TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
19,4822 GBP
YTD-Performance

5,46%

Verwaltetes Vermögen
64 Mio. GBP
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900066033 / LYX018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Taiwan 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Taiwan 20/35 Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung in Taiwan abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 5,46% -7,42% -6,56% 15,02% 41,18% 69,97% 190,58% 204,18%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 5,63% -7,37% -6,45% 15,24% 44,39% 75,4% 198,98% 219,09%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 31,78% 30,07% -3,44% 17,51%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 34,76% 30,57% -2,88% 16,49%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 19,4822 GBP 64 Mio. GBP
12.05.2021 19,6583 GBP 64 Mio. GBP
11.05.2021 20,3313 GBP 67 Mio. GBP
10.05.2021 21,3026 GBP 72 Mio. GBP
07.05.2021 21,6877 GBP 74 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 28,14%
MEDIATEK INC TWD 5,78%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 5,48%
UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 2,36%
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,22%
FUBON FINANCIAL HOLDING CO TWD 2%
CHINA STEEL CORP TWD 1,95%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD TWD 1,84%
NAN YA PLASTICS CORP TWD 1,79%
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO TWD 1,78%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 2.610 9,22%
ALPHABET INC-CL A USD 3.304 8,14%
AT&T Inc USD 148.460 5,32%
HCA HOLDINGS INC USD 22.532 5,15%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 15.602 5,12%
Apple Inc USD 34.907 4,8%
Airbus Group NV EUR 35.546 4,64%
HOME DEPOT INC USD 12.631 4,49%
CISCO SYSTEMS INC USD 75.035 4,34%
BECTON DICKINSON AND CO USD 16.008 4,33%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -3,21%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-2,76%

Indexinformationen

Name MSCI Taiwan 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU727318
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 87
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,43
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,09

ESG Bewertung

148,54

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 64,24%
Finanzdienstleistung 16,34%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,08%
Kommunikation 2,98%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,83%
Industrie 2,39%
Basiskonsumgüter 2,15%
Energie 0,48%
Immobilien 0,32%
Andere 0,19%

Währungsallokation

TWD 100%

Länderaufteilung

Taiwan 99,15%
China 0,85%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066033
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 63,7 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 28.03.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 36.381,9 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX018
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LTWN GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 94.430EUR LU1900066033 75 Mio. EUR
Borsa Italiana TWN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 48.097EUR LU1900066033 75 Mio. EUR
Euronext TWN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 60.224EUR LU1900066033 75 Mio. EUR
LSE TWND LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 4.402USD LU1900066033 91 Mio. USD
LSE TWNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 7.995GBP LU1900066033 64 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYTWN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 76.187USD LU1900066033 91 Mio. USD
Frankfurt* LTWA GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 988EUR LU2090063327 75 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* TWAN SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 3.114CHF LU2090063327 82 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.04.2021 245 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 172 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.04.2021 480 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
17.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER - LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang