INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
420,9833 EUR
YTD-Performance

21,57%

Verwaltetes Vermögen
60 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033402 / LYX0GN
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Industrial USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Industrial USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Industrieunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 33,64% 14,99% 11,38% 13,41%
MSCI Daily TR World Net Industrial USD Referenzindex 33,54% 15% 11,46% 13,67%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 21,57% 2,3% 3,04% 33,53% 52,12% 71,45% 252,3% 246,42%
MSCI Daily TR World Net Industrial USD Referenzindex 21,51% 2,3% 3,04% 33,43% 52,14% 72,08% 260,6% 256,82%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 2,44% 30,09% -10,34% 9,78% 15,79% 8,59% 13,77% 26,04% 13,87% -5,65%
MSCI Daily TR World Net Industrial USD Referenzindex 2,46% 30,12% -10,23% 10% 16,26% 9,1% 14,35% 26,4% 14,24% -5,13%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 420,9833 EUR 60 Mio. EUR
22.10.2021 420,4077 EUR 60 Mio. EUR
21.10.2021 418,5384 EUR 60 Mio. EUR
20.10.2021 418,9763 EUR 60 Mio. EUR
19.10.2021 416,9981 EUR 60 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,28

ESG Bewertung

89,81

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UNION PACIFIC CORP USD 2,55% Industrials United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,41% Industrials United States
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,36% Industrials United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2,21% Industrials United States
SIEMENS AG-REG EUR 1,97% Industrials Germany
BOEING CO/THE USD 1,89% Industrials United States
GENERAL ELECTRIC CO USD 1,85% Industrials United States
CATERPILLAR INC USD 1,77% Industrials United States
3M CO USD 1,69% Industrials United States
DEERE & CO USD 1,68% Industrials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,14 Mio. 9,27% Utilities Portugal
PINTEREST INC- CLASS A USD 102.466 9,07% Communication Services United States
ASML HOLDING NV EUR 6.872 7,69% Information Technology Netherlands
ILLUMINA INC USD 11.762 6,98% Health Care United States
UCB SA EUR 34.129 5,8% Health Care Belgium
NESTE OIL OYJ EUR 55.666 4,74% Energy Finland
SOFINA EUR 7.450 4,69% Financials Belgium
ADYEN EUR 1.035 4,68% Information Technology Netherlands
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 1,14 Mio. 4,45% Communication Services Germany
WALT DISNEY CO/THE USD 17.407 4,3% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,1%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,4%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUIND
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 252
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,63
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 53,98%
JPY 14,03%
EUR 13,2%
GBP 4,64%
SEK 3,94%
CAD 3,51%
CHF 2,32%
DKK 1,91%
Andere 1,44%
HKD 1,03%

Branchenallokation

Industrie 99,83%
IT 0,17%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 52,89%
Japan 14,03%
Frankreich 6,56%
Großbritannien 5,26%
Kanada 4,06%
Deutschland 4,04%
Schweden 3,94%
Schweiz 2,32%
Dänemark 1,91%
Hong Kong 1,16%
Australien 1,01%
Spanien 0,63%
Niederlande 0,59%
Finnland 0,46%
Italien 0,3%
Irland 0,28%
Singapur 0,25%
Neuseeland 0,12%
China 0,07%
Israel 0,06%
Polen 0,05%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033402
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 60,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.027,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GN
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPF GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 17.569EUR LU0533033402 60 Mio. EUR
Euronext INDW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 46.792EUR LU0533033402 60 Mio. EUR
Borsa Italiana INDGW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 40.543EUR LU0533033402 60 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYINDW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 15.447USD LU0533033584 70 Mio. USD
LSE* INDW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 15.302USD LU0533033584 70 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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