HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
439,7624 EUR
YTD-Performance

-2,1%

Verwaltetes Vermögen
919 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033238 / LYX0GM
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Health Care USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Health Care USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Gesundheits-/Medizin-/ Pharmaunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) 6,43% 13,31% 11,87% 13,52%
Referenzindex 6,76% 13,62% 12,08% 13,83%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) -2,1% -2,18% 0,44% 6,43% 45,53% 75,23% 255,6% 394,02%
Referenzindex -1,88% -2,15% 0,52% 6,76% 46,74% 76,92% 265,53% 412,11%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) 28,52% 3,83% 25,42% 7,62% 5,08% -4,4% 18,24% 33,85% 30,01% 15,36%
Referenzindex 28,9% 4,14% 25,51% 7,68% 5,23% -4,02% 18,74% 34,48% 30,38% 15,73%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 431,1113 EUR 901 Mio. EUR
26.09.2022 430,1447 EUR 882 Mio. EUR
23.09.2022 432,7132 EUR 888 Mio. EUR
22.09.2022 431,4015 EUR 879 Mio. EUR
21.09.2022 429,4331 EUR 879 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 7,47% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 6,8% Health Care United States
ABBVIE INC USD 3,92% Health Care United States
ELI LILLY & CO USD 3,9% Health Care United States
PFIZER INC USD 3,83% Health Care United States
ROCHE HOLD CHF 3,43% Health Care Switzerland
MERCK & CO. INC. USD 3,4% Health Care United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 3,16% Health Care United States
DANAHER CORP USD 2,84% Health Care United States
ABBOTT LABORATORIES USD 2,73% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 541.757 9,57% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 334.999 9,32% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 752.588 8,66% Communication Services United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 394.018 6,3% Communication Services United States
TESLA INC USD 134.444 4,35% Consumer Discretionary United States
WALMART INC USD 277.031 4,26% Consumer Staples United States
CITIGROUP INC USD 778.204 3,92% Financials United States
DOLLAR TREE INC USD 241.238 3,91% Consumer Discretionary United States
INTEL CORP USD 1,23 Mio. 3,9% Information Technology United States
AKAMAI TECHNOLOGIES USD 397.788 3,76% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,33%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,03%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUHC
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,68
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 74,9%
CHF 7,48%
JPY 4,45%
EUR 4,4%
GBP 3,71%
DKK 3,09%
AUD 1,74%
SEK 0,1%
NZD 0,1%
Andere 0,03%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 99,81%
Immobilien 0,19%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 74,94%
Schweiz 7,48%
Japan 4,45%
Großbritannien 3,67%
Dänemark 3,09%
Australien 1,74%
Deutschland 1,64%
Frankreich 1,59%
Niederlande 0,51%
Italien 0,15%
Israel 0,14%
Belgien 0,13%
Luxemburg 0,12%
Schweden 0,1%
Neuseeland 0,1%
Finnland 0,07%
Spanien 0,04%
Jordan 0,03%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033238
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 918,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0GM
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPE GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533033238 901 Mio. EUR
Euronext HLTW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend - LU0533033238 901 Mio. EUR
Borsa Italiana HLTW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533033238 901 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYHLTW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533033311 866 Mio. USD
LSE* HLTW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend - LU0533033311 866 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

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08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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