CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
394,4941 USD
YTD-Performance

-31,11%

Verwaltetes Vermögen
69 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032180 / LYX0G6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance von Konsumgüter (nicht zyklisch) Unternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CODW

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD) -27,39% 5,06% 7,94% 10,86%
Referenzindex -27,16% 5,37% 8,17% 11,2%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD) -31,11% -9,39% -24,33% -27,33% 15,98% 46,56% 180,65% 207,61%
Referenzindex -31,01% -9,37% -24,27% -27,1% 17,02% 48,15% 189,26% 219,4%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD) 17,56% 36,24% 26,26% -5,56% 23,48% 2,71% 5,01% 3,42% 38,85% 23,92%
Referenzindex 17,93% 36,62% 26,57% -5,51% 23,69% 3,14% 5,48% 3,93% 39,24% 24,31%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.07.2022 394,4941 USD 69 Mio. USD
01.07.2022 393,7631 USD 69 Mio. USD
30.06.2022 389,527 USD 68 Mio. USD
29.06.2022 395,6464 USD 69 Mio. USD
28.06.2022 397,3383 USD 69 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 19,14% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 11,43% Consumer Discretionary United States
HOME DEPOT INC USD 5,56% Consumer Discretionary United States
MCDONALD'S CORP USD 3,59% Consumer Discretionary United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,19% Consumer Discretionary France
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,09% Consumer Discretionary Japan
NIKE INC -CL B USD 2,46% Consumer Discretionary United States
LOWE'S COS INC USD 2,27% Consumer Discretionary United States
SONY CORP JPY 1,92% Consumer Discretionary Japan
STARBUCKS CORP USD 1,74% Consumer Discretionary United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 25.047 9,37% Information Technology United States
Apple Inc USD 46.363 9,23% Information Technology United States
Tesla Inc USD 9.396 9,22% Consumer Discretionary United States
ROHM CO LTD JPY 50.084 5,08% Information Technology Japan
NextEra Energy Inc USD 44.073 4,97% Utilities United States
KELLOGG CO USD 47.131 4,9% Consumer Staples United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 22.525 4,72% Consumer Staples United States
SYSMEX CORP JPY 53.800 4,71% Health Care Japan
AMAZON.COM INC USD 30.040 4,65% Consumer Discretionary United States
S&P Global Inc USD 9.447 4,64% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,23%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,07%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Consumer Discretionary USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUCDIS
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 164
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,95
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 69,74%
EUR 12,63%
JPY 10,77%
GBP 2,13%
CHF 1,21%
CAD 1,17%
AUD 1,13%
SEK 0,61%
HKD 0,43%
Andere 0,17%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 99,94%
Immobilien 0,06%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 69,17%
Japan 10,77%
Frankreich 6,25%
Deutschland 3,29%
Großbritannien 2,47%
Schweiz 1,21%
Kanada 1,17%
Australien 1,13%
Niederlande 1,12%
Schweden 0,61%
Italien 0,61%
Argentinien 0,57%
Spanien 0,48%
Irland 0,32%
Macau 0,25%
Hong Kong 0,18%
Isle of Man 0,17%
Dänemark 0,11%
Belgien 0,07%
Singapur 0,06%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032180
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 68,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.461,8 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0G6
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYCODW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533032180 69 Mio. USD
Xetra* LYPA GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533032008 66 Mio. EUR
Euronext* CODW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend - LU0533032008 66 Mio. EUR
Borsa Italiana* DISW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533032008 66 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Niederlande
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr