HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
341,0221 EUR
YTD-Performance

-0,47%

Verwaltetes Vermögen
527 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033238 / LYX0GM
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Health Care USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Health Care USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Gesundheits-/Medizin-/ Pharmaunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF -0,47% -5,5% 1,28% 1,88% 3,58% 38,29% 54,41% 290,79%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Referenzindex -0,43% -5,48% 1,35% 2,07% 3,93% 38,93% 55,83% 303,16%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,83% 25,42% 7,62% 5,08%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Referenzindex 4,14% 25,51% 7,68% 5,23%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 341,0221 EUR 515 Mio. EUR
24.02.2021 346,748 EUR 527 Mio. EUR
23.02.2021 344,9679 EUR 525 Mio. EUR
22.02.2021 347,0375 EUR 528 Mio. EUR
19.02.2021 349,7395 EUR 532 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
JOHNSON & JOHNSON USD 6,42%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 4,74%
ROCHE HOLD CHF 3,51%
ABBOTT LABORATORIES USD 3,25%
NOVARTIS AG-REG CHF 2,91%
ABBVIE INC USD 2,88%
MERCK & CO. INC. USD 2,83%
PFIZER INC USD 2,81%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 2,71%
ELI LILLY & CO USD 2,64%
Name Währung Stücke Gewichtung
ALPHABET INC-CL C USD 28.467 9,22%
Apple Inc USD 466.186 9,18%
AMAZON.COM INC USD 18.313 9,15%
METLIFE INC USD 431.880 3,88%
BNP PARIBAS EUR 255.576 2,4%
PHILLIPS 66 USD 159.306 2,13%
CITIGROUP INC USD 202.213 2,11%
NETFLIX INC USD 23.676 2,02%
MICRON TECHNOLOGY INC USD 143.226 1,98%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 468.455 1,91%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,35%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,05%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUHC
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 158
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,69
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 13,61
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 70,23%
CHF 8,16%
EUR 6,4%
JPY 6,29%
GBP 3,62%
DKK 2,86%
AUD 1,93%
CAD 0,27%
NZD 0,25%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 70,37%
Schweiz 8,16%
Japan 6,29%
Großbritannien 3,53%
Dänemark 2,86%
Deutschland 2,4%
Frankreich 1,99%
Australien 1,93%
Niederlande 1%
Neuseeland 0,25%
Belgien 0,24%
Italien 0,23%
Israel 0,19%
Luxemburg 0,18%
Kanada 0,12%
Spanien 0,12%
Jordan 0,09%
Finnland 0,07%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033238
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 527,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.962,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GM
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPE GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 370.393EUR LU0533033238 527 Mio. EUR
Euronext HLTW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 242.608EUR LU0533033238 527 Mio. EUR
Borsa Italiana HLTW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 620.146EUR LU0533033238 527 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYHLTW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 52.719USD LU0533033311 639 Mio. USD
LSE* HLTW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 106.126USD LU0533033311 639 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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