THA

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
182,2551 EUR
YTD-Performance

5,33%

Verwaltetes Vermögen
9 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900067437 / LYX02G
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Thailand Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente des thailändischen Aktienmarktes aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in Thailand abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 05.05.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

THA

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900067437 Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc jener des FR0011067529 Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900067437 Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc ETF 5,33% -3,21% 4% 27,56% 8,58% -14,34% 24,41% 71,34%
MSCI Thailand Net Total Return Index Referenzindex 5,54% -3,16% 4,16% 27,94% 9,28% -12,61% 27,9% 79,06%
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc ETF -20,15% 10,98% -1,12% 16,44%
MSCI Thailand Net Total Return Index Referenzindex -19,56% 11,75% -0,63% 16,91%
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
29.04.2021 182,2551 EUR 9 Mio. EUR
28.04.2021 179,5695 EUR 13 Mio. EUR
27.04.2021 177,4287 EUR 13 Mio. EUR
26.04.2021 177,3372 EUR 13 Mio. EUR
23.04.2021 177,5791 EUR 14 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
PTT PCL THB 9,81%
CP ALL PCL THB 7,84%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD THB 7,74%
AIRPORTS OF THAILAND PCL THB 5,71%
BANGKOK DUSIT MED SERVICE THB 4,44%
ADVANCED INFO SERVICE PCL THB 4,37%
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO THB 3,55%
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN THB 3,32%
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL THB 3,28%
Intouch Holdings PCL THB 3,07%
Name Währung Stücke Gewichtung
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 3.421 8,86%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 19.696 7,9%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 8.048 7,12%
LINDE PLC EUR 2.488 7,07%
SIEMENS AG-REG EUR 4.192 6,96%
KONINKLIJE KPN NV EUR 136.241 4,67%
MORPHOSYS AG EUR 4.968 4,66%
BEIERSDORF AG EUR 4.075 4,57%
KONIN AHOLD EUR 17.051 4,56%
AEGON NV EUR 97.849 4,52%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Datum 30.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,7%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,25%

Indexinformationen

Name MSCI Thailand Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUTHF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 44
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,21
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,91

ESG Bewertung

499,29

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Energie 16,75%
Finanzdienstleistung 13,67%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,75%
Basiskonsumgüter 11,83%
Industrie 9,45%
Kommunikation 8,76%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,87%
Gesundheitswesen 6,52%
Andere 6,44%
Versorger 5,95%

Währungsallokation

THB 100%

Länderaufteilung

Thailand 100%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900067437
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 8,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 04.07.2011
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.990,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02G
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXT GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 32.446EUR LU1900067437 9 Mio. EUR
Borsa Italiana TAI IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 39.474EUR LU1900067437 9 Mio. EUR
Euronext THA FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 24.310EUR LU1900067437 9 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Italien
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Schweden
Dänemark
Kurs zum 29.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.03.2021 240 Kb
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 171 Kb
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.03.2021 486 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
01.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF

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