TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
22,2118 GBP
YTD-Performance

-1,68%

Verwaltetes Vermögen
55 Mio. GBP
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900067601 / LYX02F
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Turkey Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente des türkischen Aktienmarktes aus, die 85% des türkischen Aktienuniversums abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc jener des FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -1,68% -1,46% 11,99% 25,2% -5,07% -43,94% -31,33% -42,81%
MSCI Turkey Net Total Return Index Referenzindex -1,7% -1,55% 12,03% 25,47% -4,44% -42,44% -27,99% -38,56%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -12,3% 5,97% -39,23% 25,08%
MSCI Turkey Net Total Return Index Referenzindex -11,58% 6,8% -38,44% 26,43%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 22,2118 GBP 55 Mio. GBP
26.02.2021 20,875 GBP 51 Mio. GBP
25.02.2021 21,4407 GBP 53 Mio. GBP
24.02.2021 21,4089 GBP 53 Mio. GBP
23.02.2021 22,2175 GBP 55 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 14,62%
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 10%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 9,92%
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 9,31%
AKBANK T.A.S. TRY 9,18%
KOC HOLDING AS TRY 7,97%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 6,15%
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 5,97%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRY 5,64%
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 4,77%
Name Währung Stücke Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 10.202 9,02%
EssilorLuxottica SA EUR 37.548 8,53%
LOREAL EUR 15.319 7,81%
BNP PARIBAS EUR 59.203 4,91%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 12.818 4,58%
ALPHABET INC-CL C USD 1.586 4,48%
ENGIE EUR 218.614 4,45%
AIR LIQUIDE SA EUR 20.369 4,28%
Apple Inc USD 24.923 4,19%
AMAZON.COM INC USD 960 4,12%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,63%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,18%

Indexinformationen

Name MSCI Turkey Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUTUR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,29
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 300,77
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 32,04%
Industrie 22%
Basiskonsumgüter 14,62%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,92%
Kommunikation 9,31%
Energie 6,15%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,97%

Währungsallokation

TRY 100%

Länderaufteilung

Türkei 100%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900067601
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 54,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 11.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33.639,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02F
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LTUR GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 47.904EUR LU1900067601 63 Mio. EUR
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 26.588EUR LU1900067601 63 Mio. EUR
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 88.333EUR LU1900067601 63 Mio. EUR
Euronext TUR FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 207.231EUR LU1900067601 63 Mio. EUR
LSE TURU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 54.627USD LU1900067601 76 Mio. USD
LSE TURL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 31.754GBP LU1900067601 55 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 232 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 10.07.2020 210 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 471 Kb
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