FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
216,4626 USD
YTD-Performance

10,94%

Verwaltetes Vermögen
44 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033071 / LYX0G7
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Financials USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Financials USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Finanzdienstleistungsunternehmen abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 10,94% 8,91% 14,12% 30,89% 14,56% 8,2% 77,57% 111,57%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Referenzindex 10,9% 8,89% 14,05% 30,72% 14,32% 8,16% 78,46% 117,77%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF -2,66% 25,56% -17,17% 22,49%
MSCI Daily TR World Net Financials USD Referenzindex -2,84% 25,52% -16,97% 22,74%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 216,4626 USD 44 Mio. USD
24.02.2021 217,7618 USD 44 Mio. USD
23.02.2021 215,3908 USD 44 Mio. USD
22.02.2021 213,9749 USD 44 Mio. USD
19.02.2021 212,5253 USD 43 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
JPMORGAN CHASE & CO USD 6,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 4,77%
BANK OF AMERICA CORP USD 3,89%
AIA GROUP LTD HKD 2,17%
WELLS FARGO & CO USD 2,05%
CITIGROUP INC USD 1,96%
ROYAL BANK OF CANADA CAD 1,74%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,69%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,59%
TORONTO-DOMINION BANK CAD 1,56%
Name Währung Stücke Gewichtung
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 17.878 8,52%
OMV AG EUR 59.932 6,9%
GALAPAGOS NV EUR 32.905 6,42%
Ageas EUR 44.362 5,87%
ArcelorMittal EUR 97.904 5,28%
Puma SE EUR 18.559 4,51%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 327.299 4,3%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 6.770 4,25%
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 22.634 4,13%
KNORR-BREMSE AG EUR 13.723 4,09%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,24%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,54%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Financials USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUFNCL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 232
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,59
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 19,58
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 52,8%
EUR 10,53%
CAD 8,59%
GBP 6,3%
AUD 5,55%
JPY 5,01%
HKD 3,66%
CHF 3,39%
Andere 2,15%
SEK 2,03%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 99,91%
Industrie 0,09%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 52,68%
Kanada 8,59%
Großbritannien 6,3%
Australien 5,55%
Japan 5,01%
Hong Kong 3,49%
Schweiz 3,39%
Deutschland 2,94%
Frankreich 2,41%
Schweden 2,03%
Spanien 1,51%
Italien 1,5%
Singapur 1,24%
Niederlande 1,09%
Belgien 0,62%
Israel 0,34%
Norwegen 0,32%
Finnland 0,29%
Dänemark 0,24%
Österreich 0,17%
China 0,16%
Bermuda 0,12%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033071
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 44,1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.084,5 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G7
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYFINW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 19.616USD LU0533033071 44 Mio. USD
LSE FINW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 6.980USD LU0533033071 44 Mio. USD
Xetra* LYPD GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 50.615EUR LU0533032859 37 Mio. EUR
Borsa Italiana* FINSW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 44.292EUR LU0533032859 37 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Niederlande
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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