TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
44,5546 EUR
YTD-Performance

25,64%

Verwaltetes Vermögen
75 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU2090063327 / LYX045
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Taiwan 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Taiwan 20/35 Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung in Taiwan abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Per 05. November 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: MSCI Taiwan 20/35 Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.

TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF 40,46%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 41,05%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF 23,99% -2,74% 1,28% 40,33% - - - 52,95%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 24,43% -2,7% 1,39% 40,92% - - - 56,44%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 44,5546 EUR 76 Mio. EUR
25.10.2021 43,9714 EUR 75 Mio. EUR
22.10.2021 43,8303 EUR 75 Mio. EUR
21.10.2021 43,7721 EUR 75 Mio. EUR
20.10.2021 43,7862 EUR 74 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,5 EUR
09.12.2020 0,41 EUR
08.07.2020 0,52 EUR
20.08.2019 0,82 USD
21.08.2018 0,76 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,45

ESG Bewertung

157,48

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 32,46% Information Technology Taiwan
MEDIATEK INC TWD 5,39% Information Technology Taiwan
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 5,13% Information Technology Taiwan
UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 2,67% Information Technology Taiwan
FUBON FINANCIAL HOLDING CO TWD 2,15% Financials Taiwan
DELTA ELECTRONICS INC TWD 1,8% Information Technology Taiwan
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO TWD 1,76% Financials Taiwan
NAN YA PLASTICS CORP TWD 1,73% Materials Taiwan
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING TWD 1,66% Financials Taiwan
FORMOSA PLASTICS CORP TWD 1,62% Materials Taiwan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FACEBOOK INC-CLASS A USD 24.629 9,59% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.859 9,24% Communication Services United States
Tesla Inc USD 9.061 9,22% Consumer Discretionary United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 7.339 5,08% Health Care United States
KANSAS CITY SOUTHERN USD 14.669 5,04% Industrials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 24.669 4,76% Financials United States
MCKESSON CORP USD 20.022 4,72% Health Care United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 14.450 4,72% Financials United States
Apple Inc USD 27.291 4,64% Information Technology United States
SUNRUN INC USD 76.578 4,62% Industrials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,59%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,14%

Indexinformationen

Name MSCI Taiwan 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU727318
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 87
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,89
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 65,18%
Finanzdienstleistung 16,17%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,22%
Industrie 3,12%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,91%
Kommunikation 2,6%
Basiskonsumgüter 1,85%
Energie 0,45%
Immobilien 0,27%
Andere 0,23%

Währungsallokation

TWD 100%

Länderaufteilung

Taiwan 98,71%
China 1,29%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063327
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 75,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.027,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX045
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Frankfurt LTWA GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 4.778EUR LU2090063327 75 Mio. EUR
SIX Swiss Ex TWAN SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 5.745CHF LU2090063327 80 Mio. CHF
Xetra* LTWN GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 81.701EUR LU1900066033 75 Mio. EUR
Borsa Italiana* TWN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 86.499EUR LU1900066033 75 Mio. EUR
Euronext* TWN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 36.362EUR LU1900066033 75 Mio. EUR
LSE* TWND LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 23.571USD LU1900066033 87 Mio. USD
LSE* TWNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 35.732GBP LU1900066033 63 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYTWN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 102.198USD LU1900066033 87 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.09.2021 229 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 185 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.08.2021 531 Kb

Neuigkeiten

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01.10.2021

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