FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
257,7779 USD
YTD-Performance

32,08%

Verwaltetes Vermögen
1.792 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033071 / LYX0G7
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Financials USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Financials USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Finanzdienstleistungsunternehmen abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 57,33% 14% 12,93% 10,86%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Referenzindex 56,99% 13,87% 12,95% 11,09%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 32,08% 8,17% 10,6% 57,33% 48,21% 83,59% 180,38% 151,88%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Referenzindex 31,86% 8,15% 10,56% 56,99% 47,72% 83,79% 186,29% 158,92%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF -2,66% 25,56% -17,17% 22,49% 12% -3,82% 2,65% 26,95% 28,97% -18,97%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Referenzindex -2,84% 25,52% -16,97% 22,74% 12,47% -3,37% 3,17% 27,33% 29,36% -18,49%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.10.2021 257,709 USD 1.792 Mio. USD
21.10.2021 255,6994 USD 1.778 Mio. USD
20.10.2021 256,1982 USD 1.780 Mio. USD
19.10.2021 254,3297 USD 1.767 Mio. USD
18.10.2021 252,015 USD 1.751 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,12

ESG Bewertung

19,63

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
JPMORGAN CHASE & CO USD 6,1% Financials United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,53% Financials United States
BANK OF AMERICA CORP USD 4,3% Financials United States
WELLS FARGO & CO USD 2,47% Financials United States
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,82% Financials Canada
CITIGROUP INC USD 1,73% Financials United States
MORGAN STANLEY USD 1,66% Financials United States
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,66% Financials Australia
AIA GROUP LTD HKD 1,66% Financials Hong Kong
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 1,65% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 175.684 3,89% Information Technology United States
Booking Holdings Inc USD 24.645 3,85% Consumer Discretionary United States
METLIFE INC USD 879.136 3,75% Financials United States
UBER TECHNOLOGIES INC USD 1,11 Mio. 3,36% Industrials United States
MONSTER BEVERAGE CORP USD 564.224 3,12% Consumer Staples United States
T-Mobile US Inc USD 378.295 2,86% Communication Services United States
Tapestry Inc USD 1,09 Mio. 2,73% Consumer Discretionary United States
CSX CORP USD 1,15 Mio. 2,6% Industrials United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 107.120 2,37% Communication Services United States
LINDE PLC USD 116.223 2,34% Materials United Kingdom
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs, Morgan Stanley
Datum 22.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,34%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,64%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Financials USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUFNCL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 224
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,43
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 55,35%
EUR 10,14%
CAD 8,94%
GBP 5,51%
AUD 5,36%
JPY 4,3%
CHF 3,13%
HKD 2,86%
Andere 2,23%
SEK 2,18%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 55,21%
Kanada 8,94%
Großbritannien 5,51%
Australien 5,36%
Japan 4,3%
Schweiz 3,13%
Hong Kong 2,72%
Deutschland 2,55%
Frankreich 2,3%
Schweden 2,18%
Italien 1,51%
Spanien 1,48%
Singapur 1,2%
Niederlande 1,17%
Belgien 0,61%
Israel 0,44%
Norwegen 0,34%
Finnland 0,32%
Dänemark 0,25%
Österreich 0,2%
China 0,19%
Bermuda 0,09%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033071
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.792,1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 56.922,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs, Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G7
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYFINW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 518.427USD LU0533033071 1.792 Mio. USD
LSE FINW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 176.637USD LU0533033071 1.792 Mio. USD
Xetra* LYPD GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 342.987EUR LU0533032859 1.538 Mio. EUR
Euronext* FINSW FP EUR - 29.04.2021 Thesaurierend 14.910EUR LU0533032859 1.538 Mio. EUR
Borsa Italiana* FINSW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 111.005EUR LU0533032859 1.538 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Niederlande
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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