TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
18,2858 GBP
YTD-Performance

-19,06%

Verwaltetes Vermögen
53 Mio. GBP
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900067601 / LYX02F
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Turkey Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente des türkischen Aktienmarktes aus, die 85% des türkischen Aktienuniversums abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc jener des FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -19,06% 1,23% -22,43% -7,75% -3,11% -41,16% -43,78% -52,91%
MSCI Turkey Net Total Return Index Referenzindex -19,29% 1,12% -22,68% -7,91% -2,9% -39,9% -41,3% -49,55%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -12,3% 5,97% -39,23% 25,08%
MSCI Turkey Net Total Return Index Referenzindex -11,58% 6,8% -38,44% 26,43%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 18,2858 GBP 52 Mio. GBP
10.05.2021 18,5999 GBP 53 Mio. GBP
07.05.2021 18,6386 GBP 53 Mio. GBP
06.05.2021 18,3806 GBP 53 Mio. GBP
05.05.2021 18,0984 GBP 52 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 14,82%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 13,9%
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 9,23%
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 8,97%
AKBANK T.A.S. TRY 8,08%
KOC HOLDING AS TRY 7,23%
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 6,43%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 6,08%
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 5,27%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRY 5,17%
Name Währung Stücke Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8.997 9,29%
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 15.319 8,79%
EssilorLuxottica SA EUR 37.548 8,63%
BNP PARIBAS EUR 59.203 5,37%
NVIDIA CORP USD 6.171 4,91%
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 20.369 4,82%
AMAZON.COM INC USD 1.019 4,61%
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 EUR 218.614 4,52%
Vinci SA EUR 27.026 4,24%
Booking Holdings Inc USD 1.312 4,1%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,21%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,24%

Indexinformationen

Name MSCI Turkey Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUTUR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 4,06
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

3,92

ESG Bewertung

355,16

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 28,25%
Industrie 21,28%
Basiskonsumgüter 14,82%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13,9%
Kommunikation 9,23%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,43%
Energie 6,08%

Währungsallokation

TRY 100%

Länderaufteilung

Türkei 100%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900067601
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 53,3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 11.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 36.976,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02F
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LTUR GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 90.936EUR LU1900067601 62 Mio. EUR
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1900067601 62 Mio. EUR
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 114.493EUR LU1900067601 62 Mio. EUR
Euronext TUR FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 237.265EUR LU1900067601 62 Mio. EUR
LSE TURU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 74.282USD LU1900067601 75 Mio. USD
LSE TURL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 53.935GBP LU1900067601 53 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 232 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 172 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.03.2021 470 Kb

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06.05.2021

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