TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
157,9982 EUR
YTD-Performance

12,34%

Verwaltetes Vermögen
35 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533034129 / LYX0GR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Telekommunikationsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 12,34% -2,14% 3,47% 15,16% 29,72% 61,78% 52,71% 177,38%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Referenzindex 12,48% -2,11% 3,57% 15,34% 30,12% 63,34% 54,61% 187,63%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 12,45% 29,31% -5,59% -7,12%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Referenzindex 12,82% 29,73% -5,48% -7,05%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 157,9982 EUR 34 Mio. EUR
10.05.2021 159,1511 EUR 35 Mio. EUR
07.05.2021 161,6989 EUR 35 Mio. EUR
06.05.2021 161,5286 EUR 35 Mio. EUR
05.05.2021 160,9748 EUR 35 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 14,76%
ALPHABET INC-CL C USD 13,7%
ALPHABET INC-CL A USD 13,6%
WALT DISNEY CO/THE USD 6,44%
COMCAST CORP-CLASS A USD 5,1%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 4,67%
AT&T Inc USD 4,41%
NETFLIX INC USD 4,28%
SOFTBANK CORP JPY 2,78%
CHARTER COMMUN-A USD 1,87%
Name Währung Stücke Gewichtung
WALT DISNEY CO/THE USD 10.859 4,74%
ALTICE USA INC- A USD 53.311 4,64%
GENERAC HOLDINGS INC USD 5.995 4,58%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 6.432 4,53%
MICRON TECHNOLOGY INC USD 22.103 4,5%
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 42.849 4,43%
TELENOR ASA NOK 105.151 4,42%
INCYTE CORP USD 22.330 4,41%
INGERSOLL-RAND INC USD 36.497 4,34%
AUTODESK INC USD 6.335 4,32%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,4%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,1%

Indexinformationen

Name MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUTEL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 103
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,17
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,45

ESG Bewertung

20,47

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 81,86%
JPY 7,73%
EUR 4,91%
GBP 2,31%
CAD 1,02%
Andere 0,55%
AUD 0,52%
NOK 0,48%
SEK 0,34%
SGD 0,29%

Branchenallokation

Kommunikation 99,01%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,75%
Industrie 0,24%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 81,58%
Japan 7,73%
Großbritannien 2,59%
Frankreich 1,71%
Deutschland 1,58%
Kanada 1,02%
Spanien 0,95%
Australien 0,52%
Norwegen 0,4%
Schweden 0,34%
Singapur 0,29%
Schweiz 0,27%
Niederlande 0,23%
Italien 0,22%
Finnland 0,16%
Hong Kong 0,16%
Neuseeland 0,12%
Belgien 0,06%
Luxemburg 0,06%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034129
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 34,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.999,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GR
Auflagedatum 16.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPI GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 42.145EUR LU0533034129 35 Mio. EUR
Euronext TELW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 21.932EUR LU0533034129 35 Mio. EUR
Borsa Italiana TELEW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 64.968EUR LU0533034129 35 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYTELW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 6.315USD LU0533034392 42 Mio. USD
LSE* TELW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 3.016USD LU0533034392 42 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
19.02.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang