TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
172,2347 EUR
YTD-Performance

22,46%

Verwaltetes Vermögen
35 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533034129 / LYX0GR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Telekommunikationsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 33,07% 20,07% 10,72% 11,57%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Referenzindex 33,5% 20,48% 10,98% 11,93%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 22,62% -2,23% -2,19% 32,97% 73,19% 66,41% 199,16% 202,76%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Referenzindex 22,96% -2,2% -2,11% 33,39% 74,96% 68,43% 208,89% 214,43%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 12,45% 29,31% -5,59% -7,12% 8,38% 13,7% 11,13% 25,2% 4,39% 3,63%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Referenzindex 12,82% 29,73% -5,48% -7,05% 8,82% 14,21% 11,7% 25,57% 4,75% 4,15%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 172,2347 EUR 35 Mio. EUR
25.10.2021 172,4523 EUR 35 Mio. EUR
22.10.2021 171,8547 EUR 35 Mio. EUR
21.10.2021 175,8465 EUR 36 Mio. EUR
20.10.2021 175,4807 EUR 36 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,42

ESG Bewertung

17,89

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ALPHABET INC-CL A USD 15,61% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 15,26% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 14,87% Communication Services United States
WALT DISNEY CO/THE USD 5,9% Communication Services United States
NETFLIX INC USD 5,62% Communication Services United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 4,68% Communication Services United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 4,11% Communication Services United States
AT&T Inc USD 3,46% Communication Services United States
CHARTER COMMUN-A USD 1,82% Communication Services United States
T-Mobile US Inc USD 1,36% Communication Services United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AIRBNB INC-CLASS A USD 16.094 6,53% Consumer Discretionary United States
SVB FINANCIAL GR USD 3.780 6,35% Financials United States
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD 35.106 6,28% Health Care United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 7.486 6,1% Information Technology United States
CSX CORP USD 66.487 5,54% Industrials United States
AMGEN INC USD 9.528 4,74% Health Care United States
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS USD 6.776 4,52% Health Care United States
REGENERON PHARMACEUTICALS USD 3.129 4,24% Health Care United States
TRANSUNION USD 15.030 4,11% Industrials United States
STARBUCKS CORP USD 14.585 3,97% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,42%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,12%

Indexinformationen

Name MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUTEL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 103
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,14
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 84,61%
JPY 5,87%
EUR 4,53%
GBP 1,89%
CAD 0,89%
Andere 0,5%
AUD 0,5%
NOK 0,47%
SEK 0,43%
SGD 0,3%

Branchenallokation

Kommunikation 99,75%
Industrie 0,16%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,09%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 83,87%
Japan 5,87%
Großbritannien 2,18%
Deutschland 1,43%
Frankreich 1,16%
Spanien 1,03%
Kanada 0,89%
Niederlande 0,6%
Australien 0,5%
Taiwan 0,45%
Schweden 0,43%
Norwegen 0,38%
Singapur 0,3%
Schweiz 0,29%
Italien 0,19%
Finnland 0,17%
Neuseeland 0,11%
Hong Kong 0,1%
Belgien 0,06%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034129
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 35,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.027,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GR
Auflagedatum 16.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPI GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 35.777EUR LU0533034129 35 Mio. EUR
Euronext TELW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 28.365EUR LU0533034129 35 Mio. EUR
Borsa Italiana TELEW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 33.318EUR LU0533034129 35 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYTELW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 2.458USD LU0533034392 41 Mio. USD
LSE* TELW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 3.102USD LU0533034392 41 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

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19.02.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung

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