TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
414,6425 EUR
YTD-Performance

0,48%

Verwaltetes Vermögen
799 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033667 / LYX0GP
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Information Technology USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Information Technology USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Informationstechnologieunternehmen misst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 0,48% -3,75% 4,83% 7,77% 27,89% 89,85% 203,68% 550,25%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Referenzindex 0,54% -3,71% 4,93% 7,98% 28,37% 91,9% 208,53% 576,26%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 31,43% 49,69% 2,03% 21,19%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Referenzindex 31,9% 50,27% 2,32% 21,42%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 414,6425 EUR 768 Mio. EUR
24.02.2021 431,2215 EUR 799 Mio. EUR
23.02.2021 426,216 EUR 789 Mio. EUR
22.02.2021 429,4359 EUR 795 Mio. EUR
19.02.2021 439,602 EUR 814 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 18,28%
MICROSOFT CORP USD 14,38%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 3,15%
NVIDIA CORP USD 3,05%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2,8%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,53%
INTEL CORP USD 2,29%
ASML HOLDING NV EUR 2,08%
ADOBE INC USD 1,95%
SALESFORCE.COM INC USD 1,87%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 28.197 9,36%
Apple Inc USD 705.695 9,23%
ALPHABET INC-CL C USD 11.336 2,44%
Fidelity National Information USD 148.713 2,11%
TOTAL SA EUR 409.444 1,98%
GILEAD SCIENCES INC USD 250.333 1,66%
TWITTER INC USD 213.997 1,63%
HCA HOLDINGS INC USD 88.449 1,61%
CUMMINS INC USD 61.146 1,59%
WILLIAMS COS INC USD 634.195 1,57%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,48%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,18%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUIT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 186
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,92
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 30,97
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 86,09%
EUR 5,78%
JPY 4,86%
CAD 1,74%
SEK 0,52%
AUD 0,36%
CHF 0,23%
GBP 0,23%
ILS 0,12%
Andere 0,07%

Branchenallokation

IT 99,71%
Industrie 0,18%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,1%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 84,94%
Japan 4,86%
Niederlande 2,9%
Deutschland 1,74%
Kanada 1,74%
Frankreich 0,83%
Schweden 0,52%
Schweiz 0,45%
Israel 0,45%
Bermuda 0,28%
Spanien 0,28%
Australien 0,27%
Großbritannien 0,23%
Finnland 0,19%
Dänemark 0,1%
Neuseeland 0,1%
Italien 0,07%
Hong Kong 0,04%
Singapur 0,03%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033667
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 798,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.962,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GP
Auflagedatum 16.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPG GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 1,07 Mio. EUR LU0533033667 799 Mio. EUR
Euronext TNOW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 449.469EUR LU0533033667 799 Mio. EUR
Borsa Italiana TNOW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 433.260EUR LU0533033667 799 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYTNOW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 276.617USD LU0533033741 968 Mio. USD
LSE* TNOW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 226.291USD LU0533033741 968 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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