CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
416,544 EUR
YTD-Performance

4,62%

Verwaltetes Vermögen
75 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032008 / LYX0GH
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance von Konsumgüter (nicht zyklisch) Unternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 4,62% -6,66% -1,73% 11,36% 42,53% 57,21% 105,38% 368,46%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Referenzindex 4,75% -6,63% -1,65% 11,53% 42,91% 58,29% 107,67% 385,08%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 24,99% 28,58% -0,8% 8,46%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Referenzindex 25,34% 28,9% -0,74% 8,65%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 416,544 EUR 75 Mio. EUR
12.05.2021 415,5534 EUR 75 Mio. EUR
11.05.2021 423,3475 EUR 76 Mio. EUR
10.05.2021 429,1469 EUR 73 Mio. EUR
07.05.2021 434,9556 EUR 74 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 20,82%
Tesla Inc USD 6,93%
HOME DEPOT INC USD 5,29%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,17%
MCDONALD'S CORP USD 2,63%
NIKE INC -CL B USD 2,59%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,56%
LOWE'S COS INC USD 2,22%
STARBUCKS CORP USD 2%
SONY CORP JPY 1,84%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 68.726 9,25%
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 104.003 8,8%
AMAZON.COM INC USD 2.436 8,42%
JPMORGAN CHASE & CO USD 35.218 6,08%
BIOGEN INC USD 15.993 4,81%
COCA-COLA CO/THE USD 74.624 4,42%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 13.745 4,42%
COVESTRO AG EUR 56.903 4,34%
Airbus Group NV EUR 33.606 4,3%
ADOBE INC USD 7.673 3,97%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,38%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,08%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUCDIS
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 175
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,8
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,87

ESG Bewertung

34,94

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 66,43%
EUR 14,75%
JPY 11,13%
GBP 2,64%
AUD 1,19%
CAD 1,16%
CHF 1,03%
SEK 0,91%
HKD 0,52%
Andere 0,24%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 99,93%
Immobilien 0,07%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65,34%
Japan 11,13%
Frankreich 6,61%
Deutschland 4,97%
Großbritannien 3,01%
Australien 1,19%
Kanada 1,16%
Schweden 1,03%
Schweiz 1,03%
Argentinien 0,9%
China 0,79%
Spanien 0,63%
Italien 0,57%
Irland 0,46%
Macau 0,32%
Hong Kong 0,26%
Isle of Man 0,2%
Dänemark 0,19%
Niederlande 0,17%
Singapur 0,06%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032008
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 75 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GH
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPA GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 99.120EUR LU0533032008 75 Mio. EUR
Euronext CODW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 76.744EUR LU0533032008 75 Mio. EUR
Borsa Italiana DISW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 196.585EUR LU0533032008 75 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYCODW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 6.486USD LU0533032180 90 Mio. USD
LSE* DISW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 1.609USD LU0533032180 90 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Italien
Niederlande
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

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06.05.2021

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