HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
481,0751 USD
YTD-Performance

14,76%

Verwaltetes Vermögen
705 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033311 / LYX0G3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Health Care USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Health Care USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Gesundheits-/Medizin-/ Pharmaunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 22,41% 15,98% 14,12% 14,15%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Referenzindex 22,78% 16,22% 14,32% 14,47%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 14,3% 1,1% 1,39% 22,34% 56,07% 93,65% 276,1% 305,15%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Referenzindex 14,57% 1,13% 1,47% 22,71% 57,06% 95,34% 286,6% 318,86%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 13,18% 23,16% 2,46% 19,63% -7,18% 6,14% 17,54% 35,88% 17,16% 8,93%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Referenzindex 13,52% 23,24% 2,51% 19,8% -6,81% 6,6% 18,1% 36,27% 17,54% 9,46%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 481,0751 USD 708 Mio. USD
25.10.2021 479,1406 USD 705 Mio. USD
22.10.2021 478,8735 USD 705 Mio. USD
21.10.2021 477,1953 USD 702 Mio. USD
20.10.2021 475,1517 USD 699 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,08

ESG Bewertung

12,91

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
JOHNSON & JOHNSON USD 5,73% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 5,63% Health Care United States
ROCHE HOLD CHF 3,62% Health Care Switzerland
PFIZER INC USD 3,2% Health Care United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 3,17% Health Care United States
ABBOTT LABORATORIES USD 2,98% Health Care United States
MERCK & CO. INC. USD 2,74% Health Care United States
ELI LILLY & CO USD 2,65% Health Care United States
DANAHER CORP USD 2,61% Health Care United States
ABBVIE INC USD 2,54% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Tesla Inc USD 73.862 9,4% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 190.303 9,26% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 18.543 9,07% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 21.857 8,83% Communication Services United States
Apple Inc USD 221.059 4,7% Information Technology United States
DANAHER CORP USD 104.873 4,64% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 104.634 4,63% Information Technology United States
BLACKROCK INC USD 35.625 4,58% Financials United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 95.396 3,9% Financials United States
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES USD 55.562 3,34% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,37%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,07%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUHC
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 154
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,63
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 71,04%
CHF 8,29%
EUR 5,82%
JPY 5,26%
GBP 4,13%
DKK 3,29%
AUD 1,79%
NZD 0,23%
CAD 0,16%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 99,74%
Immobilien 0,26%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 71,17%
Schweiz 8,29%
Japan 5,26%
Großbritannien 4,05%
Dänemark 3,29%
Deutschland 2,2%
Frankreich 1,89%
Australien 1,79%
Niederlande 0,76%
Italien 0,24%
Neuseeland 0,23%
Luxemburg 0,21%
Belgien 0,2%
Israel 0,15%
Spanien 0,09%
Jordan 0,08%
Finnland 0,06%
Kanada 0,04%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033311
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 705,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 56.935,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G3
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYHLTW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 19.751USD LU0533033311 705 Mio. USD
LSE HLTW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 42.969USD LU0533033311 705 Mio. USD
Xetra* LYPE GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 316.048EUR LU0533033238 607 Mio. EUR
Euronext* HLTW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 308.626EUR LU0533033238 607 Mio. EUR
Borsa Italiana* HLTW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 614.705EUR LU0533033238 607 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Korea
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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