INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
365,3203 EUR
YTD-Performance

5,5%

Verwaltetes Vermögen
41 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033402 / LYX0GN
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Industrial USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Industrial USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Industrieunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 5,5% 6,03% 5,9% 17,72% 17,2% 29,18% 64,26% 200,61%
MSCI Daily TR World Net Industrial USD Referenzindex 5,48% 6,02% 5,87% 17,65% 17,18% 29,33% 65,33% 209,74%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 2,44% 30,09% -10,34% 9,78%
MSCI Daily TR World Net Industrial USD Referenzindex 2,46% 30,12% -10,23% 10%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 365,3203 EUR 41 Mio. EUR
26.02.2021 354,8178 EUR 40 Mio. EUR
25.02.2021 358,6902 EUR 40 Mio. EUR
24.02.2021 364,1145 EUR 41 Mio. EUR
23.02.2021 360,6307 EUR 40 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,57%
UNION PACIFIC CORP USD 2,51%
SIEMENS AG-REG EUR 2,15%
CATERPILLAR INC USD 2,12%
BOEING CO/THE USD 2,06%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,04%
GENERAL ELECTRIC CO USD 1,99%
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 1,98%
DEERE & CO USD 1,88%
3M CO USD 1,83%
Name Währung Stücke Gewichtung
NN GROUP NV EUR 96.836 9,29%
KNORR-BREMSE AG EUR 27.885 7,39%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 42.309 7,04%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 546.165 6,51%
AKZO NOBEL EUR 27.233 5,85%
Puma SE EUR 22.465 4,96%
ADIDAS AG EUR 6.266 4,55%
SIEMENS AG-REG EUR 14.069 4,52%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 118.318 4,47%
BAYER AG-REG EUR 35.413 4,46%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,02%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,32%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUIND
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 253
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,53
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 93,11
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 52,52%
JPY 15,4%
EUR 13,9%
GBP 4,23%
SEK 3,95%
CAD 3,37%
CHF 2,38%
DKK 1,77%
Andere 1,46%
HKD 1,01%

Branchenallokation

Industrie 99,22%
IT 0,63%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,09%
Finanzdienstleistung 0,06%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 51,57%
Japan 15,4%
Frankreich 6,92%
Großbritannien 4,67%
Deutschland 4,35%
Schweden 3,95%
Kanada 3,84%
Schweiz 2,38%
Dänemark 1,77%
Hong Kong 1,32%
Australien 1%
Spanien 0,72%
Finnland 0,59%
Niederlande 0,53%
Italien 0,31%
Singapur 0,27%
Irland 0,2%
Neuseeland 0,12%
Israel 0,06%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033402
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 40,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GN
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPF GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 26.054EUR LU0533033402 41 Mio. EUR
Euronext INDW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 51.725EUR LU0533033402 41 Mio. EUR
Borsa Italiana INDGW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 64.443EUR LU0533033402 41 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYINDW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 25.433USD LU0533033584 49 Mio. USD
LSE* INDW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 16.806USD LU0533033584 49 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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