ETF120

Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
102,5215 EUR
YTD-Performance

-9,55%

Verwaltetes Vermögen
46 Mio. EUR
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU0392495700 / ETF120
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net USA USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net USA USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der U.S. Aktienmärkte abbildet.

ETF120

Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF 0,34% 14,01% 14,2% 14,84%
Referenzindex -1,27% 13,15% 13,5% 14,42%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF -9,55% -4,78% 4,78% 0,34% 48,25% 94,27% 299,34% 495,5%
Referenzindex -10,95% -6,1% 3,3% -1,27% 44,93% 88,39% 284,88% 475,36%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF 39,43% 10,04% 35,02% -0,86% 6,67% 13,91% 12,3% 29,84% 27,93% 11,26%
Referenzindex 39,05% 9,68% 34,32% -1,13% 6,45% 13,7% 12,1% 29,83% 27,73% 11,36%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 100,5972 EUR 45 Mio. EUR
26.09.2022 100,4731 EUR 45 Mio. EUR
23.09.2022 100,9467 EUR 46 Mio. EUR
21.09.2022 101,9009 EUR 46 Mio. EUR
20.09.2022 102,47 EUR 46 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,31 USD
07.07.2021 1,21 USD
21.08.2020 1,28 USD
20.08.2019 1,16 USD
21.08.2018 1,09 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 7,41% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,14% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,17% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,21% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,81% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,7% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,47% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,34% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 1,1% Energy United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,05% Financials United States

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net USA USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUUS
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,38
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,09%
Gesundheitswesen 14,65%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,6%
Finanzdienstleistung 10,78%
Kommunikation 8,14%
Industrie 8,07%
Basiskonsumgüter 6,68%
Andere 5,44%
Energie 4,37%
Versorger 3,19%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,77%
Großbritannien 0,63%
Niederlande 0,12%
Argentinien 0,11%
Bermuda 0,11%
Kanada 0,11%
Hong Kong 0,07%
Japan 0,05%
Dänemark 0,03%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392495700
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 46,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.241,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF120
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUUS GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend - LU0392495700 45 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBUSAUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392495700 44 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBUSA SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392495700 43 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.09.2022 299 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Prospekt Englisch 08.07.2022 1697 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
KIID Deutsch 01.07.2022 191 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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