STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
422,9494 USD
YTD-Performance

5,8%

Verwaltetes Vermögen
57 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032347 / LYX0G5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Konsumgüter (zyklisch) Unternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 11,78% 9,95% 7,5% 8,91%
MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Referenzindex 12,14% 10,06% 7,59% 9,17%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 6% 0,58% 0,79% 11,78% 32,96% 43,53% 134,77% 160,83%
MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Referenzindex 6,27% 0,6% 0,87% 12,14% 33,37% 44,16% 140,44% 168,62%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 7,62% 22,89% -10,03% 16,9% 1,22% 5,89% 6,79% 20,92% 12,98% 8,07%
MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Referenzindex 7,78% 22,8% -10,1% 17,04% 1,63% 6,35% 7,31% 21,28% 13,36% 8,58%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 422,9494 USD 57 Mio. USD
22.10.2021 423,7568 USD 57 Mio. USD
21.10.2021 420,9805 USD 57 Mio. USD
20.10.2021 420,9682 USD 57 Mio. USD
19.10.2021 417,5105 USD 57 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,09

ESG Bewertung

50,75

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 9% Consumer Staples Switzerland
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 8,36% Consumer Staples United States
WAL-MART STORES INC USD 5,57% Consumer Staples United States
COCA-COLA CO/THE USD 5,46% Consumer Staples United States
PEPSICO INC USD 5,39% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 5,18% Consumer Staples United States
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 3,69% Consumer Staples United States
UNILEVER PLC GBP 3,43% Consumer Staples United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 2,86% Consumer Staples United Kingdom
LOREAL EUR 2,66% Consumer Staples France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 35.883 9,37% Information Technology United States
Tesla Inc USD 5.918 9,24% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1.863 9,24% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 1.437 8,62% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 8.674 4,71% Information Technology United States
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 80.678 4,62% Energy United States
STARBUCKS CORP USD 22.455 4,49% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 7.515 4,49% Communication Services United States
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 1.691 4,24% Health Care United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 30.472 4,19% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,36%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,06%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUCSTA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 117
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,84
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 55,57%
GBP 11,84%
EUR 10,18%
CHF 9,83%
JPY 6,66%
CAD 1,9%
AUD 1,68%
SEK 0,95%
Andere 0,89%
NOK 0,49%

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 99,7%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,3%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 55,31%
Großbritannien 11,94%
Schweiz 10%
Japan 6,66%
Frankreich 5,28%
Kanada 1,9%
Niederlande 1,82%
Australien 1,68%
Belgien 1,11%
Schweden 0,95%
Deutschland 0,87%
Irland 0,53%
Norwegen 0,49%
Dänemark 0,4%
Finnland 0,23%
Italien 0,19%
Singapur 0,15%
Portugal 0,14%
Hong Kong 0,14%
China 0,11%
Neuseeland 0,1%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032347
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 57,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 56.803,4 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G5
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYCOSW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 2.886USD LU0533032347 57 Mio. USD
LSE STAW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 12.703USD LU0533032347 57 Mio. USD
Xetra* LYPB GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 29.770EUR LU0533032263 49 Mio. EUR
Euronext* COSW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 43.333EUR LU0533032263 49 Mio. EUR
Borsa Italiana* STAW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 48.439EUR LU0533032263 49 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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