TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
153,1618 EUR
YTD-Performance

8,9%

Verwaltetes Vermögen
32 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533034129 / LYX0GR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Telekommunikationsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 8,9% 6,79% 9,36% 15,56% 26% 59,71% 46,48% 168,89%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Referenzindex 8,96% 6,81% 9,44% 15,72% 26,41% 61,09% 48,31% 178,63%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 12,45% 29,31% -5,59% -7,12%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Referenzindex 12,82% 29,73% -5,48% -7,05%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 153,1618 EUR 32 Mio. EUR
26.02.2021 148,7258 EUR 31 Mio. EUR
25.02.2021 148,2654 EUR 31 Mio. EUR
24.02.2021 152,672 EUR 32 Mio. EUR
23.02.2021 152,3809 EUR 32 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 12,94%
ALPHABET INC-CL A USD 12,7%
ALPHABET INC-CL C USD 12,63%
WALT DISNEY CO/THE USD 7,15%
COMCAST CORP-CLASS A USD 5,03%
NETFLIX INC USD 4,97%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 4,78%
AT&T Inc USD 4,15%
SOFTBANK CORP JPY 3,04%
CHARTER COMMUN-A USD 1,79%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 27.704 5,14%
INDITEX EUR 57.864 5,1%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 10.471 4,61%
VOLVO AB-B SHS SEK 66.984 4,58%
TELENOR ASA NOK 105.151 4,55%
KONINKLIJE KPN NV EUR 507.529 4,43%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 29.438 4,28%
DSV A/S DKK 8.613 4,23%
SWEDISH MATCH AB SEK 21.439 4,12%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 5.693 4,1%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,41%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,11%

Indexinformationen

Name MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUTEL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 103
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,26
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 20,12
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 81,34%
JPY 8,61%
EUR 4,85%
GBP 2,15%
CAD 0,9%
Andere 0,56%
AUD 0,5%
NOK 0,44%
SEK 0,34%
SGD 0,3%

Branchenallokation

Kommunikation 98,8%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,97%
Industrie 0,23%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 81,07%
Japan 8,61%
Großbritannien 2,42%
Frankreich 1,73%
Deutschland 1,6%
Kanada 0,9%
Spanien 0,81%
Australien 0,5%
Norwegen 0,37%
Schweden 0,34%
Singapur 0,3%
Schweiz 0,27%
Niederlande 0,25%
Italien 0,22%
Finnland 0,18%
Hong Kong 0,16%
Neuseeland 0,13%
Luxemburg 0,06%
Belgien 0,06%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034129
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 31,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GR
Auflagedatum 16.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPI GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 39.848EUR LU0533034129 32 Mio. EUR
Euronext TELW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 52.179EUR LU0533034129 32 Mio. EUR
Borsa Italiana TELEW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 48.778EUR LU0533034129 32 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYTELW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 11.524USD LU0533034392 38 Mio. USD
LSE* TELW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 7.431USD LU0533034392 38 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
19.02.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung

Mitteilungen an Anteilseigner
06.11.2018

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG - Änderung des Referenzindex Lyxor MSCI World Telecom

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