CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
541,3021 USD
YTD-Performance

11,12%

Verwaltetes Vermögen
98 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032180 / LYX0G6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance von Konsumgüter (nicht zyklisch) Unternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 23,22% 20,82% 18,09% 15,47%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Referenzindex 23,6% 21,14% 18,34% 15,82%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 11,12% -0,53% -0,59% 23,22% 76,38% 129,74% 322% 349,65%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Referenzindex 11,4% -0,5% -0,5% 23,6% 77,79% 132,24% 334,99% 366,27%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 36,24% 26,26% -5,56% 23,48% 2,71% 5,01% 3,42% 38,85% 23,92% -5,24%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Referenzindex 36,62% 26,57% -5,51% 23,69% 3,14% 5,48% 3,93% 39,24% 24,31% -4,74%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 541,3021 USD 98 Mio. USD
13.10.2021 535,8714 USD 99 Mio. USD
12.10.2021 531,8771 USD 98 Mio. USD
11.10.2021 530,0939 USD 98 Mio. USD
08.10.2021 531,1396 USD 98 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,91

ESG Bewertung

34,82

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 20,92% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 9,32% Consumer Discretionary United States
HOME DEPOT INC USD 5,05% Consumer Discretionary United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 2,95% Consumer Discretionary France
NIKE INC -CL B USD 2,8% Consumer Discretionary United States
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,59% Consumer Discretionary Japan
MCDONALD'S CORP USD 2,54% Consumer Discretionary United States
LOWE'S COS INC USD 2,1% Consumer Discretionary United States
SONY CORP JPY 1,93% Consumer Discretionary Japan
STARBUCKS CORP USD 1,83% Consumer Discretionary United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ALPHABET INC-CL A USD 3.232 9,07% Communication Services United States
Tesla Inc USD 10.948 9,05% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 26.691 8,83% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 2.386 7,99% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 16.557 4,69% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 15.091 4,56% Information Technology United States
HALLIBURTON CO USD 182.016 4,54% Energy United States
Apple Inc USD 31.365 4,5% Information Technology United States
FORTIVE CORP USD 61.170 4,43% Industrials United States
CHARLES RIVER LABORATORIES USD 10.517 4,32% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 13.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,38%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,08%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUCDIS
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 174
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,85
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 68,91%
EUR 14,02%
JPY 10,61%
GBP 2,11%
AUD 1,14%
CAD 0,97%
CHF 0,97%
SEK 0,7%
HKD 0,33%
Andere 0,24%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 67,82%
Japan 10,61%
Frankreich 6,09%
Deutschland 4,54%
Großbritannien 2,43%
Niederlande 1,26%
Australien 1,14%
Kanada 0,97%
Schweiz 0,97%
Argentinien 0,96%
Schweden 0,81%
Italien 0,57%
Spanien 0,54%
Irland 0,46%
Isle of Man 0,23%
Dänemark 0,19%
Hong Kong 0,18%
Macau 0,18%
Singapur 0,05%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032180
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 98,1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 55.725,1 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G6
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYCODW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 7.353USD LU0533032180 98 Mio. USD
LSE DISW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 1.840USD LU0533032180 98 Mio. USD
Xetra* LYPA GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 54.172EUR LU0533032008 85 Mio. EUR
Euronext* CODW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 34.904EUR LU0533032008 85 Mio. EUR
Borsa Italiana* DISW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 103.865EUR LU0533032008 85 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Niederlande
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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