WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
43,2268 GBP
YTD-Performance

-15,68%

Verwaltetes Vermögen
1.058 Mio. GBP
TER
0,6%
ISIN / WKN
FR0010527275 / LYX0CA
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

The Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index. The index aims to represent the performance of stocks whose activities are related to water, such as water distribution, utilities and the supply of water-related equipment and water treatment. The index is based on a "best-in-class" ESG approach, meaning that companies in the bottom quartile by sector-adjusted ESG score are excluded from the theme universe. Companies exposed to controversial businesses, those who are the subject of severe ESG controversy or those who are in violation of the UN Global Compact are also excluded. Further index details may be found at www.msci.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

Per 27. Oktober 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: World Water Index CW Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -0,92% 11,6% 8,27%
Referenzindex -0,59% 12,29% 9,01%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -15,68% -4,01% -3,53% -0,92% 38,96% 48,81% - 246,3%
Referenzindex -15,5% -3,98% -3,42% -0,59% 41,56% 53,99% - 266,6%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 25,14% 14,23% 30,59% -11,81% 14,71% 26,59% 12,5% 14,3% 25,44% -
Referenzindex 25,56% 15,14% 31,66% -11,06% 15,45% 27,32% 12,98% 14,84% 26,07% -
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 27.10.2021 änderte sich der Referenzindex von World Water cw Total Return Index zu MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 43,2268 GBP 1.017 Mio. GBP
12.05.2022 43,3423 GBP 996 Mio. GBP
11.05.2022 43,1425 GBP 997 Mio. GBP
09.05.2022 43,2912 GBP 1.021 Mio. GBP
06.05.2022 44,1751 GBP 1.022 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,38 EUR
08.07.2020 0,56 EUR
10.07.2019 0,65 EUR
11.07.2018 0,66 EUR
12.07.2017 0,6 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
WASTE MANAGEMENT INC USD 6,68% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 6,35% Utilities United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 5,87% Utilities France
ALFA LAVAL AB SEK 5,5% Industrials Sweden
United Utilities Group PLC GBP 5,45% Utilities United Kingdom
GRACO INC USD 5,28% Industrials United States
SEVERN TRENT PLC GBP 5,15% Utilities United Kingdom
GEBERIT AG-REG CHF 4,76% Industrials Switzerland
Pentair PLC USD 4,53% Industrials United Kingdom
TETRA TECH INC USD 4,44% Industrials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
WASTE MANAGEMENT INC USD 569.002 6,7% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 527.476 6,49% Utilities United States
United Utilities Group PLC GBP 5,13 Mio. 5,64% Utilities United Kingdom
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,56 Mio. 5,45% Utilities France
SEVERN TRENT PLC GBP 1,8 Mio. 5,36% Utilities United Kingdom
GRACO INC USD 1,07 Mio. 5,28% Industrials United States
ALFA LAVAL AB SEK 2,18 Mio. 5,27% Industrials Sweden
GEBERIT AG-REG CHF 112.260 4,79% Industrials Switzerland
TETRA TECH INC USD 407.821 4,61% Industrials United States
Pentair PLC USD 1,17 Mio. 4,46% Industrials United Kingdom

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXACIWEF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 38
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,9
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 56,71%
GBP 12,72%
EUR 9,51%
JPY 5,77%
SEK 5,5%
CHF 4,76%
AUD 3,94%
HKD 1,09%

Branchenallokation

Industrie 63,5%
Versorger 32,16%
IT 2,45%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,89%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 53,44%
Großbritannien 17,25%
Frankreich 5,87%
Japan 5,77%
Schweden 5,5%
Schweiz 4,76%
Australien 2,69%
Österreich 1,89%
Italien 1,74%
China 1,09%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010527275
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.057,6 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 09.10.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 20.450,4 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0CA
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXWAT GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010527275 1.200 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010527275 1.200 Mio. EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010527275 1.200 Mio. EUR
Euronext WAT FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010527275 1.200 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28.10.2020 Ausschüttend - FR0010527275 1.249 Mio. CHF
LSE WATU LN USD - 28.10.2020 Ausschüttend - FR0010527275 1.262 Mio. USD
LSE WATL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010527275 1.017 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Großbritannien
Österreich
Finnland
Dänemark
Niederlande
Norwegen
Schweden
Tschechische Republik
Schweiz
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units France - Einberufungsmitteilung

Mitteilungen an Anteilseigner
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Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
11.10.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor World Water ETF - Änderung des Index

Mitteilungen an Anteilseigner
08.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner AMF Prospectuses will be amended as of 10 March 2021

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