FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
214,6319 EUR
YTD-Performance

34,6%

Verwaltetes Vermögen
1.491 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032859 / LYX0GL
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Financials USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Financials USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Finanzdienstleistungsunternehmen abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 55,25% 12,35% 11,41% 12,84%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Referenzindex 54,92% 12,23% 11,44% 13,08%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 34,6% 4,87% 8,1% 55,25% 41,81% 71,71% 235,12% 186,16%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Referenzindex 34,37% 4,85% 8,07% 54,92% 41,36% 71,93% 242,22% 194,13%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -10,7% 27,87% -12,99% 7,6% 15,35% 7,14% 16,9% 21,47% 26,99% -16,25%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Referenzindex -10,86% 27,82% -12,78% 7,81% 15,84% 7,64% 17,48% 21,83% 27,37% -15,77%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 214,6319 EUR 1.491 Mio. EUR
13.10.2021 212,1727 EUR 1.473 Mio. EUR
12.10.2021 213,6816 EUR 1.483 Mio. EUR
11.10.2021 213,8249 EUR 1.484 Mio. EUR
08.10.2021 214,7371 EUR 1.491 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,12

ESG Bewertung

19,63

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
JPMORGAN CHASE & CO USD 6,03% Financials United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,56% Financials United States
BANK OF AMERICA CORP USD 4,12% Financials United States
WELLS FARGO & CO USD 2,36% Financials United States
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,82% Financials Canada
CITIGROUP INC USD 1,8% Financials United States
MORGAN STANLEY USD 1,7% Financials United States
AIA GROUP LTD HKD 1,68% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,67% Financials Australia
BLACKROCK INC USD 1,64% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Booking Holdings Inc USD 24.645 4,13% Consumer Discretionary United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 175.684 3,92% Information Technology United States
METLIFE INC USD 879.136 3,84% Financials United States
T-Mobile US Inc USD 444.445 3,52% Communication Services United States
UBER TECHNOLOGIES INC USD 1,11 Mio. 3,52% Industrials United States
MONSTER BEVERAGE CORP USD 564.224 3,28% Consumer Staples United States
Tapestry Inc USD 1,09 Mio. 2,85% Consumer Discretionary United States
CSX CORP USD 1,15 Mio. 2,54% Industrials United States
LINDE PLC USD 116.223 2,38% Materials United Kingdom
FACEBOOK INC-CLASS A USD 107.120 2,37% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs, Morgan Stanley
Datum 13.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,33%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,63%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Financials USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUFNCL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 224
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,43
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 54,89%
EUR 10,33%
CAD 8,92%
GBP 5,57%
AUD 5,37%
JPY 4,51%
CHF 3,14%
HKD 2,89%
Andere 2,24%
SEK 2,15%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 54,75%
Kanada 8,92%
Großbritannien 5,57%
Australien 5,37%
Japan 4,51%
Schweiz 3,14%
Hong Kong 2,75%
Deutschland 2,57%
Frankreich 2,34%
Schweden 2,15%
Italien 1,56%
Spanien 1,52%
Singapur 1,23%
Niederlande 1,18%
Belgien 0,62%
Israel 0,43%
Norwegen 0,33%
Finnland 0,32%
Dänemark 0,25%
Österreich 0,21%
China 0,2%
Bermuda 0,09%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032859
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.491 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.082,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs, Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GL
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPD GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 323.816EUR LU0533032859 1.491 Mio. EUR
Euronext FINSW FP EUR - 29.04.2021 Thesaurierend 14.108EUR LU0533032859 1.491 Mio. EUR
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 105.277EUR LU0533032859 1.491 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYFINW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 535.989USD LU0533033071 1.728 Mio. USD
LSE* FINW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 630.691USD LU0533033071 1.728 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Italien
Niederlande
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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