CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
489,4196 USD
YTD-Performance

0,47%

Verwaltetes Vermögen
84 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032180 / LYX0G6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance von Konsumgüter (nicht zyklisch) Unternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 0,47% -2,94% 5,16% 15,08% 41,71% 53,65% 122,88% 306,55%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Referenzindex 0,51% -2,92% 5,24% 15,23% 42,12% 54,6% 125,4% 320,7%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 36,24% 26,26% -5,56% 23,48%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Referenzindex 36,62% 26,57% -5,51% 23,69%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 489,4196 USD 82 Mio. USD
24.02.2021 500,4997 USD 84 Mio. USD
23.02.2021 500,6057 USD 84 Mio. USD
22.02.2021 502,5012 USD 82 Mio. USD
19.02.2021 510,5851 USD 84 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 20,99%
Tesla Inc USD 8,64%
HOME DEPOT INC USD 4,37%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 2,8%
NIKE INC -CL B USD 2,64%
MCDONALD'S CORP USD 2,48%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,47%
SONY CORP JPY 2,1%
LOWE'S COS INC USD 1,91%
STARBUCKS CORP USD 1,9%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 61.250 9,19%
AMAZON.COM INC USD 2.322 8,84%
JPMORGAN CHASE & CO USD 43.254 7,76%
MERCK & CO. INC. USD 48.791 4,33%
COPART INC USD 32.257 4,27%
Anthem Inc USD 11.205 4,07%
START TODAY CO LTD JPY 79.749 3,25%
AXA SA EUR 109.090 3,17%
BRIDGESTONE CORP JPY 64.217 3,06%
DENSO CORP JPY 40.000 3,03%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,41%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,11%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUCDIS
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 174
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,93
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 34,02
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 66,95%
EUR 13,86%
JPY 11,88%
GBP 2,58%
AUD 1,1%
CAD 1,04%
CHF 0,98%
SEK 0,79%
HKD 0,6%
Andere 0,22%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 99,94%
Immobilien 0,06%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65,56%
Japan 11,88%
Frankreich 5,96%
Deutschland 4,63%
Großbritannien 2,92%
Argentinien 1,2%
Australien 1,1%
Kanada 1,04%
Schweiz 0,98%
China 0,92%
Schweden 0,91%
Hong Kong 0,62%
Italien 0,57%
Spanien 0,56%
Irland 0,5%
Niederlande 0,19%
Isle of Man 0,18%
Dänemark 0,16%
Singapur 0,06%
Macau 0,05%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032180
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 83,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.232,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G6
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYCODW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 24.809USD LU0533032180 84 Mio. USD
LSE DISW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 8.410USD LU0533032180 84 Mio. USD
Xetra* LYPA GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 114.215EUR LU0533032008 69 Mio. EUR
Euronext* CODW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 90.051EUR LU0533032008 69 Mio. EUR
Borsa Italiana* DISW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 170.607EUR LU0533032008 69 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Niederlande
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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