HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
417,0023 USD
YTD-Performance

-0,53%

Verwaltetes Vermögen
630 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033311 / LYX0G3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Health Care USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Health Care USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Gesundheits-/Medizin-/ Pharmaunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF -0,53% -1,89% 2,04% 5,47% 18,07% 42,93% 70,78% 252,61%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Referenzindex -0,48% -1,87% 2,11% 5,65% 18,46% 43,6% 72,35% 263,84%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 13,18% 23,16% 2,46% 19,63%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Referenzindex 13,52% 23,24% 2,51% 19,8%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 417,0023 USD 630 Mio. USD
26.02.2021 411,9678 USD 622 Mio. USD
25.02.2021 416,843 USD 630 Mio. USD
24.02.2021 420,3226 USD 639 Mio. USD
23.02.2021 419,4412 USD 638 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
JOHNSON & JOHNSON USD 6,38%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 4,82%
ROCHE HOLD CHF 3,54%
ABBOTT LABORATORIES USD 3,25%
NOVARTIS AG-REG CHF 2,93%
ABBVIE INC USD 2,91%
PFIZER INC USD 2,85%
MERCK & CO. INC. USD 2,81%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 2,73%
ELI LILLY & CO USD 2,7%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 18.821 9,26%
ALPHABET INC-CL C USD 28.467 9,23%
Apple Inc USD 473.295 9,13%
METLIFE INC USD 431.880 3,96%
MICROSOFT CORP USD 102.771 3,8%
BNP PARIBAS EUR 255.576 2,43%
MICROSTRATEGY INC-CL A USD 18.462 2,2%
CITIGROUP INC USD 202.213 2,12%
PHILLIPS 66 USD 159.306 2,11%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 468.455 1,98%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,39%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,09%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUHC
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 158
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,74
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 13,61
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 70,22%
CHF 8,37%
EUR 6,36%
JPY 6,17%
GBP 3,57%
DKK 2,89%
AUD 1,89%
CAD 0,27%
NZD 0,25%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 70,37%
Schweiz 8,37%
Japan 6,17%
Großbritannien 3,49%
Dänemark 2,89%
Deutschland 2,34%
Frankreich 2,01%
Australien 1,89%
Niederlande 0,99%
Neuseeland 0,25%
Belgien 0,25%
Italien 0,23%
Luxemburg 0,18%
Israel 0,18%
Spanien 0,12%
Kanada 0,11%
Jordan 0,08%
Finnland 0,07%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033311
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 630 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.884,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0G3
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYHLTW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 53.965USD LU0533033311 630 Mio. USD
LSE HLTW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 100.935USD LU0533033311 630 Mio. USD
Xetra* LYPE GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 355.082EUR LU0533033238 523 Mio. EUR
Euronext* HLTW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 237.325EUR LU0533033238 523 Mio. EUR
Borsa Italiana* HLTW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 593.532EUR LU0533033238 523 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Korea
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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