FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
216,0563 USD
YTD-Performance

-13,58%

Verwaltetes Vermögen
1.700 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033071 / LYX0G7
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Financials USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Financials USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Finanzdienstleistungsunternehmen abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD) -9,69% 6,61% 5,44% 9,26%
Referenzindex -9,84% 6,43% 5,4% 9,45%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD) -13,58% -9,79% -14,12% -9,69% 21,17% 30,34% 142,35% 111,17%
Referenzindex -13,63% -9,81% -14,16% -9,84% 20,57% 30,1% 146,72% 116,87%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD) 28,13% -2,66% 25,56% -17,17% 22,49% 12% -3,82% 2,65% 26,95% 28,97%
Referenzindex 27,87% -2,84% 25,52% -16,97% 22,74% 12,47% -3,37% 3,17% 27,33% 29,36%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 216,0563 USD 728 Mio. USD
18.05.2022 217,466 USD 732 Mio. USD
11.05.2022 215,4632 USD 1.190 Mio. USD
10.05.2022 215,9019 USD 1.318 Mio. USD
06.05.2022 222,0877 USD 1.616 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 5,71% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 4,92% Financials United States
BANK OF AMERICA CORP USD 3,65% Financials United States
WELLS FARGO & CO USD 2,43% Financials United States
ROYAL BANK OF CANADA CAD 2,01% Financials Canada
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,82% Financials United Kingdom
S&P Global Inc USD 1,76% Financials United States
TORONTO-DOMINION BANK CAD 1,76% Financials Canada
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,74% Financials Australia
AMERICAN EXPRESS CO USD 1,56% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 550.952 5,68% Information Technology United States
Tesla Inc USD 64.447 4,03% Consumer Discretionary United States
Chevron Corp USD 380.917 3,88% Energy United States
MICROSOFT CORP USD 222.140 3,86% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 159.267 3,06% Consumer Discretionary United States
LINDE PLC USD 139.464 2,8% Materials United Kingdom
AMETEK INC USD 336.755 2,76% Industrials United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 227.270 2,65% Communication Services United States
Hershey Co/The USD 182.984 2,59% Consumer Staples United States
Cigna Holding Co USD 143.413 2,35% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs, Morgan Stanley
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,15%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,45%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Financials USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUFNCL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 225
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,61
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 54,52%
CAD 9,82%
EUR 9,81%
AUD 5,69%
GBP 5,49%
JPY 4,39%
CHF 3,17%
HKD 2,56%
Andere 2,48%
SEK 2,07%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 54,5%
Kanada 9,82%
Australien 5,69%
Großbritannien 5,49%
Japan 4,39%
Schweiz 3,17%
Deutschland 2,7%
Hong Kong 2,38%
Frankreich 2,18%
Schweden 2,07%
Spanien 1,44%
Singapur 1,37%
Italien 1,3%
Niederlande 1,12%
Belgien 0,56%
Israel 0,51%
Finnland 0,33%
Norwegen 0,33%
Dänemark 0,27%
China 0,2%
Österreich 0,18%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033071
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.700,1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 55.984,5 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs, Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0G7
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV FINWN MM MXN - 03.02.2022 Thesaurierend - LU0533033071 14.507 Mio. MXN
SIX Swiss Ex LYFINW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533033071 728 Mio. USD
LSE FINW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend - LU0533033071 728 Mio. USD
Xetra* LYPD GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533032859 687 Mio. EUR
Euronext* FINSW FP EUR - 29.04.2021 Thesaurierend - LU0533032859 687 Mio. EUR
Borsa Italiana* FINSW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533032859 687 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Niederlande
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr