NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
270,1481 EUR
YTD-Performance

56,3%

Verwaltetes Vermögen
111 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032420 / LYX0GK
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Energy Sector Net TR USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Energy Sector Net TR USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Energieunternehmen misst. Der Index beinhaltet Unternehmen die entsprechend des Global Industry Classification Standard (GICS) zutreffend kategorisiert sind. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 96,27% -0,97% -0,01% 1,99%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Referenzindex 96,55% -0,74% 0,17% 2,34%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 56,3% 11,29% 21,23% 95,91% -2,88% -0,03% 21,83% 37,43%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Referenzindex 56,51% 11,3% 21,27% 96,19% -2,2% 0,87% 26,04% 43,09%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -37,3% 13,22% -11,65% -7,88% 29,84% -14,42% 0,15% 12,42% -0,26% 2,9%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Referenzindex -37,12% 13,5% -11,59% -7,8% 30,35% -14,01% 0,67% 13,01% 0,3% 3,52%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 269,1034 EUR 110 Mio. EUR
22.10.2021 265,0215 EUR 109 Mio. EUR
21.10.2021 264,2384 EUR 108 Mio. EUR
20.10.2021 268,4063 EUR 110 Mio. EUR
19.10.2021 266,78 EUR 109 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,2

ESG Bewertung

401,66

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
EXXON MOBIL CORP USD 13,27% Energy United States
Chevron Corp USD 10,72% Energy United States
TOTAL SA EUR 6,21% Energy France
CONOCOPHILLIPS USD 5,03% Energy United States
BP PLC GBP 4,9% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 4,89% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 4,45% Energy Netherlands
ENBRIDGE INC CAD 4,22% Energy Canada
EOG RESOURCES INC USD 2,67% Energy United States
TC Energy Corp CAD 2,62% Energy Canada
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 3.313 8,87% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 71.371 8,31% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 3.246 7,18% Communication Services United States
Tesla Inc USD 8.301 5,78% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 21.133 5,63% Communication Services United States
PHILLIPS 66 USD 74.274 4,79% Energy United States
MICROSOFT CORP USD 18.774 4,55% Information Technology United States
VALERO ENERGY CORP USD 67.231 4,3% Energy United States
BNP PARIBAS EUR 78.160 4,08% Financials France
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 18.087 4,04% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,28%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,02%

Indexinformationen

Name MSCI World Energy Sector Net TR USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUENR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 51
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 4,32
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 54,95%
CAD 14,25%
GBP 14,23%
EUR 11,28%
AUD 2,21%
NOK 1,34%
JPY 1,33%
SEK 0,41%

Branchenallokation

Energie 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 54,95%
Kanada 14,25%
Niederlande 9,47%
Frankreich 6,21%
Großbritannien 4,9%
Australien 2,21%
Italien 1,75%
Norwegen 1,34%
Japan 1,33%
Finnland 1,22%
Spanien 0,96%
Österreich 0,46%
Schweden 0,41%
Luxemburg 0,27%
Portugal 0,27%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032420
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 110,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.228,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GK
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPC GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 93.788EUR LU0533032420 110 Mio. EUR
Euronext NRGW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 151.294EUR LU0533032420 110 Mio. EUR
Borsa Italiana ENERW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 286.459EUR LU0533032420 110 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYNRGW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 79.060USD LU0533032776 128 Mio. USD
LSE* NRGW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 45.923USD LU0533032776 128 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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