ETF120

Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
113,42 CHF
YTD-Performance

27,51%

Verwaltetes Vermögen
50 Mio. CHF
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU0392495700 / ETF120
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net USA USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net USA USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der U.S. Aktienmärkte abbildet.

ETF120

Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF ETF 36,86% 17,75% 16,75% 16,39%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 36,46% 17,32% 16,38% 16,16%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF ETF 27,51% 3,97% 4,57% 36,86% 63,26% 117,01% 356,82% 340,57%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 27,21% 3,95% 4,5% 36,46% 61,47% 113,58% 347,94% 332,56%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF ETF 10,06% 30,24% -4,64% 16,43% 12,99% 0,92% 27,51% 29,75% 10,66% 1,04%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 9,7% 29,57% -4,9% 16,19% 12,79% 0,74% 27,5% 29,55% 10,76% 1,15%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.10.2021 113,42 CHF 50 Mio. CHF
20.10.2021 113,2942 CHF 50 Mio. CHF
19.10.2021 113,0762 CHF 50 Mio. CHF
18.10.2021 112,5511 CHF 50 Mio. CHF
15.10.2021 112,0056 CHF 49 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,21 USD
21.08.2020 1,28 USD
20.08.2019 1,16 USD
21.08.2018 1,09 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,02

ESG Bewertung

132,72

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 6,01% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,36% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,76% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,06% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,97% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,76% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,36% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,24% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,04% Health Care United States

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net USA USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUUS
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 625
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,33
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28,77%
Gesundheitswesen 12,78%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,42%
Finanzdienstleistung 11,21%
Kommunikation 11,01%
Industrie 8,12%
Basiskonsumgüter 5,44%
Andere 4,83%
Immobilien 2,76%
Energie 2,66%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,72%
Großbritannien 0,61%
Argentinien 0,17%
Bermuda 0,15%
Niederlande 0,13%
Kanada 0,08%
Hong Kong 0,06%
Japan 0,04%
Dänemark 0,03%
Schweden 0,02%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392495700
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 50,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.921,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF120
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUUS GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 58.111EUR LU0392495700 47 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBUSAUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 14USD LU0392495700 55 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBUSA SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 241CHF LU0392495700 50 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.09.2021 246 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 01.09.2021 1964 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
KIID Deutsch 03.05.2021 196 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
ESG Englisch 31.08.2021 527 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.09.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor - Ordentliche Hauptversammlung

Mitteilungen an Anteilseigner
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Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor-Prospekt, aktualisiert im Juli 2021

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