ETF120

Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
94,4283 EUR
YTD-Performance

13,86%

Verwaltetes Vermögen
43 Mio. EUR
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU0392495700 / ETF120
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net USA USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net USA USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der U.S. Aktienmärkte abbildet.

ETF120

Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF ETF 13,86% 0,72% 6,54% 17,5% 34,88% 65,24% 113,33% 437,62%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 13,75% 0,69% 6,46% 17,33% 34,49% 63,4% 110,05% 428,53%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF ETF 10,04% 35,02% -0,86% 6,67%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 9,68% 34,32% -1,13% 6,45%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 94,4283 EUR 43 Mio. EUR
05.05.2021 94,219 EUR 43 Mio. EUR
04.05.2021 94,0191 EUR 40 Mio. EUR
30.04.2021 94,5343 EUR 40 Mio. EUR
29.04.2021 94,6488 EUR 40 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,28 USD
20.08.2019 1,16 USD
21.08.2018 1,09 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 5,82%
MICROSOFT CORP USD 4,73%
AMAZON.COM INC USD 3,73%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,02%
ALPHABET INC-CL C USD 1,87%
ALPHABET INC-CL A USD 1,86%
Tesla Inc USD 1,36%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,28%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,18%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,05%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net USA USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUUS
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 620
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,33
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,9

ESG Bewertung

138,16

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,98%
Gesundheitswesen 13,21%
Finanzdienstleistung 12,62%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,17%
Kommunikation 11,09%
Industrie 8,77%
Basiskonsumgüter 5,81%
Andere 3,94%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,78%
Energie 2,63%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,7%
Großbritannien 0,63%
Argentinien 0,18%
Niederlande 0,14%
Bermuda 0,12%
Kanada 0,09%
Hong Kong 0,05%
Japan 0,04%
Dänemark 0,03%
Schweden 0,02%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392495700
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 43,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 4.831,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF120
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUUS GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 110.085EUR LU0392495700 43 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBUSAUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 5.561USD LU0392495700 52 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBUSA SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 12.275CHF LU0392495700 47 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.03.2021 248 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
KIID Deutsch 03.05.2021 196 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
ESG Englisch 31.03.2021 479 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

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