NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
255,7874 USD
YTD-Performance

21,42%

Verwaltetes Vermögen
105 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032776 / LYX0G8
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Energy Sector Net TR USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Energy Sector Net TR USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Energieunternehmen misst. Der Index beinhaltet Unternehmen die entsprechend des Global Industry Classification Standard (GICS) zutreffend kategorisiert sind. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 21,42% 17,99% 24,69% 33,35% 3,54% -16,52% 4,55% -2,67%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Referenzindex 21,43% 17,98% 24,72% 33,43% 3,78% -15,99% 5,61% 1,21%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF -31,65% 11,17% -15,89% 4,87%
MSCI World Energy Sector Net TR USD Referenzindex -31,46% 11,45% -15,84% 4,97%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 255,7874 USD 105 Mio. USD
26.02.2021 250,7735 USD 101 Mio. USD
25.02.2021 258,6851 USD 104 Mio. USD
24.02.2021 260,2562 USD 105 Mio. USD
23.02.2021 253,3119 USD 102 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
EXXON MOBIL CORP USD 13,78%
Chevron Corp USD 11,54%
TOTAL SA EUR 7,04%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 4,97%
BP PLC GBP 4,96%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 4,31%
CONOCOPHILLIPS USD 4,23%
ENBRIDGE INC CAD 4,12%
TC Energy Corp CAD 2,37%
SCHLUMBERGER LTD USD 2,33%
Name Währung Stücke Gewichtung
MICROSOFT CORP USD 41.125 9,32%
Apple Inc USD 77.428 9,15%
AMAZON.COM INC USD 3.034 9,15%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 107.696 5,81%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 10.511 4,61%
DEERE & CO USD 13.545 4,61%
BNP PARIBAS EUR 78.160 4,56%
WALT DISNEY CO/THE USD 24.167 4,45%
SALESFORCE.COM INC USD 19.091 4,03%
ALPHABET INC-CL C USD 1.625 3,23%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,24%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,06%

Indexinformationen

Name MSCI World Energy Sector Net TR USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUENR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 52
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 4,86
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 365,94
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 53,67%
GBP 14,24%
CAD 13,31%
EUR 12,86%
AUD 2,88%
JPY 1,56%
NOK 1,11%
SEK 0,36%

Branchenallokation

Energie 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 53,67%
Kanada 13,31%
Niederlande 9,48%
Frankreich 7,04%
Großbritannien 4,96%
Australien 2,88%
Italien 1,74%
Finnland 1,68%
Japan 1,56%
Spanien 1,14%
Norwegen 1,11%
Österreich 0,43%
Schweden 0,36%
Portugal 0,34%
Luxemburg 0,3%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032776
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 105 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.884,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G8
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYNRGW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 69.389USD LU0533032776 105 Mio. USD
LSE NRGW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 20.227USD LU0533032776 105 Mio. USD
Xetra* LYPC GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 101.591EUR LU0533032420 87 Mio. EUR
Euronext* NRGW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 110.302EUR LU0533032420 87 Mio. EUR
Borsa Italiana* ENERW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 276.631EUR LU0533032420 87 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Korea
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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