INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
384,0001 EUR
YTD-Performance

-12,72%

Verwaltetes Vermögen
45 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033402 / LYX0GN
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Industrial USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Industrial USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Industrieunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -7,81% 5,54% 6,23% 10,26%
Referenzindex -7,83% 5,53% 6,25% 10,49%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -12,72% -7,96% 1,95% -7,81% 17,59% 35,3% 165,83% 212,17%
Referenzindex -12,73% -7,97% 1,94% -7,83% 17,53% 35,45% 171,23% 221,48%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 25,51% 2,44% 30,09% -10,34% 9,78% 15,79% 8,59% 13,77% 26,04% 13,87%
Referenzindex 25,45% 2,46% 30,12% -10,23% 10% 16,26% 9,1% 14,35% 26,4% 14,24%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 379,3684 EUR 44 Mio. EUR
26.09.2022 379,4097 EUR 44 Mio. EUR
23.09.2022 382,2506 EUR 44 Mio. EUR
21.09.2022 388,8953 EUR 45 Mio. EUR
20.09.2022 388,5051 EUR 45 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UNION PACIFIC CORP USD 2,76% Industrials United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2,62% Industrials United States
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,6% Industrials United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,51% Industrials United States
LOCKHEED MARTIN CORP USD 2,13% Industrials United States
DEERE & CO USD 2,09% Industrials United States
CATERPILLAR INC USD 1,88% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 1,59% Industrials United States
SIEMENS AG-REG EUR 1,58% Industrials Germany
GENERAL ELECTRIC CO USD 1,53% Industrials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 24.825 8,82% Information Technology United States
TESLA INC USD 12.693 8,26% Consumer Discretionary United States
O REILLY AUTOMOTIVE INC USD 4.817 7,87% Consumer Discretionary United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC. USD 80.379 7,37% Communication Services United States
DOLLAR GENERAL USD 8.851 4,97% Consumer Discretionary United States
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 38.075 4,74% Consumer Discretionary Germany
AMAZON.COM INC USD 17.269 4,69% Consumer Discretionary United States
VOLKSWAGEN AG-PFD EUR 14.531 4,57% Consumer Discretionary Germany
FREENET AG EUR 98.346 4,38% Communication Services Germany
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 12.809 4,12% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,02%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,32%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUIND
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,74
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 56,09%
JPY 14,13%
EUR 12,06%
GBP 4,25%
CAD 4,18%
SEK 3,28%
CHF 2,2%
Andere 1,59%
DKK 1,22%
AUD 1%

Branchenallokation

Industrie 99,56%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,21%
IT 0,16%
Gesundheitswesen 0,07%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 55,97%
Japan 14,13%
Kanada 4,95%
Frankreich 4,87%
Großbritannien 4,71%
Deutschland 3,36%
Schweden 3,28%
Schweiz 2,2%
Dänemark 1,22%
Hong Kong 1,08%
Australien 1%
Niederlande 0,8%
Spanien 0,6%
Singapur 0,43%
Italien 0,39%
Finnland 0,34%
Irland 0,28%
Israel 0,16%
Neuseeland 0,12%
China 0,06%
Norwegen 0,06%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033402
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 44,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0GN
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPF GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533033402 44 Mio. EUR
Euronext INDW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend - LU0533033402 44 Mio. EUR
Borsa Italiana INDGW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533033402 44 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYINDW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533033584 42 Mio. USD
LSE* INDW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend - LU0533033584 42 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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