WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
158,9457 EUR
YTD-Performance

11,9%

Verwaltetes Vermögen
105 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
FR0013209921 / LYX0V3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Ex EMU NR USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von täglichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem USD auszugleichen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 11,9% 0,83% 5,71% 17,85% 32,61% 50,25% - 65,13%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Referenzindex 11,92% 0,82% 5,72% 17,89% 32,74% 50,72% - 65,65%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 7,02% 30,45% -2,94% 6,88%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Referenzindex 7,21% 30,58% -2,92% 6,88%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 158,9457 EUR 105 Mio. EUR
05.05.2021 158,5439 EUR 104 Mio. EUR
04.05.2021 157,8509 EUR 104 Mio. EUR
03.05.2021 158,4939 EUR 104 Mio. EUR
30.04.2021 158,5421 EUR 104 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 4,31%
MICROSOFT CORP USD 3,5%
AMAZON.COM INC USD 2,76%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,5%
ALPHABET INC-CL C USD 1,39%
ALPHABET INC-CL A USD 1,38%
Tesla Inc USD 1,01%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,95%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,87%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,77%
Name Währung Stücke Gewichtung
SIEMENS AG-REG EUR 69.065 9,15%
SIEMENS ENERGY AG EUR 345.152 8,9%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 124.733 8,51%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,56 Mio. 6,73%
NESTE OIL OYJ EUR 102.115 5,07%
ArcelorMittal EUR 202.822 4,97%
BAYER AG-REG EUR 95.860 4,85%
LINDE PLC EUR 20.211 4,64%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 97.223 4,52%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 19.897 4,49%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,13%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,22%

Indexinformationen

Name MSCI World Ex EMU NR USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1WOM
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1345
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,65
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5

ESG Bewertung

141,98

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,96%
Finanzdienstleistung 14,91%
Gesundheitswesen 12,9%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,49%
Industrie 10,31%
Kommunikation 9,54%
Basiskonsumgüter 7,02%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,43%
Andere 4,31%
Energie 3,13%

Währungsallokation

USD 74,22%
JPY 7,89%
GBP 4,87%
CAD 3,68%
CHF 3,08%
AUD 2,41%
SEK 1,22%
HKD 1,05%
DKK 0,82%
Andere 0,77%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 73,18%
Japan 7,92%
Großbritannien 4,63%
Kanada 3,68%
Schweiz 3,18%
Australien 2,49%
Schweden 1,23%
Hong Kong 1,05%
Dänemark 0,84%
Niederlande 0,4%
Singapur 0,36%
Norwegen 0,2%
Israel 0,2%
Argentinien 0,14%
Neuseeland 0,11%
Südafrika 0,11%
Bermuda 0,09%
China 0,05%
Macau 0,04%
Zambia 0,03%
Isle of Man 0,03%
Chile 0,02%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Frankreich 0,01%
Mexiko 0%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0013209921
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 104,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.179,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0V3
Auflagedatum 26.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLDX IM EUR - 25.11.2016 Thesaurierend 91.973EUR FR0013209921 104 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Österreich
Deutschland
Großbritannien
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.03.2021 249 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 30.04.2021 4306 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 167 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.03.2021 484 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

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