TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
18,1986 GBP
YTD-Performance

-19,45%

Verwaltetes Vermögen
52 Mio. GBP
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900067601 / LYX02F
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Turkey Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente des türkischen Aktienmarktes aus, die 85% des türkischen Aktienuniversums abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc jener des FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF 5,66% -8,44% -13,71%
MSCI Turkey Net Total Return Index Referenzindex 4,81% -8,17% -13,1%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -20,45% -1,37% 0,73% 5,64% -23,26% -52,18% - -53,72%
MSCI Turkey Net Total Return Index Referenzindex -21,17% -1,47% 0,38% 4,8% -22,59% -50,47% - -50,72%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -12,3% 5,97% -39,23% 25,08% 11,66% -29,31% 25,44% - - -
MSCI Turkey Net Total Return Index Referenzindex -11,58% 6,8% -38,44% 26,43% 12,75% -28,59% 26,65% - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 18,1986 GBP 53 Mio. GBP
25.10.2021 17,9715 GBP 52 Mio. GBP
22.10.2021 17,797 GBP 52 Mio. GBP
21.10.2021 17,7436 GBP 52 Mio. GBP
20.10.2021 17,8398 GBP 52 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4

ESG Bewertung

291,87

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 14,49% Consumer Staples Turkey
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 14,23% Materials Turkey
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 10,86% Financials Turkey
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 9,9% Communication Services Turkey
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 9,19% Energy Turkey
KOC HOLDING AS TRY 9,07% Industrials Turkey
AKBANK T.A.S. TRY 8,95% Financials Turkey
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 6,85% Consumer Discretionary Turkey
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 6,12% Industrials Turkey
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRY 5,91% Industrials Turkey
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8.647 9,38% Consumer Discretionary France
EssilorLuxottica SA EUR 33.387 9,31% Consumer Discretionary France
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 14.983 9,1% Consumer Staples France
BNP PARIBAS EUR 59.203 5,61% Financials France
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 20.369 4,81% Materials France
Apple Inc USD 22.000 4,64% Information Technology United States
LKQ CORP USD 55.715 4,44% Consumer Discretionary United States
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 EUR 218.614 4,35% N.A. France
TOTAL SA EUR 57.526 4,18% Energy France
CHARLES RIVER LABORATORIES USD 6.932 4,08% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,84%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =1,29%

Indexinformationen

Name MSCI Turkey Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUTUR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 11
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 4,38
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 24,23%
Industrie 21,1%
Basiskonsumgüter 14,49%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14,23%
Kommunikation 9,9%
Energie 9,19%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,85%

Währungsallokation

TRY 100%

Länderaufteilung

Türkei 100%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900067601
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 52,3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 11.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.349,7 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02F
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LTUR GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 36.258EUR LU1900067601 62 Mio. EUR
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 4.524EUR LU1900067601 62 Mio. EUR
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 66.835EUR LU1900067601 62 Mio. EUR
Euronext TUR FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 66.563EUR LU1900067601 62 Mio. EUR
LSE TURU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 10.058USD LU1900067601 72 Mio. USD
LSE TURL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 9.692GBP LU1900067601 52 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2021 232 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 172 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.08.2021 520 Kb

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