STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
416,2684 USD
YTD-Performance

4,13%

Verwaltetes Vermögen
53 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032347 / LYX0G5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Konsumgüter (zyklisch) Unternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 4,13% 2,91% 6,29% 5,87% 23,83% 34,72% 39,67% 156,22%
MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Referenzindex 4,25% 2,94% 6,37% 6,05% 24,26% 34,9% 40,34% 163,51%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 7,62% 22,89% -10,03% 16,9%
MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD Referenzindex 7,78% 22,8% -10,1% 17,04%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 416,2684 USD 53 Mio. USD
12.05.2021 412,6875 USD 52 Mio. USD
11.05.2021 415,7922 USD 53 Mio. USD
10.05.2021 420,5206 USD 57 Mio. USD
07.05.2021 417,7574 USD 59 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NESTLE SA-REG CHF 8,59%
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 8,4%
COCA-COLA CO/THE USD 5,52%
PEPSICO INC USD 4,98%
WAL-MART STORES INC USD 4,82%
COSTCO WHOLESALE USD 4,11%
UNILEVER PLC GBP 3,93%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 3,75%
DIAGEO PLC GBP 2,72%
LOREAL EUR 2,63%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 1.537 9,36%
Apple Inc USD 39.310 9,32%
APPLIED MATERIALS INC USD 39.216 8,7%
CAESARS ENTERTAINMENT CORP USD 28.751 5,13%
LOWE'S COS INC USD 13.316 5,03%
COVESTRO AG EUR 35.989 4,83%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 2.007 4,81%
QUALCOMM INC USD 19.540 4,7%
NETFLIX INC USD 4.955 4,64%
MERCK KGAA EUR 14.644 4,64%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,43%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,13%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUCSTA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 118
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,86
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,04

ESG Bewertung

53,4

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 54,62%
GBP 12,44%
EUR 10,73%
CHF 9,27%
JPY 7,01%
CAD 1,83%
AUD 1,55%
Andere 1,08%
SEK 1,01%
DKK 0,47%

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 54,32%
Großbritannien 12,55%
Schweiz 9,45%
Japan 7,01%
Frankreich 5,21%
Niederlande 1,92%
Kanada 1,83%
Australien 1,55%
Belgien 1,5%
Deutschland 1,06%
Schweden 1,01%
Irland 0,52%
Dänemark 0,47%
Norwegen 0,47%
Finnland 0,21%
Hong Kong 0,21%
Italien 0,18%
Singapur 0,17%
China 0,15%
Portugal 0,12%
Neuseeland 0,08%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032347
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 52,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.100,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G5
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYCOSW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 5.743USD LU0533032347 52 Mio. USD
LSE STAW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 3.221USD LU0533032347 52 Mio. USD
Xetra* LYPB GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 28.594EUR LU0533032263 43 Mio. EUR
Euronext* COSW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 20.864EUR LU0533032263 43 Mio. EUR
Borsa Italiana* STAW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 41.000EUR LU0533032263 43 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang