TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
25,6878 EUR
YTD-Performance

21,93%

Verwaltetes Vermögen
78 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900066033 / LYX018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Taiwan 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Taiwan 20/35 Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung in Taiwan abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 21,93% -2,08% 1,15% 42,08% 88,43% 135,87% 235,04% 298,08%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 22,22% -2,04% 1,26% 42,24% 94,37% 146,13% 264,39% 341,23%
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 24,75% 38,38% -4,92% 11,4% 21,35% -2,3% 23,55% 3,55% 13,99% -19,32%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 27,57% 38,91% -4,37% 12,02% 22,09% -1,66% 24,54% 4,34% 14,89% -18,25%
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 42,08% 23,49% 18,73% 12,85%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 42,24% 24,77% 19,75% 13,8%
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
30.07.2021 25,1649 EUR 77 Mio. EUR
29.07.2021 25,2915 EUR 77 Mio. EUR
28.07.2021 25,0591 EUR 73 Mio. EUR
27.07.2021 25,1579 EUR 73 Mio. EUR
26.07.2021 25,269 EUR 73 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 30,5% Information Technology Taiwan
MEDIATEK INC TWD 5,3% Information Technology Taiwan
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 5,2% Information Technology Taiwan
UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 2,62% Information Technology Taiwan
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,09% Information Technology Taiwan
FUBON FINANCIAL HOLDING CO TWD 1,9% Financials Taiwan
NAN YA PLASTICS CORP TWD 1,7% Materials Taiwan
CHUNGHWA TELECOM CO LTD TWD 1,66% Communication Services Taiwan
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO TWD 1,64% Financials Taiwan
CHINA STEEL CORP TWD 1,63% Materials Taiwan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FACEBOOK INC-CLASS A USD 23.328 9,23% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 2.308 8,53% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 11.030 8,42% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.760 8,26% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 27.625 4,66% Financials United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 73.277 4,54% Communication Services United States
S&P Global Inc USD 9.383 4,47% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 13.875 4,39% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 71.142 4,38% Information Technology United States
AMERICAN EXPRESS CO USD 22.240 4,21% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 29.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,16%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,29%

Indexinformationen

Name MSCI Taiwan 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU727318
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 87
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,38
Kurs zum 29.07.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,42

ESG Bewertung

177,64

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 65,2%
Finanzdienstleistung 15,39%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,29%
Industrie 3,95%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,74%
Kommunikation 2,68%
Basiskonsumgüter 1,97%
Energie 0,42%
Immobilien 0,2%
Andere 0,17%

Währungsallokation

TWD 100%

Länderaufteilung

Taiwan 98,9%
China 1,1%
Kurs zum 03.08.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066033
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 78,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 28.03.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.012,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX018
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LTWN GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 90.810EUR LU1900066033 77 Mio. EUR
Borsa Italiana TWN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 87.248EUR LU1900066033 77 Mio. EUR
Euronext TWN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 111.680EUR LU1900066033 77 Mio. EUR
LSE TWND LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 19.221USD LU1900066033 91 Mio. USD
LSE TWNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 14.065GBP LU1900066033 65 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYTWN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 113.687USD LU1900066033 91 Mio. USD
Frankfurt* LTWA GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 245EUR LU2090063327 77 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* TWAN SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 6.213CHF LU2090063327 82 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.06.2021 245 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 172 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.06.2021 480 Kb

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