NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
382,0203 EUR
YTD-Performance

47,46%

Verwaltetes Vermögen
181 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032420 / LYX0GK
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Energy Sector Net TR USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Energy Sector Net TR USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Energieunternehmen misst. Der Index beinhaltet Unternehmen die entsprechend des Global Industry Classification Standard (GICS) zutreffend kategorisiert sind. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) 72,63% 11,07% 7,53% 5,45%
Referenzindex 72,83% 11,29% 7,68% 5,78%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) 47,46% 2,64% 23,97% 72,63% 37,02% 43,79% 69,97% 95,1%
Referenzindex 47,46% 2,65% 23,97% 72,83% 37,85% 44,81% 75,32% 103,21%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) 50,47% -37,3% 13,22% -11,65% -7,88% 29,84% -14,42% 0,15% 12,42% -0,26%
Referenzindex 50,73% -37,12% 13,5% -11,59% -7,8% 30,35% -14,01% 0,67% 13,01% 0,3%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 382,0203 EUR 206 Mio. EUR
18.05.2022 386,1949 EUR 208 Mio. EUR
12.05.2022 370,4378 EUR 193 Mio. EUR
11.05.2022 368,8066 EUR 192 Mio. EUR
10.05.2022 362,1943 EUR 186 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
EXXON MOBIL CORP USD 14,25% Energy United States
Chevron Corp USD 12,27% Energy United States
SHELL PLC-NEW GBP 8,62% Energy United Kingdom
CONOCOPHILLIPS USD 5,03% Energy United States
TOTAL SA EUR 4,96% Energy France
BP PLC GBP 4,01% Energy United Kingdom
ENBRIDGE INC CAD 3,65% Energy Canada
CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD 3,03% Energy Canada
EOG RESOURCES INC USD 2,7% Energy United States
TC Energy Corp CAD 2,22% Energy Canada
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 111.334 9,35% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6.053 9,06% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 17.286 8,8% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 5.928 7,47% Communication Services United States
BANK OF AMERICA CORP USD 248.182 4,87% Financials United States
COCA-COLA CO/THE USD 144.541 4,83% Consumer Staples United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 17.232 4,67% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 32.443 4,6% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 50.978 4,5% Consumer Staples United States
XCEL ENERGY INC USD 117.049 4,45% Utilities United Kingdom
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,2%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,1%

Indexinformationen

Name MSCI World Energy Sector Net TR USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUENR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3,77
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 58,81%
CAD 14,44%
GBP 12,63%
EUR 8,9%
AUD 2,08%
NOK 1,63%
JPY 1,15%
SEK 0,35%

Branchenallokation

Energie 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 58,81%
Kanada 14,44%
Großbritannien 12,63%
Frankreich 4,96%
Australien 2,08%
Norwegen 1,63%
Italien 1,48%
Japan 1,15%
Spanien 0,83%
Finnland 0,79%
Schweden 0,35%
Luxemburg 0,3%
Österreich 0,29%
Portugal 0,24%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032420
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 180,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.227,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0GK
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPC GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533032420 208 Mio. EUR
Euronext NRGW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend - LU0533032420 208 Mio. EUR
Borsa Italiana ENERW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533032420 208 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYNRGW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533032776 218 Mio. USD
LSE* NRGW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend - LU0533032776 218 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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