STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
386,6501 EUR
YTD-Performance

-2,43%

Verwaltetes Vermögen
67 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032263 / LYX0GJ
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Basiskonsumgüter Unternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) 11,51% 8% 5,93% 9,82%
Referenzindex 11,78% 8,17% 6,01% 10,08%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) -2,43% -6,75% -0,41% 11,51% 25,95% 33,41% 155,4% 222,65%
Referenzindex -2,35% -6,72% -0,36% 11,78% 26,54% 33,88% 161,38% 232,65%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) 21,29% -1,27% 25,15% -5,49% 2,68% 4,25% 17,95% 21,61% 15,69% 11,25%
Referenzindex 21,64% -1,12% 25,06% -5,56% 2,8% 4,67% 18,47% 22,21% 16,04% 11,62%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.05.2022 386,6501 EUR 66 Mio. EUR
19.05.2022 378,3116 EUR 64 Mio. EUR
18.05.2022 389,0955 EUR 66 Mio. EUR
12.05.2022 405,8795 EUR 69 Mio. EUR
11.05.2022 402,2839 EUR 68 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 9,2% Consumer Staples United States
NESTLE SA-REG CHF 8,48% Consumer Staples Switzerland
COCA-COLA CO/THE USD 6,35% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 6,11% Consumer Staples United States
Walmart Inc USD 5,73% Consumer Staples United States
PEPSICO INC USD 5,65% Consumer Staples United States
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 3,82% Consumer Staples United States
DIAGEO PLC GBP 2,78% Consumer Staples United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 2,75% Consumer Staples United Kingdom
ALTRIA GROUP INC USD 2,43% Consumer Staples United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 2.162 9,08% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 6.192 8,85% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.448 8,65% Communication Services United States
3M CO USD 28.691 6,17% Industrials United States
Hess Corp USD 32.182 5,02% Energy United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 6.172 4,7% Health Care United States
EXELON CORP USD 66.475 4,68% Utilities United States
Apple Inc USD 19.809 4,67% Information Technology United States
HCA HOLDINGS INC USD 12.175 4,65% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 11.534 4,59% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,27%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,03%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUCSTA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 111
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,48
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 59,94%
GBP 10,78%
EUR 9,36%
CHF 9,27%
JPY 5,19%
CAD 2,1%
AUD 1,57%
Andere 0,7%
SEK 0,65%
NOK 0,45%

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 99,67%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,33%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 59,7%
Großbritannien 10,92%
Schweiz 9,37%
Japan 5,19%
Frankreich 4,67%
Kanada 2,1%
Niederlande 1,66%
Australien 1,57%
Belgien 1,31%
Deutschland 0,84%
Schweden 0,65%
Norwegen 0,45%
Irland 0,41%
Dänemark 0,31%
Finnland 0,17%
Singapur 0,15%
Portugal 0,15%
Italien 0,14%
Hong Kong 0,14%
China 0,1%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032263
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 67,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.955,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0GJ
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPB GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533032263 65 Mio. EUR
Euronext COSW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend - LU0533032263 65 Mio. EUR
Borsa Italiana STAW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533032263 65 Mio. EUR
BMV* STAWN MM MXN - 10.12.2021 Thesaurierend - LU0533032347 1.393 Mio. MXN
SIX Swiss Ex* LYCOSW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533032347 70 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

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08.04.2022

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