FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
198,0455 EUR
YTD-Performance

24,19%

Verwaltetes Vermögen
1.604 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032859 / LYX0GL
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Financials USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Financials USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Finanzdienstleistungsunternehmen abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 24,19% 4,24% 16,09% 42,48% 54,11% 24,39% 70,78% 164,05%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Referenzindex 24,08% 4,22% 16,01% 42,29% 53,74% 24,25% 71,4% 171,6%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -10,7% 27,87% -12,99% 7,6%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Referenzindex -10,86% 27,82% -12,78% 7,81%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 198,0455 EUR 1.604 Mio. EUR
05.05.2021 196,7211 EUR 1.593 Mio. EUR
04.05.2021 194,2123 EUR 1.573 Mio. EUR
03.05.2021 193,8517 EUR 1.570 Mio. EUR
30.04.2021 193,3899 EUR 1.565 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
JPMORGAN CHASE & CO USD 6,1%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,93%
BANK OF AMERICA CORP USD 4,1%
WELLS FARGO & CO USD 2,29%
CITIGROUP INC USD 1,95%
AIA GROUP LTD HKD 1,92%
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,76%
BLACKROCK INC USD 1,65%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,64%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,62%
Name Währung Stücke Gewichtung
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 1,14 Mio. 5,21%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 17,59 Mio. 5,07%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 2,04 Mio. 4,15%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 4,06 Mio. 4,08%
SIEMENS AG-REG EUR 424.419 3,75%
ArcelorMittal EUR 1,69 Mio. 2,76%
KONE OYJ-B EUR 649.183 2,72%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,28 Mio. 2,67%
NESTE OIL OYJ EUR 797.244 2,64%
BEIERSDORF AG EUR 441.376 2,62%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs, Morgan Stanley
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,37%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,67%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Financials USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUFNCL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 231
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,3
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,01

ESG Bewertung

18,42

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 54,22%
EUR 10,56%
CAD 8,71%
GBP 5,95%
AUD 5,49%
JPY 4,55%
HKD 3,24%
CHF 3,01%
Andere 2,21%
SEK 2,05%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 99,9%
Industrie 0,1%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 54,12%
Kanada 8,71%
Großbritannien 5,95%
Australien 5,49%
Japan 4,55%
Hong Kong 3,07%
Schweiz 3,01%
Deutschland 2,87%
Frankreich 2,49%
Schweden 2,05%
Spanien 1,52%
Italien 1,47%
Singapur 1,27%
Niederlande 1,13%
Belgien 0,62%
Israel 0,37%
Norwegen 0,31%
Finnland 0,29%
Dänemark 0,26%
Österreich 0,17%
China 0,17%
Bermuda 0,11%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032859
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.603,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43.125,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs, Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GL
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPD GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 408.350EUR LU0533032859 1.593 Mio. EUR
Euronext FINSW FP EUR - 29.04.2021 Thesaurierend 4.599EUR LU0533032859 1.593 Mio. EUR
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 121.909EUR LU0533032859 1.593 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYFINW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 2,02 Mio. USD LU0533033071 1.912 Mio. USD
LSE* FINW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 598.599USD LU0533033071 1.912 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Italien
Niederlande
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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