CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
523,1308 USD
YTD-Performance

7,39%

Verwaltetes Vermögen
87 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032180 / LYX0G6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance von Konsumgüter (nicht zyklisch) Unternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 7,39% 0,71% 1,42% 18,52% 65,26% 66,38% 125,86% 334,55%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Referenzindex 7,5% 0,74% 1,5% 18,69% 65,69% 67,5% 128,38% 349,97%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 36,24% 26,26% -5,56% 23,48%
MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD Referenzindex 36,62% 26,57% -5,51% 23,69%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 523,1308 USD 87 Mio. USD
05.05.2021 521,476 USD 87 Mio. USD
04.05.2021 521,7419 USD 87 Mio. USD
03.05.2021 529,0208 USD 88 Mio. USD
30.04.2021 530,2129 USD 88 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 20,79%
Tesla Inc USD 7,58%
HOME DEPOT INC USD 5,33%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,14%
MCDONALD'S CORP USD 2,61%
NIKE INC -CL B USD 2,47%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,35%
LOWE'S COS INC USD 2,18%
STARBUCKS CORP USD 1,99%
SONY CORP JPY 1,88%
Name Währung Stücke Gewichtung
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 104.003 9,32%
AMAZON.COM INC USD 2.362 8,88%
JPMORGAN CHASE & CO USD 35.218 6,38%
COVESTRO AG EUR 78.860 6,31%
BIOGEN INC USD 15.993 4,99%
KRAFT HEINZ CO/THE USD 99.540 4,86%
COCA-COLA CO/THE USD 74.624 4,63%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 13.745 4,62%
BOEING CO/THE USD 16.186 4,25%
Eversource Energy USD 42.744 4,11%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,43%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,13%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUCDIS
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 175
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,8
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,87

ESG Bewertung

33,43

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 67,29%
EUR 14,34%
JPY 10,81%
GBP 2,58%
AUD 1,14%
CAD 1,14%
CHF 0,99%
SEK 0,94%
HKD 0,52%
Andere 0,24%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 99,93%
Immobilien 0,07%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 66,08%
Japan 10,81%
Frankreich 6,45%
Deutschland 4,74%
Großbritannien 2,92%
Australien 1,14%
Kanada 1,14%
Schweden 1,07%
Argentinien 1,02%
Schweiz 0,99%
China 0,77%
Spanien 0,6%
Italien 0,56%
Irland 0,5%
Macau 0,32%
Hong Kong 0,26%
Isle of Man 0,2%
Niederlande 0,19%
Dänemark 0,18%
Singapur 0,06%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032180
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 87,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.004,5 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G6
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYCODW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 6.663USD LU0533032180 87 Mio. USD
LSE DISW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 1.386USD LU0533032180 87 Mio. USD
Xetra* LYPA GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 99.311EUR LU0533032008 72 Mio. EUR
Euronext* CODW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 77.286EUR LU0533032008 72 Mio. EUR
Borsa Italiana* DISW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 199.084EUR LU0533032008 72 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Niederlande
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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06.05.2021

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