INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
388,2738 EUR
YTD-Performance

-10,67%

Verwaltetes Vermögen
47 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033402 / LYX0GN
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Industrial USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Industrial USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Industrieunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -0,87% 8,74% 6,96% 11,13%
Referenzindex -0,88% 8,73% 7% 11,36%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -10,67% -3,14% -3,74% -0,87% 28,58% 40,04% 187,21% 219,5%
Referenzindex -10,67% -3,14% -3,75% -0,88% 28,53% 40,26% 193,38% 229,07%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 25,51% 2,44% 30,09% -10,34% 9,78% 15,79% 8,59% 13,77% 26,04% 13,87%
Referenzindex 25,45% 2,46% 30,12% -10,23% 10% 16,26% 9,1% 14,35% 26,4% 14,24%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 388,2738 EUR 47 Mio. EUR
25.05.2022 384,0344 EUR 46 Mio. EUR
24.05.2022 381,5225 EUR 46 Mio. EUR
23.05.2022 385,51 EUR 46 Mio. EUR
20.05.2022 383,6415 EUR 46 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2,71% Industrials United States
UNION PACIFIC CORP USD 2,71% Industrials United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,54% Industrials United States
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,46% Industrials United States
CATERPILLAR INC USD 2,19% Industrials United States
LOCKHEED MARTIN CORP USD 2,15% Industrials United States
DEERE & CO USD 1,96% Industrials United States
SIEMENS AG-REG EUR 1,82% Industrials Germany
3M CO USD 1,63% Industrials United States
GENERAL ELECTRIC CO USD 1,59% Industrials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
WYNN RESORTS LTD USD 71.871 8,82% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 5.592 7,41% Consumer Discretionary United States
BAYER AG-REG EUR 51.435 7,36% Health Care Germany
O'REILLY AUTOMOT USD 4.457 5,72% Consumer Discretionary United States
ING GROEP NV-CVA EUR 233.261 5,16% Financials Netherlands
NORDEA BANK EUR 237.046 5,1% Financials Sweden
AMAZON.COM INC USD 1.044 4,58% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 997 4,46% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 11.499 4,4% Communication Services United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 22.473 4,32% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,01%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,31%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUIND
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 256
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,74
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 53,64%
JPY 14,16%
EUR 13,49%
GBP 4,58%
CAD 4%
SEK 3,47%
CHF 2,39%
DKK 1,64%
Andere 1,58%
AUD 1,05%

Branchenallokation

Industrie 99,51%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,25%
IT 0,15%
Gesundheitswesen 0,08%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 53,69%
Japan 14,16%
Frankreich 5,53%
Großbritannien 5,12%
Kanada 4,63%
Deutschland 3,81%
Schweden 3,47%
Schweiz 2,39%
Dänemark 1,64%
Hong Kong 1,16%
Australien 1,05%
Niederlande 0,78%
Spanien 0,67%
Finnland 0,4%
Italien 0,39%
Singapur 0,38%
Irland 0,35%
Israel 0,14%
Neuseeland 0,12%
China 0,1%
Polen 0,03%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033402
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 46,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.440,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0GN
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPF GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533033402 46 Mio. EUR
Euronext INDW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend - LU0533033402 46 Mio. EUR
Borsa Italiana INDGW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533033402 46 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYINDW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533033584 49 Mio. USD
LSE* INDW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend - LU0533033584 49 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

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