USA
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
338,3241 GBP
YTD-Performance

25,75%

Verwaltetes Vermögen
810 Mio. GBP
TER
0,09%
ISIN / WKN
FR0010296061 / A0JMFG
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index repräsentiert ein Anlageuniversum, das mit dem des übergeordneten MSCI USA Index identisch ist und Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung umfasst, die 85 % der um den Streubesitz bereinigten Kapitalisierung jeder Branchengruppe auf dem US-amerikanischen Markt repräsentieren sollen. Ein ESG-Screening wird auf das Anlageuniversum angewendet, damit Unternehmen aus ESG-sensiblen Sektoren oder deren Produkte oder Aktivitäten, die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben könnten, ausgeschlossen werden. Darüber hinaus wird ein Optimierungsprozess eingesetzt, um das Engagement in Unternehmen mit höheren ESG-Bewertungen zu maximieren und gleichzeitig ein Risiko-Ertrags-Profil beizubehalten, das dem des übergeordneten Index nahe kommt. Mehr Informationen auf www.msci.com. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

Bitte beachten Sie, dass dieser ETF am 5. Oktober 2021 zur Marktöffnung auf eine direkte "physische" Replikation umgestellt wird. Am 7. Oktober 2021 zur Eröffnung wird sein Referenzindex auf den "MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index" umgestellt und die effektive TER wird auf 0,09% p.a. sinken. Weitere Informationen finden Sie weiter unten im Abschnitt "Neuigkeiten".

USA
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 27,36% 20,67% 16,38%
Referenzindex 27,15% 20,43% 16,1%
Kurs zum 26.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 25,75% 3,61% 5,58% 27,28% 75,78% 113,39% - 373,14%
Referenzindex 25,57% 3,62% 5,58% 27,07% 74,76% 110,84% - 364,74%
Kurs zum 26.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist 17,25% 26,09% 1,11% 11,1% 32,72% 6,7% 19,72% 29,45% - -
Referenzindex 17% 25,83% 0,86% 10,69% 32,27% 6,52% 19,7% 29,34% - -
Kurs zum 26.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 07.10.2021 änderte sich der Referenzindex von MSCI Daily TR Net USA USD zu MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.11.2021 338,3241 GBP 810 Mio. GBP
24.11.2021 346,171 GBP 822 Mio. GBP
23.11.2021 344,2967 GBP 744 Mio. GBP
22.11.2021 343,3695 GBP 742 Mio. GBP
19.11.2021 343,5775 GBP 742 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,06 EUR
09.12.2020 1,6 EUR
08.07.2020 2,34 EUR
11.12.2019 0,68 EUR
10.07.2019 2,48 EUR

Zusammensetzung


Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6,21% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,99% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,76% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,19% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,19% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2,13% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,78% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,7% Communication Services United States
HOME DEPOT INC USD 1,27% Consumer Discretionary United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,14% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 419.853 6,21% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 194.289 5,99% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 11.507 3,76% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 21.533 2,19% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 8.163 2,19% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 71.341 2,13% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 6.667 1,78% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 54.541 1,7% Communication Services United States
HOME DEPOT INC USD 33.683 1,27% Consumer Discretionary United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 74.997 1,14% Financials United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXUSEBSL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 585
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,25

Indexallokation

Branchenallokation

IT 30,63%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,95%
Gesundheitswesen 12,04%
Finanzdienstleistung 10,72%
Kommunikation 9,43%
Industrie 8,17%
Basiskonsumgüter 5,71%
Andere 4,76%
Immobilien 3,05%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,53%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,87%
Großbritannien 0,63%
Argentinien 0,15%
Bermuda 0,14%
Niederlande 0,11%
Kanada 0,04%
Hong Kong 0,03%
Dänemark 0,01%
Schweden 0,01%
Kurs zum 25.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010296061
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 809,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 23.03.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 16.964,8 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN A0JMFG
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXUSA GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 144.460EUR FR0010296061 955 Mio. EUR
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 116.743EUR FR0010296061 955 Mio. EUR
Euronext USA FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 66.358EUR FR0010296061 955 Mio. EUR
LSE USAL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 43.458GBP FR0010296061 810 Mio. GBP
LSE USAU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 36.271USD FR0010296061 1.080 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20.09.2018 Ausschüttend 68.008USD FR0010296061 1.080 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Großbritannien
Niederlande
Norwegen
Spanien
Finnland
Dänemark
Schweden
Luxemburg
Singapur
Schweiz
Kurs zum 26.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.10.2021 254 Kb
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 18.05.2021 4352 Kb
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 12.10.2021 173 Kb
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.10.2021 524 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
07.09.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Index - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
07.09.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Replikationsverfahrens - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang