USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
276,2844 GBP
YTD-Performance

2,11%

Verwaltetes Vermögen
625 Mio. GBP
TER
0,25%
ISIN / WKN
FR0010296061 / A0JMFG
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net USA USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net USA USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der U.S. Aktienmärkte abbildet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 2,11% 1,34% 2,85% 8,39% 19,81% 54,01% 119,88% 284,2%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 2,07% 1,32% 2,79% 8,28% 19,55% 53,02% 116,9% 277,78%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 17,25% 26,09% 1,11% 11,1%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 17% 25,83% 0,86% 10,69%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 276,2844 GBP 625 Mio. GBP
26.02.2021 268,8422 GBP 611 Mio. GBP
25.02.2021 266,9058 GBP 606 Mio. GBP
24.02.2021 274,5158 GBP 624 Mio. GBP
23.02.2021 271,6403 GBP 704 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,6 EUR
08.07.2020 2,34 EUR
11.12.2019 0,68 EUR
10.07.2019 2,48 EUR
12.12.2018 1,78 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 5,98%
MICROSOFT CORP USD 4,84%
AMAZON.COM INC USD 3,82%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,8%
ALPHABET INC-CL A USD 1,76%
ALPHABET INC-CL C USD 1,75%
Tesla Inc USD 1,48%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,3%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,21%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,04%
Name Währung Stücke Gewichtung
BNP PARIBAS EUR 707.957 4,94%
Vivendi SA EUR 1,14 Mio. 4,62%
KERING EUR 50.000 3,72%
AXA SA EUR 1,03 Mio. 3,03%
ALCON INC CHF 370.150 2,98%
ADYEN EUR 10.842 2,94%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 91.544 2,9%
INDITEX EUR 735.455 2,84%
SIEMENS AG-REG EUR 153.296 2,78%
LANXESS AG EUR 317.603 2,76%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,26%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,51%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net USA USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUUS
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 620
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,45
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 126,86
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28,25%
Gesundheitswesen 13,28%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,31%
Finanzdienstleistung 11,95%
Kommunikation 11,16%
Industrie 8,37%
Basiskonsumgüter 5,72%
Andere 3,81%
Energie 2,59%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,56%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,73%
Großbritannien 0,58%
Argentinien 0,21%
Niederlande 0,15%
Bermuda 0,12%
Kanada 0,07%
Hong Kong 0,05%
Japan 0,04%
Dänemark 0,03%
Schweden 0,02%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010296061
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 625 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 23.03.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 20.287,9 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN A0JMFG
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXUSA GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 271.570EUR FR0010296061 723 Mio. EUR
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 330.957EUR FR0010296061 723 Mio. EUR
Euronext USA FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 201.705EUR FR0010296061 723 Mio. EUR
LSE USAU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 198.094USD FR0010296061 871 Mio. USD
LSE USAL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 58.714GBP FR0010296061 625 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20.09.2018 Ausschüttend 382.512USD FR0010296061 871 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Großbritannien
Niederlande
Norwegen
Spanien
Finnland
Dänemark
Schweden
Luxemburg
Singapur
Schweiz
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 260 Kb
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 21.08.2020 4120 Kb
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 04.11.2020 170 Kb
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 473 Kb

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