WLDX
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
163,2452 EUR
YTD-Performance

-12,98%

Verwaltetes Vermögen
43 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
FR0013209921 / LYX0V3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den MSCI World Ex EMU NR USD Index nachbilden soll. Der Index ist so konzipiert, dass die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern (mit Ausnahme der Länder der Eurozone) abgebildet wird, die auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Engagement in den zugrunde liegenden Benchmark-Index bieten.

Januar 2022 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: MSCI World ex EMU Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI World ex EMU Select ESG Rating and Trend Leaders

WLDX
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc 23,38% 18,19% 12,68%
Referenzindex 23,34% 18,29% 12,74%
Kurs zum 19.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc -4,14% -0,85% 1,65% 23,38% 65,03% 81,73% - 86,84%
Referenzindex -4,14% -0,86% 1,63% 23,34% 65,44% 82,22% - 87,34%
Kurs zum 19.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc 32,08% 7,02% 30,45% -2,94% 6,88% - - - - -
Referenzindex 32,04% 7,21% 30,58% -2,92% 6,88% - - - - -
Kurs zum 19.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 20.01.2022 änderte sich der Referenzindex von MSCI World Ex EMU NR USD Index zu MSCI World Ex EMU Select ESG Rating & Trend Leaders Net Total Return USD Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.07.2022 163,2452 EUR 43 Mio. EUR
19.01.2022 179,8404 EUR 72 Mio. EUR
18.01.2022 181,5178 EUR 72 Mio. EUR
14.01.2022 182,9614 EUR 73 Mio. EUR
13.01.2022 182,878 EUR 72 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 8,5% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,08% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,92% Communication Services United States
Tesla Inc USD 2,76% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,78% Information Technology United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 1,56% Consumer Staples United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,52% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 1,31% Consumer Discretionary United States
ABBVIE INC USD 1,25% Health Care United States
COCA-COLA CO/THE USD 1,18% Consumer Staples United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 16.793 9,66% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 25.367 9,47% Consumer Staples United States
ALPHABET INC-CL A USD 1.859 9,08% Communication Services United States
Elevance Health Inc USD 4.483 4,85% Health Care United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 3.977 4,84% Health Care United States
FANUC CORP JPY 13.798 4,83% Industrials Japan
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 14.736 4,75% Consumer Staples United States
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 26.116 4,69% Consumer Staples United States
LOWE'S COS INC USD 11.550 4,52% Consumer Discretionary United States
NITTO DENKO CORP JPY 31.009 4,49% Materials Japan
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,04%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,39%

Indexinformationen

Name MSCI World Ex EMU Select ESG Rating & Trend Leaders Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXWOEETL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 645
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum -

Indexallokation

Branchenallokation

IT 22,84%
Gesundheitswesen 15,73%
Finanzdienstleistung 14,85%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,57%
Industrie 10%
Kommunikation 8,69%
Basiskonsumgüter 8,14%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,48%
Immobilien 3,13%
Andere 1,58%

Währungsallokation

USD 75,96%
JPY 7,12%
CAD 3,48%
CHF 3,12%
GBP 3,11%
AUD 2,15%
SEK 1,33%
HKD 1,32%
DKK 1,32%
Andere 1,08%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 74,76%
Japan 7,12%
Großbritannien 3,79%
Kanada 3,46%
Schweiz 3,14%
Australien 2,07%
Schweden 1,33%
Dänemark 1,32%
Hong Kong 1,25%
Singapur 0,56%
Norwegen 0,3%
Niederlande 0,18%
Bermuda 0,17%
Israel 0,16%
Neuseeland 0,16%
Argentinien 0,14%
China 0,07%
Chile 0,03%
Kurs zum 29.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0013209921
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 43,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 22.065,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0V3
Auflagedatum 26.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLDX IM EUR - 25.11.2016 Thesaurierend 742.797EUR FR0013209921 72 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Österreich
Deutschland
Großbritannien
Kurs zum 19.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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