WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
182,878 EUR
YTD-Performance

-2,52%

Verwaltetes Vermögen
72 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
FR0013209921 / LYX0V3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Ex EMU NR USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von täglichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem USD auszugleichen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Januar 2022 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: MSCI World ex EMU Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI World ex EMU Select ESG Rating and Trend Leaders

WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc 25,56% 20,31% 12,94%
Referenzindex 25,53% 20,41% 13,01%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc -2,52% -1,29% 6,12% 25,56% 74,14% 83,85% - 89,99%
Referenzindex -2,52% -1,29% 6,11% 25,53% 74,58% 84,35% - 90,5%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc 32,08% 7,02% 30,45% -2,94% 6,88% - - - - -
Referenzindex 32,04% 7,21% 30,58% -2,92% 6,88% - - - - -
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.01.2022 182,878 EUR 72 Mio. EUR
12.01.2022 185,6287 EUR 73 Mio. EUR
11.01.2022 185,8499 EUR 73 Mio. EUR
10.01.2022 184,6602 EUR 73 Mio. EUR
07.01.2022 184,5969 EUR 73 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,12

ESG Bewertung

138,57

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 5,16% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 4,04% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,68% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,65% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,51% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,45% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,41% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,24% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,89% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,79% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
DIAMONDBACK ENERGY INC USD 59.651 8,93% Energy United States
PENN NATIONAL GAMING INC USD 144.619 8,25% Consumer Discretionary United States
NORFOLK SOUTHERN CORP USD 22.573 7,82% Industrials United States
DR HORTON INC USD 42.331 5,06% Consumer Discretionary United States
BAYER AG-REG EUR 69.593 4,89% Health Care Germany
CATERPILLAR INC USD 18.094 4,84% Industrials United States
ALASKA AIR GROUP INC USD 67.934 4,5% Industrials United States
Allianz SE EUR 14.419 4,47% Financials Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 455.888 4,45% Industrials Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 675.188 4,17% Utilities Portugal
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 12.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,03%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,38%

Indexinformationen

Name MSCI World Ex EMU NR USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1WOM
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1313
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,61
Kurs zum 12.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 23,9%
Finanzdienstleistung 13,82%
Gesundheitswesen 12,74%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,76%
Industrie 9,7%
Kommunikation 8,69%
Basiskonsumgüter 6,77%
Andere 5,16%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,98%
Energie 3,48%

Währungsallokation

USD 75,82%
JPY 7,03%
GBP 4,66%
CAD 3,69%
CHF 3,13%
AUD 2,13%
SEK 1,21%
HKD 0,82%
DKK 0,78%
Andere 0,74%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 74,75%
Japan 7,05%
Großbritannien 4,39%
Kanada 3,7%
Schweiz 3,24%
Australien 2,2%
Schweden 1,21%
Hong Kong 0,83%
Dänemark 0,8%
Niederlande 0,45%
Singapur 0,33%
Israel 0,22%
Norwegen 0,2%
Bermuda 0,12%
Südafrika 0,11%
Argentinien 0,1%
Neuseeland 0,08%
China 0,06%
Taiwan 0,05%
Zambia 0,03%
Isle of Man 0,02%
Macau 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Frankreich 0,01%
Kurs zum 12.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0013209921
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 72,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.754,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0V3
Auflagedatum 26.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLDX IM EUR - 25.11.2016 Thesaurierend 742.725EUR FR0013209921 72 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Österreich
Deutschland
Großbritannien
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.11.2021 254 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 03.01.2022 4427 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 167 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.12.2021 532 Kb

Neuigkeiten

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