HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
383,0668 EUR
YTD-Performance

9,97%

Verwaltetes Vermögen
551 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033238 / LYX0GM
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Health Care USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Health Care USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Gesundheits-/Medizin-/ Pharmaunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 9,97% 3,35% 6,65% 13,03% 45,64% 66,61% 296,91% 331,78%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Referenzindex 10,11% 3,37% 6,73% 13,43% 46,44% 68,1% 308,27% 345,84%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 3,83% 25,42% 7,62% 5,08%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Referenzindex 4,14% 25,51% 7,68% 5,23%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
16.06.2021 376,7918 EUR 542 Mio. EUR
15.06.2021 377,1363 EUR 542 Mio. EUR
14.06.2021 376,9709 EUR 542 Mio. EUR
11.06.2021 377,0931 EUR 542 Mio. EUR
10.06.2021 376,5564 EUR 541 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
JOHNSON & JOHNSON USD 6% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 5,23% Health Care United States
ROCHE HOLD CHF 3,76% Health Care Switzerland
PFIZER INC USD 3,04% Health Care United States
NOVARTIS AG-REG CHF 2,92% Health Care Switzerland
ABBVIE INC USD 2,83% Health Care United States
ABBOTT LABORATORIES USD 2,7% Health Care United States
MERCK & CO. INC. USD 2,69% Health Care United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 2,56% Health Care United States
ELI LILLY & CO USD 2,49% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 236.528 9,29% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 175.339 8,98% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 15.015 7,73% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 15.967 5,9% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 208.393 4,92% Financials United States
SAP AG EUR 208.779 4,63% Information Technology Germany
BAYER AG-REG EUR 465.746 4,6% Health Care Germany
INTEL CORP USD 507.388 4,47% Information Technology United States
BOEING CO/THE USD 117.446 4,4% Industrials United States
MERCK KGAA EUR 147.460 4,18% Health Care Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 16.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,4%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,1%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUHC
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 155
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,66
Kurs zum 16.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,96

ESG Bewertung

12,45

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 70,07%
CHF 8,73%
EUR 6,21%
JPY 5,67%
GBP 3,92%
DKK 3,02%
AUD 1,95%
NZD 0,23%
CAD 0,2%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 99,75%
Industrie 0,25%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 70,19%
Schweiz 8,73%
Japan 5,67%
Großbritannien 3,84%
Dänemark 3,02%
Deutschland 2,27%
Frankreich 2,09%
Australien 1,95%
Niederlande 0,89%
Italien 0,23%
Neuseeland 0,23%
Luxemburg 0,2%
Belgien 0,18%
Israel 0,16%
Spanien 0,12%
Jordan 0,08%
Kanada 0,08%
Finnland 0,07%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033238
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 550,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.530,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GM
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPE GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 309.733EUR LU0533033238 542 Mio. EUR
Euronext HLTW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 206.317EUR LU0533033238 542 Mio. EUR
Borsa Italiana HLTW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 407.867EUR LU0533033238 542 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYHLTW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 35.098USD LU0533033311 657 Mio. USD
LSE* HLTW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 36.354USD LU0533033311 657 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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