NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
271,0057 USD
YTD-Performance

28,65%

Verwaltetes Vermögen
122 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032776 / LYX0G8
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Energy Sector Net TR USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Energy Sector Net TR USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Energieunternehmen misst. Der Index beinhaltet Unternehmen die entsprechend des Global Industry Classification Standard (GICS) zutreffend kategorisiert sind. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 28,65% 7,42% 16,58% 43,69% 37,71% -23,42% -1,23% 3,12%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Referenzindex 28,71% 7,44% 16,62% 43,78% 37,95% -22,89% -0,27% 7,28%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF -31,65% 11,17% -15,89% 4,87%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Referenzindex -31,46% 11,45% -15,84% 4,97%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 271,0057 USD 119 Mio. USD
10.05.2021 277,6262 USD 122 Mio. USD
07.05.2021 276,7255 USD 122 Mio. USD
06.05.2021 272,6049 USD 120 Mio. USD
05.05.2021 271,3001 USD 119 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
EXXON MOBIL CORP USD 14,38%
Chevron Corp USD 11,54%
TOTAL SA EUR 6,51%
BP PLC GBP 4,84%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 4,47%
ENBRIDGE INC CAD 4,37%
CONOCOPHILLIPS USD 4,22%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 3,86%
EOG RESOURCES INC USD 2,64%
TC Energy Corp CAD 2,61%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 3.338 9,21%
NIKE INC -CL B USD 75.786 8,44%
AKZO NOBEL EUR 66.116 6,83%
RANDSTAD HOLDING NV EUR 94.733 5,89%
DOW INC USD 81.864 4,71%
ALPHABET INC-CL C USD 2.354 4,68%
NN GROUP NV EUR 106.783 4,55%
TRACTOR SUPPLY COMPANY USD 27.106 4,41%
BNP PARIBAS EUR 78.160 4,32%
GENERAL MILLS INC USD 81.132 4,31%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,24%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,06%

Indexinformationen

Name MSCI World Energy Sector Net TR USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUENR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 52
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 4,69
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,08

ESG Bewertung

378,98

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 54,91%
CAD 14,42%
GBP 13,17%
EUR 11,99%
AUD 2,59%
JPY 1,43%
NOK 1,15%
SEK 0,33%

Branchenallokation

Energie 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 54,91%
Kanada 14,42%
Niederlande 8,5%
Frankreich 6,51%
Großbritannien 4,84%
Australien 2,59%
Italien 1,72%
Finnland 1,45%
Japan 1,43%
Norwegen 1,15%
Spanien 1,07%
Österreich 0,43%
Portugal 0,34%
Schweden 0,33%
Luxemburg 0,3%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032776
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 122 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.287,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G8
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYNRGW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 113.112USD LU0533032776 122 Mio. USD
LSE NRGW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 20.736USD LU0533032776 122 Mio. USD
Xetra* LYPC GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 114.855EUR LU0533032420 100 Mio. EUR
Euronext* NRGW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 174.548EUR LU0533032420 100 Mio. EUR
Borsa Italiana* ENERW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 284.481EUR LU0533032420 100 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Korea
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang