TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
149,3351 USD
YTD-Performance

-23,84%

Verwaltetes Vermögen
26 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533034392 / LYX0G1
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Telekommunikationsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD) -23,77% 5,64% 4,65% 6,68%
Referenzindex -23,51% 6% 4,9% 7,02%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD) -23,84% -3,28% -14,24% -23,77% 17,88% 25,55% 90,95% 92,12%
Referenzindex -23,74% -3,26% -14,18% -23,51% 19,09% 27,06% 97,17% 99,76%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD) 13,94% 22,58% 26,97% -10,13% 5,74% 5,23% 2,07% -2,41% 30,85% 6,02%
Referenzindex 14,35% 22,98% 27,39% -10,02% 5,82% 5,66% 2,53% -1,91% 31,24% 6,38%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 149,3351 USD 26 Mio. USD
25.05.2022 146,6002 USD 26 Mio. USD
24.05.2022 145,475 USD 26 Mio. USD
23.05.2022 150,4603 USD 27 Mio. USD
20.05.2022 148,0524 USD 26 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ALPHABET INC-CL A USD 16,41% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 15,61% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 11,22% Communication Services United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 5,47% Communication Services United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 5,14% Communication Services United States
WALT DISNEY CO/THE USD 4,84% Communication Services United States
AT&T Inc USD 3,92% Communication Services United States
NETFLIX INC USD 2,15% Communication Services United States
T-Mobile US Inc USD 2,12% Communication Services United States
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,68% Communication Services Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ALPHABET INC-CL A USD 846 6,92% Communication Services United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 5.043 6,63% Information Technology United States
DR HORTON INC USD 22.120 5,6% Consumer Discretionary United States
BIOGEN INC USD 6.601 5,16% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 7.272 5,09% Communication Services United States
SYNOPSYS INC USD 4.273 4,89% Information Technology United States
GARTNER INC USD 4.940 4,73% Information Technology United States
MARATHON OIL CORP USD 43.343 4,7% Energy United States
INCYTE CORP USD 16.157 4,68% Health Care United States
GILEAD SCIENCES INC USD 18.757 4,66% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,26%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,04%

Indexinformationen

Name MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUTEL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 99
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,32
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 80,24%
JPY 7,37%
EUR 5,88%
GBP 2,66%
CAD 1,28%
Andere 0,65%
SEK 0,56%
AUD 0,55%
SGD 0,41%
CHF 0,4%

Branchenallokation

Kommunikation 99,8%
Industrie 0,15%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,05%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 79,29%
Japan 7,37%
Großbritannien 2,98%
Deutschland 1,97%
Frankreich 1,5%
Spanien 1,29%
Kanada 1,28%
Niederlande 0,72%
Taiwan 0,62%
Schweden 0,56%
Australien 0,55%
Singapur 0,41%
Schweiz 0,4%
Norwegen 0,32%
Finnland 0,21%
Italien 0,17%
Neuseeland 0,15%
Hong Kong 0,13%
Belgien 0,07%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034392
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 26,5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.958,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0G1
Auflagedatum 16.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV LYTELWN MM MXN - 03.02.2022 Thesaurierend - LU0533034392 515 Mio. MXN
SIX Swiss Ex LYTELW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533034392 26 Mio. USD
Xetra* LYPI GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533034129 24 Mio. EUR
Euronext* TELW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend - LU0533034129 24 Mio. EUR
Borsa Italiana* TELEW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533034129 24 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

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08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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