STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
399,0665 EUR
YTD-Performance

0,31%

Verwaltetes Vermögen
74 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032263 / LYX0GJ
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Basiskonsumgüter Unternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) 10,96% 6,39% 8,02% 9,41%
Referenzindex 11,18% 6,59% 8,11% 9,65%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) 0,31% -4,44% 2,41% 10,96% 20,43% 47,1% 145,82% 231,71%
Referenzindex 0,46% -4,42% 2,46% 11,18% 21,11% 47,72% 151,48% 242,22%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) 21,29% -1,27% 25,15% -5,49% 2,68% 4,25% 17,95% 21,61% 15,69% 11,25%
Referenzindex 21,64% -1,12% 25,06% -5,56% 2,8% 4,67% 18,47% 22,21% 16,04% 11,62%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 397,5085 EUR 74 Mio. EUR
26.09.2022 400,5369 EUR 74 Mio. EUR
23.09.2022 399,2305 EUR 74 Mio. EUR
22.09.2022 402,7265 EUR 84 Mio. EUR
21.09.2022 401,9238 EUR 84 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 8,91% Consumer Staples United States
NESTLE SA-REG CHF 8,41% Consumer Staples Switzerland
COCA-COLA CO/THE USD 6,61% Consumer Staples United States
PEPSICO INC USD 6,38% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 5,66% Consumer Staples United States
Walmart Inc USD 5,39% Consumer Staples United States
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 3,9% Consumer Staples United States
UNILEVER PLC GBP 3,07% Consumer Staples United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 2,58% Consumer Staples United Kingdom
MONDELEZ INTER-A USD 2,23% Consumer Staples United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 32.056 6,8% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 45.095 6,23% Communication Services United States
WALT DISNEY CO/THE USD 41.792 5,77% Communication Services United States
INTEL CORP USD 146.038 5,55% Information Technology United States
ELI LILLY CO USD 12.589 5,45% Health Care United States
WALMART INC USD 28.672 5,3% Consumer Staples United States
PROCTER GAMBLE USD 25.010 4,78% Consumer Staples United States
ABBVIE INC USD 23.158 4,6% Health Care United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 30.465 4,58% Financials United States
ROCKWELL AUTOMATION INC USD 14.691 4,46% Industrials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,22%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,08%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUCSTA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,48
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 60,33%
GBP 10,97%
CHF 9,16%
EUR 8,66%
JPY 5,38%
CAD 2,12%
AUD 1,45%
Andere 0,75%
SEK 0,73%
NOK 0,44%

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 99,39%
0,42%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,19%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 60,08%
Großbritannien 10,69%
Schweiz 9,28%
Japan 5,38%
Frankreich 4,3%
Kanada 2,12%
Niederlande 1,62%
Australien 1,45%
Belgien 1,11%
Deutschland 0,81%
Schweden 0,73%
Norwegen 0,44%
Irland 0,4%
Dänemark 0,32%
Portugal 0,16%
Hong Kong 0,15%
Singapur 0,15%
Finnland 0,14%
China 0,13%
Italien 0,12%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032263
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 74,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0GJ
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPB GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533032263 74 Mio. EUR
Euronext COSW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend - LU0533032263 74 Mio. EUR
Borsa Italiana STAW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533032263 74 Mio. EUR
BMV* STAWN MM MXN - 10.12.2021 Thesaurierend - LU0533032347 1.445 Mio. MXN
SIX Swiss Ex* LYCOSW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533032347 71 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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29.04.2022

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08.04.2022

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