LU1900066033 68 Mio. EUR
Euronext TWN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 58.983EUR LU1900066033 68 Mio. EUR
LSE TWND LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 8.658USD LU1900066033 83 Mio. USD
LSE TWNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 9.431GBP LU1900066033 59 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYTWN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 20.142USD LU1900066033 83 Mio. USD
Frankfurt* LTWA GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 14.364EUR LU2090063327 68 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* TWAN SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 22.112CHF LU2090063327 75 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 247 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 17.08.2020 210 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 478 Kb

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17.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER - LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF

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