HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
440,0605 USD
YTD-Performance

4,97%

Verwaltetes Vermögen
640 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033311 / LYX0G3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Health Care USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Health Care USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Gesundheits-/Medizin-/ Pharmaunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 4,97% 3,06% 2,17% 7,75% 18,68% 48,75% 74,16% 272,11%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Referenzindex 5,09% 3,09% 2,25% 7,92% 19,13% 49,53% 75,73% 284,18%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 13,18% 23,16% 2,46% 19,63%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Referenzindex 13,52% 23,24% 2,51% 19,8%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 440,0605 USD 633 Mio. USD
10.05.2021 444,7492 USD 640 Mio. USD
07.05.2021 444,7189 USD 640 Mio. USD
06.05.2021 441,0593 USD 635 Mio. USD
05.05.2021 440,7453 USD 634 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
JOHNSON & JOHNSON USD 6,32%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 5,65%
ROCHE HOLD CHF 3,36%
PFIZER INC USD 3,14%
ABBOTT LABORATORIES USD 3%
ABBVIE INC USD 2,91%
MERCK & CO. INC. USD 2,83%
NOVARTIS AG-REG CHF 2,79%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 2,65%
Medtronic PLC USD 2,43%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 17.764 9,22%
MERCK KGAA EUR 181.378 4,85%
ALPHABET INC-CL C USD 8.743 3,27%
DANAHER CORP USD 79.980 3,23%
MARATHON PETROLEUM CORP USD 301.383 2,81%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES USD 147.392 2,72%
ORACLE CORP USD 213.616 2,67%
BNP PARIBAS EUR 255.576 2,66%
NETFLIX INC USD 29.485 2,31%
Fresenius SE and Co KGaA EUR 288.555 2,27%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,45%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,15%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUHC
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 157
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,67
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,96

ESG Bewertung

12,45

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 71,08%
CHF 8,04%
EUR 6,36%
JPY 5,59%
GBP 3,73%
DKK 2,87%
AUD 1,86%
NZD 0,26%
CAD 0,21%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 71,2%
Schweiz 8,04%
Japan 5,59%
Großbritannien 3,65%
Dänemark 2,87%
Deutschland 2,38%
Frankreich 2,07%
Australien 1,86%
Niederlande 0,93%
Neuseeland 0,26%
Italien 0,22%
Belgien 0,21%
Luxemburg 0,19%
Israel 0,16%
Spanien 0,12%
Jordan 0,08%
Kanada 0,08%
Finnland 0,07%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033311
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 639,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.287,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G3
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYHLTW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 38.172USD LU0533033311 640 Mio. USD
LSE HLTW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 62.134USD LU0533033311 640 Mio. USD
Xetra* LYPE GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 360.609EUR LU0533033238 521 Mio. EUR
Euronext* HLTW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 213.233EUR LU0533033238 521 Mio. EUR
Borsa Italiana* HLTW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 452.490EUR LU0533033238 521 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Korea
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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06.05.2021

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