TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
526,3508 EUR
YTD-Performance

26,8%

Verwaltetes Vermögen
1.066 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033667 / LYX0GP
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Information Technology USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Information Technology USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Informationstechnologieunternehmen misst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 34,42% 30,49% 26,47% 22,37%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Referenzindex 34,88% 30,97% 26,87% 22,8%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 26,8% 3,3% 8,5% 34,31% 122,34% 223,77% 654,26% 720,6%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Referenzindex 27,14% 3,32% 8,59% 34,77% 124,83% 228,86% 681,37% 755,21%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 31,43% 49,69% 2,03% 21,19% 14,32% 16,16% 31,54% 22,8% 11,17% 0,24%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Referenzindex 31,9% 50,27% 2,32% 21,42% 14,79% 16,7% 32,17% 23,16% 11,56% 0,77%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.10.2021 523,2685 EUR 1.067 Mio. EUR
15.10.2021 518,8066 EUR 1.058 Mio. EUR
14.10.2021 515,2156 EUR 1.044 Mio. EUR
13.10.2021 504,6576 EUR 1.026 Mio. EUR
12.10.2021 501,1141 EUR 1.019 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,48

ESG Bewertung

26,38

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 17,83% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 16,03% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 4,04% Information Technology United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 2,84% Information Technology United States
ASML HOLDING NV EUR 2,39% Information Technology Netherlands
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2,31% Information Technology United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,2% Information Technology United States
ADOBE INC USD 2,17% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 2,07% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 1,7% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Tesla Inc USD 139.651 9,54% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 373.191 9,43% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 322.576 8,85% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 30.535 7,2% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 16.882 4,65% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 386.782 4,64% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 196.119 4,61% Financials United States
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 638.187 3,52% Health Care Germany
JPMORGAN CHASE & CO USD 246.278 3,36% Financials United States
COVESTRO AG EUR 523.819 2,96% Materials Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,46%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,16%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUIT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 188
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,77
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 86,36%
EUR 6,12%
JPY 4,18%
CAD 1,88%
SEK 0,56%
AUD 0,34%
GBP 0,23%
CHF 0,18%
ILS 0,13%
Andere 0,03%

Branchenallokation

IT 99,85%
Industrie 0,15%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 85,26%
Japan 4,18%
Niederlande 3,36%
Kanada 1,88%
Deutschland 1,62%
Frankreich 0,79%
Schweden 0,56%
Bermuda 0,4%
Schweiz 0,39%
Israel 0,36%
Australien 0,24%
Finnland 0,24%
Großbritannien 0,23%
Spanien 0,23%
Neuseeland 0,1%
Dänemark 0,08%
Italien 0,06%
Singapur 0,03%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033667
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.065,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.482,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GP
Auflagedatum 16.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPG GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 1,1 Mio. EUR LU0533033667 1.067 Mio. EUR
Euronext TNOW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 482.347EUR LU0533033667 1.067 Mio. EUR
Borsa Italiana TNOW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 325.704EUR LU0533033667 1.067 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYTNOW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 426.074USD LU0533033741 1.238 Mio. USD
LSE* TNOW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 38.551USD LU0533033741 1.238 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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