TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
45,6534 CHF
YTD-Performance

17,7%

Verwaltetes Vermögen
77 Mio. CHF
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU2090063327 / LYX045
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Taiwan 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Taiwan 20/35 Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung in Taiwan abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF 17,7% 5,11% 25,12% 39,5% - - - 47,8%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 17,78% 5,14% 25,25% 39,76% - - - 50,74%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 45,6534 CHF 78 Mio. CHF
24.02.2021 45,1325 CHF 77 Mio. CHF
23.02.2021 45,2386 CHF 77 Mio. CHF
22.02.2021 44,9275 CHF 77 Mio. CHF
19.02.2021 44,6651 CHF 76 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,41 EUR
08.07.2020 0,52 EUR
20.08.2019 0,82 USD
21.08.2018 0,76 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 29,27%
MEDIATEK INC TWD 6,07%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 5,9%
UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 2,72%
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,45%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD TWD 1,78%
FORMOSA PLASTICS CORP TWD 1,63%
NAN YA PLASTICS CORP TWD 1,63%
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING TWD 1,56%
LARGAN PRECISION CO LTD TWD 1,52%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 62.575 9,17%
AMAZON.COM INC USD 2.438 9,07%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 27.722 8,58%
ALPHABET INC-CL C USD 3.167 7,64%
EXXON MOBIL CORP USD 75.013 4,81%
WESTROCK CO USD 89.496 4,7%
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 75.562 4,61%
O'REILLY AUTOMOT USD 8.632 4,56%
NVIDIA CORP USD 6.865 4,52%
SEMPRA ENERGY USD 30.265 4,35%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Taiwan 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU727318
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 87
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,81
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 128,23
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 67,54%
Finanzdienstleistung 14,56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,11%
Kommunikation 2,89%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,75%
Basiskonsumgüter 2,18%
Industrie 1,94%
Energie 0,49%
Immobilien 0,29%
Andere 0,24%

Währungsallokation

TWD 100%

Länderaufteilung

Taiwan 99,07%
China 0,93%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063327
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 77 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.939 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX045
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Frankfurt LTWA GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 14.364EUR LU2090063327 70 Mio. EUR
SIX Swiss Ex TWAN SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 21.677CHF LU2090063327 77 Mio. CHF
Xetra* LTWN GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 156.064EUR LU1900066033 70 Mio. EUR
Borsa Italiana* TWN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 79.338EUR LU1900066033 70 Mio. EUR
Euronext* TWN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 57.256EUR LU1900066033 70 Mio. EUR
LSE* TWND LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 12.513USD LU1900066033 85 Mio. USD
LSE* TWNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 9.431GBP LU1900066033 60 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYTWN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 20.129USD LU1900066033 85 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 224 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 17.08.2020 224 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 478 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
17.07.2020

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Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - MSCI Taïwan UCITS ETF

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