TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
42,7826 EUR
YTD-Performance

19,3%

Verwaltetes Vermögen
84 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU2090063327 / LYX045
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Taiwan 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Taiwan 20/35 Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung in Taiwan abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF 19,3% 1,25% 6,49% 34,11% - - - 47,16%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 19,47% 1,29% 6,6% 34,37% - - - 50,2%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 42,7826 EUR 84 Mio. EUR
05.05.2021 42,5294 EUR 83 Mio. EUR
04.05.2021 42,8842 EUR 84 Mio. EUR
03.05.2021 43,2256 EUR 84 Mio. EUR
29.04.2021 44,098 EUR 86 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,41 EUR
08.07.2020 0,52 EUR
20.08.2019 0,82 USD
21.08.2018 0,76 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 27,7%
MEDIATEK INC TWD 6,16%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 5,57%
UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 2,48%
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,24%
CHINA STEEL CORP TWD 1,88%
FUBON FINANCIAL HOLDING CO TWD 1,88%
NAN YA PLASTICS CORP TWD 1,84%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD TWD 1,73%
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO TWD 1,72%
Name Währung Stücke Gewichtung
KBC GROEP NV EUR 118.504 9,53%
AMAZON.COM INC USD 2.604 8,57%
Airbus Group NV EUR 73.031 8,52%
ALPHABET INC-CL A USD 3.614 8,42%
AT&T Inc USD 148.460 4,79%
HCA HOLDINGS INC USD 22.532 4,71%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 15.602 4,59%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD 26.511 4,53%
8X8 INC USD 131.659 4,06%
BECTON DICKINSON AND CO USD 16.008 4,02%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Taiwan 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU727318
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 87
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,43
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,11

ESG Bewertung

121,97

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 65,08%
Finanzdienstleistung 15,76%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,14%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,85%
Kommunikation 2,81%
Industrie 2,34%
Basiskonsumgüter 2,05%
Energie 0,48%
Immobilien 0,32%
Andere 0,17%

Währungsallokation

TWD 100%

Länderaufteilung

Taiwan 99,1%
China 0,9%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063327
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 83,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43.125,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX045
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Frankfurt LTWA GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 988EUR LU2090063327 83 Mio. EUR
SIX Swiss Ex TWAN SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 4.657CHF LU2090063327 91 Mio. CHF
Xetra* LTWN GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 92.386EUR LU1900066033 83 Mio. EUR
Borsa Italiana* TWN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 43.475EUR LU1900066033 83 Mio. EUR
Euronext* TWN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 56.615EUR LU1900066033 83 Mio. EUR
LSE* TWND LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 4.402USD LU1900066033 100 Mio. USD
LSE* TWNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 6.314GBP LU1900066033 72 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYTWN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 75.837USD LU1900066033 100 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.03.2021 222 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 185 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.03.2021 478 Kb

Weitere Informationen

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06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
17.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER - LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
25.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - MSCI Taïwan UCITS ETF

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